金融界5月5日(rì)消息 央行、香(xiāng)港证券(quàn)及期货(huò)事务监察委员会(huì)、香(xiāng)港(gǎng)金融管理(lǐ)局(jú)即将(jiāng)正式启动香(xiāng)港与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作。北(běi)向互(hù)换通下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外投资者通过北向(xiàng)互换通开展利率互换交易在轧差后的名义(yì)本金(jīn)净额每日不超过人民币(bì)200亿元，后续(xù)可(kě)根据市场情况适时调(diào)整额(é)度(dù)。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银行、香(xiāng)港证券及期(qī)货事(shì)务(wù)监察委员会、香港金融(róng)管理(lǐ)局即将(jiāng)正(zhèng)式启(qǐ)动香港与内地(dì)利率互换(huàn)市场(chǎng)互(hù)联互通合作

　　为促进内地与香港金融衍生品市(shì)场的协同发展(zhǎn)，构建高水平(píng)金(jīn)融开(kāi)放格(gé)局，2022年7月4日，中国人民银行（以下(xià)简称(chēng)人民(mín)银行(xíng)）、香港(gǎng)证券及期货事(shì)务监察(chá)委(wěi)员(yuán)会（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港(gǎng)证监会(huì)）、香港(gǎng)金融管(guǎn)理(lǐ)局(jú)（以下简称香港(gǎng)金管局）发(fā)布联(lián)合公告，同意中国外汇(huì)交易中心（全(quán)国银行间同业拆借中心）（以下简称外汇(huì)交易中心）、银行间市(shì)场清算所(suǒ)股份有限(xiàn)公司（以(yǐ)下简(jiǎn)称上海清算所）和香港场(chǎng)外结算有限公司（以下简称场(chǎng)外结(jié)算公司）开展香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合作（以下简称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其他国(guó)家和地(dì)区的境(jìng)外投资者可通过(guò)两地基础设施(shī)互(hù)联互通参(cān)与内地银行(xíng)间金融(róng)衍生品市场。自(zì)联合公告发布以(yǐ)来(lái)，“互(hù)换通”的各项(xiàng)准备工(gōng)作进展顺利(lì)，“北(běi)向互换(huàn)通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关交易及(jí)结算安(ān)排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互(hù)换通”初期可交(jiāo)易品种为(wèi)利(lì)率互换产品，报价(jià)、交(jiāo)易及(jí)结(jié)算币种为人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互(hù)换通”的境内投(tóu)资(zī)者（即互换通报价(jià)商(shāng)）需与外汇交(jiāo)易(yì)中心(xīn)签署报价商协议(yì)，并为上海(hǎi)清算(suàn)所利率互换集(jí)中清算业务的清算会(huì)员或该类(lèi)会员的(de)清算客(kè)户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通(tōng)”的境外(wài)投资者(zhě)为(wèi)符合(hé)人民银(yín)行(xíng)要求并(bìng)完成内地银行间债券市场准入备案(àn)的境外机构投资者，并经外汇交易中心开通“北(běi)向互换通”交易(yì)权限。拟申(shē一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战n)请开通“北向互换通”交易(yì)权限的境外投(tóu)资者需同时申(shēn)请成为场(chǎng)外结算公(gōng)司的清算会员(yuán)或该类会员的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易中心与人民银行(xíng)认可(kě)的境外电子交易(yì)平(píng)台互联提供交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海(hǎi)清算所和场(chǎng)外结算公司建立中央对手方清算机构(gòu)互联互通，共同向境(jìng)内外投资者提(tí)供(gōng)清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额(é)度：初(chū)期，全部境外投(tóu)资(zī)者通过“北向互换通”开展(zhǎn)利(lì)率互换交易在(zài)轧差后的(de)名(míng)义本(běn)金净额每日不超过(guò)人民(mín)币(bì)200亿元，后续可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算(suàn)所与(yǔ)场外结算公司针对(duì)双方清算(suàn)所之(zhī)间的风(fēng)险敞口建(jiàn)立“互换通”资源(yuán)池。初期(qī)，上(shàng)海(hǎi)清算所(suǒ)与场外一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战结算(suàn)公(gōng)司之间净头寸对(duì)应的“互(hù)换通”资(zī)源池风险敞(chǎng)口设定上限不超过人民币40亿元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情况适时调整额度。

　　二(èr)、人民银行(xíng)、香(xiāng)港证监会和香港金管局已就(jiù)“互换通”涉(shè)及的跨(kuà)境(jìng)监管合(hé)作原则和具体安排达成共识(shí)，并(bìng)签署了《关于内(nèi)地(dì)-香(xiāng)港债券及衍生品市(shì)场相(xiāng)关(guān)事宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录(lù)健全了两地监管机构(gòu)在债券(quàn)及衍生品市场方(fāng)面的监管(guǎn)合(hé)作(zuò)安排和联络协商机制，共同维护(hù)“互换通”的正常(cháng)运行、金融市场稳定(dìng)和公(gōng)平交易(yì)秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心(xīn)、上海(hǎi)清算所和场外结算(suàn)公司应当依法履(lǚ)行“互换通”下的各项(xiàng)职责，组(zǔ)织市场各方有序开展“北向(xiàng)互换(huàn)通”业务。清算会(huì)员应当遵(zūn)守相关监管规(guī)定及业务规则，加强内部控制，防范和控制风险，做好(hǎo)投(tóu)资者教(jiào)育和服务(wù)，切实维护(hù)投资(zī)者合法权益。投(tóu)资者(zhě)应(yīng)当(dāng)充(chōng)分了解两地市场(chǎng)法(fǎ)律法(fǎ)规、业(yè)务(wù)规则和实践(jiàn)操作的差异，评(píng)估(gū)和(hé)控制风险，理性开展相关投资(zī)。

　　市场各方应(yīng)进一步做好准备(bèi)工作，确(què)保“北向互换(huàn)通”顺利启(qǐ)动(dòng)。有兴趣参与(yǔ)“北向互换通”的投资(zī)者(zhě)可(kě)联系外(wài)汇交易中心、上(shàng)海清算所、场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司为参与(yǔ)做准备(bèi)。

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