国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市(shì主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别)值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美(měi)股持(chí)仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一(yī)季(jì)度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度获利了(le)结一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一(yī)季度整(zhěng)体区(qū)间震荡(dàng)比(bǐ)较大(dà)，景林在(zài)积极(jí)加仓(cāng)可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的(de)用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在(zài)过(guò)去几个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观(guān)评(píng)估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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