国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外(wài)子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前(qián)十茶名如鱼水是什么茶 如鱼水是什么品种大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股(gǔ)价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年(nián)以来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景茶名如鱼水是什么茶 如鱼水是什么品种林(lín)资产(chǎn)非(fēi)常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质(zhì)效率的(de)明显提(tí)升，从而(ér)影响未来(lái)的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　从增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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