国(guó)内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国(guó)证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗列(liè)景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美(měi)股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林(lín)香港公司在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuá一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗n)。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了(le)结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势(shì)也比较(jiào)波折(zhé)，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团(tuán)队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整(zhěng)体环境变化(huà)等因素(sù)带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是(shì)景林(lín)布(bù)局这些科技(jì)巨头(tóu)的(de)原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓(cāng)了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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