国内千亿(yì)私募巨(jù)头景(jǐng)林(lín)资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资(zī)产的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持(chí)仓市(shì)值(zhí)都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是(shì)分(fēn)享到了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利(lì)了(le)结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括(kuò)开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的(de)增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面(miàn)变化(huà)，同时(shí)也(yě)要(yào)留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元。