5月12日(rì)晚(wǎn)间(jiān)，根据美国(guó)证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露，国内千亿私募景(jǐng)林资(zī)产递(dì)交了(le)截至2023年(nián)3月(yuè)31日的第一(yī)季度持(chí)仓报告（13F）。

　　景林资产(chǎn)是国内管理超千(qiān)亿元人(rén)民币的对冲基(jī)金机构(gòu)，亦是内地少(shǎo)有的进行大手笔持有美股的买(mǎi)方机构(gòu)之一，景林的(de)动(dòng)向受到了市场广泛的(de)关注(zhù)。

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　　千亿私募(mù)景林资(zī)产(chǎn)持(chí)仓(cāng)曝光

　　报告(gào)期内(nèi)，景林资产整(zhěng)体持仓规模小幅提(tí)升(shēng)至(zhì)17.29亿美元，折合人民币120.2亿(yì)元，相较于(yú)2022年四(sì)季度的(de)16.29亿美(měi)元规模，环(huán)比增幅6.14％。

　　数据显示，截止2023年(nián)一(yī)季度末，景(jǐng)林资(zī)产在美股市(shì)场持有(yǒu)34家(jiā)上市(shì)公司的股票。其(qí)中，前十大持仓标的在总市值中(zhōng)的(de)占比下(xià)降到77.89％，上季(jì)度(dù)这一数(shù)据为(wèi)82.33％。

　　一季(jì)度，景(jǐng)林共建(jiàn)仓(cāng)5只股(gǔ)票，分别为英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、booking。清仓和减持方(fāng)面，景林资产一(yī)季度前五大卖出标的(de)包括：京东、满(mǎn)帮、贝壳、雾芯科(kē)技、拼(pīn)多多。

　　景林资产美股持(chí)仓(cāng)前十大(dà)重仓股分别为：拼多多、新东方、网(wǎng)易、META PLATFORMS、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科。

　　景林美(měi)股(gǔ)头号(hào)重仓(cāng)股依旧是拼多(duō)多，与上季度对比(bǐ)，景林资产减仓了133.85万(wàn)股，较上季度持仓(cāng)数量下降24％。

　　此前(qián)，景(jǐng)林(lín)连续三(sān)个季度增持拼(pīn)多多。2022年二(èr)季(jì)度增持拼多多(duō)24.02万股，三季(jì)度增(zēng)持(chí)123.39万(wàn)股，四季度则增(zēng)持233.75万股，一次比一(yī)次(cì)猛。拼多(duō)多也(yě)不负众望，从股(gǔ)价表(biǎo)现看，拼多多去年二、三、四季(jì)度分别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多多(duō)的上涨势头在今年(nián)2月(yuè)初便(biàn)戛然而止了(le)，景(jǐng)林资产在此前“越跌越买”的策略奏(zòu)效后，或许(xǔ)在股价(jià)“掉头”之际进(jìn)行了止(zhǐ)盈(yíng)操作(zuò)。？？？

　　此(cǐ)外，一季(jì)度景(jǐng)林新建仓的英伟达，空降前十(shí)大重仓股第七位，一口气(qì)买入32.53万股，一季度末持仓市值为(wèi)0.9亿元。截(jié)止至(zhì)5月12日，今年以(yǐ)来英(yīng)伟达累计(jì)上涨93.98％。？？？

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　　<阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢strong>积极布局教育(yù)股，与高毅“唱反调”

　　一季(jì)度，景林资产在美股的操作中，最为亮(liàng)眼的当属重点(diǎn)加仓教育股(gǔ)。

　　数据显示，截至今年一季度末，景林(lín)资产持有新东(dōng)方430万股，环比去(qù)年底加仓368.8万股，期末持股市值(zhí)超1.6亿美元，一跃(yuè)成为景林资产的第二(èr)大重仓股(gǔ)。与此同时，景林资产一季(jì)度(dù)还建仓了好未来(lái)，期末持股数量达224.6万(wàn)股(gǔ)。

　　今年以来，上述两只教育个股股价均处于震荡态势，并无(wú)太多亮(liàng)眼表(biǎo)现。

　　景(jǐng)林资产认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除了应对考(kǎo)试(shì)，还包(bāo)括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等。双减(jiǎn)政策推(tuī)行之后(hòu)，目前行业(yè)政策环(huán)境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　“从行(xíng)业龙(lóng)头公司本身来说，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域(yù)业(yè)务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的(de)财报(bào)中，我(wǒ)们看(kàn)到了相关的(de)积极信号。”景林(lín)资产表示。

　　值得一提的是(shì)，高毅资产对于(yú)教育领(lǐng)域也颇为看好，但是标的选择(zé)似(shì)乎与景林(lín)资产存在分歧(qí)。

阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢　　美国(guó)证券交易委员会公开资(zī)料显示，截至(zhì)今年一季(jì)度末，高毅资(zī)产持有新东方(fāng)24.4万股(gǔ)，相比于去年底减(jiǎn)仓超10万股(gǔ)，减(jiǎn)仓比(bǐ)例接近三(sān)成。而一季度高毅资产(chǎn)大举买入近156万股好未来，相比于(yú)去年底增(zēng)持(chí)幅度(dù)达(dá)112％。

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　　但斌深夜(yè)难眠，炮轰市场投机(jī)之风

　　自五(wǔ)一节过后，传(chuán)媒、游戏板块成为(wèi)资金炒作AI的(de)重(zhòng)点方(fāng)向，中(zhōng)特估(gū)支(zhī)线也由暗(àn)转(zhuǎn)明，晋升市场第二大(dà)主线。

　　可好景不(bù)长，本周(zhōu)中特估仅热闹了一两(liǎng)天(tiān)，随后便开始持续下跌，传(chuán)媒、游(yóu)戏板块更是大幅杀(shā)跌，高位股(gǔ)接连跳(tiào)水。

　　（本文内容为客观数据信(xìn)息罗列，不构成任何投资(zī)建议）

　　此前连续24个交易日成交额超万亿元阶段纪录(lù)，在本周遭(zāo)遇终结。周三时(shí)，市(shì)场成交量尚且保持在(zài)1.2万(wàn)亿水平，周四便陡然跌破万亿，5月(yuè)11日和5月12日成交额连续(xù)两(liǎng)日(rì)萎缩(suō)，分(fēn)别为(wèi)8973.19亿元(yuán)和8495.91亿元，沪深(shēn)两市陷入(rù)缩量震荡阶(jiē)段。

　　面对市(shì)场的急剧降温，市场观点(diǎn)认为，主要原(yuán)因是5月(yuè)11日(rì)晚间发布(bù)的金融(róng)数据大幅低于预期。

　　据国盛证券(quàn)，4月新增信贷7188亿元，虽然(rán)同比(bǐ)多(duō)增734亿元(yuán)，但是考虑到去年4月基(jī)数的异常(cháng)，因而与往(wǎng)年(nián)相比，今年4月信贷则是明显(xiǎn)跌落(luò)，而今(jīn)年4月信贷低于2021年同期7512亿元。居民贷款(kuǎn)回落(luò)再(zài)度成为信贷回落(luò)的主要原(yuán)因。而(ér)企(qǐ)业中长期(qī)贷款继续保(bǎo)持同比多增，4月同比多增4017亿元至(zhì)6669亿元。信贷下(xià)滑(huá)带动社融(róng)增速回落，4月新增社(shè)融1.22万亿(yì)，与2021年(nián)4月相比，今年4月同比少增6370亿元(yuán)。

　　署名光大证券(quàn)的点评称，4月下旬票(piào)据利(lì)率先(xiān)下后上(shàng)，并不意味着贷款好转(zhuǎn)了(le)，主要因为今年国股行NIM和(hé)营收压力很大(dà)，一(yī)直在压降票据等低效(xiào)资产(chǎn)，对分行收票额度控制(zhì)很严。4月前两旬已经收(shōu)了很多票(piào)，后面改用(yòng)其他(tā)贷款(kuǎn)来冲。5月(yuè)上旬票据已经快(kuài)要接近零(líng)利率了，信(xìn)贷再度(dù)出现深度负增长，这是4月(yuè)信贷斜(xié)率(lǜ)过于陡峭化产(chǎn)生的后果，5月(yuè)份(fèn)的贷款可能仍然不(bù)太(tài)乐观(guān)。

　　在这(zhè)种背(bèi)景(jǐng)之下(xià)，市场(chǎng)要想好(hǎo)起来，必然要让大家看(kàn)到宽信用的(de)信号出现，而这可能还需要(yào)一定的时间。

　　当前市场存量资金博弈的背(bèi)景不改(gǎi)，而(ér)两大主线人工(gōng)智能和中(zhōng)特估，今年已然累(lèi)计不小的涨幅(fú)。中(zhōng)特估这边，本月(yuè)还有多只央企ETF等待进场，而人工(gōng)智能这边，在未有增量资(zī)金进场的情(qíng)况之下(xià)，再想继续向上，压(yā)力不小。

　　本周大跌之后，但斌更是罕见的在深夜(yè)抒发感想。大谈公募(mù)基金经理的(de)难处(chù)，在业绩和投资信仰之(zhī)间无法两(liǎng)全。紧接着(zhe)，炮(pào)轰当下市(shì)场(chǎng)投机(jī)之风大盛，认为当下市场交(jiāo)易(yì)机制应要有所改变。

　　相信，这不仅仅只是但总一个人的心声。

　　今年以来，市场看着红红火火，但(dàn)很(hěn)多投资者都是“买在(zài)3000点，套在3400点”。公募基金经理更是有(yǒu)苦难言，市场上(shàng)大热的人(rén)工智(zhì)能，游资炒作的(de)“星辰大海”，根本不符合(hé)他们的机(jī)构审美。直白点说，市场根本就是绕着(zhe)公募(mù)持仓在涨。

　　大家都是有苦难言.......

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