金(jīn)融界5月15日消息 主题行情“中特(tè)估”的衍(yǎn)生(shēng)升(shēng)级版本——“金特估”来了(le)！

　　午后(hòu)上证(zhèng)报发布(bù)一则重(zhòng)磅消息，再次(cì)点燃了(le)“中特估”概念股(gǔ)的情绪。

　　据上证报(bào)表示(shì)，由上海证券交(jiāo)易所主办、工商(shāng)银(yín)行承办的(de)“沪市金融业专题座谈会”将在本周三召开(kāi)。此次会议讨论(lùn)的重要内容为“在服务中国式现代化中(zhōng)促进金(jīn)融业估值提升(shēng)和高质(zhì)量发展”。参会机构包括银(yín)行、保(bǎo)险、基金和券商人士(shì)。

　　消息发布后(hòu)，市场纷纷认为这是“中特估”概念的升级版(bǎn)本，资金(jīn)疯抢金(jīn)融股，大金(jīn)融板块开启(qǐ)加速键(jiàn)，券商、保险、银行股等都有(yǒu)出色(sè)表现。

　　券商方面，光大证券(quàn)触一(yī)度(dù)及涨(zhǎng)停，收盘大涨超(chāo)过(guò)8%，华(huá)林证券、哈(hā)投股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级(jí)市(shì)值(zhí)的中国人寿一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大(dà)涨(zhǎng)超过9%，创(chuàng)阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行(xíng)股方面(miàn)，国有四大(dà)行(xíng)午后(hòu)集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证综指午(wǔ)后迅速(sù)翻(fān)红，深成指和创(chuàng)业板一路高奏凯歌。最终(zhōng)收(shōu)盘，截至收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法(fǎ)并不相同(tóng) 中信证券：主题(tí)交易顶峰已过

　　对于中特(tè)估的后续走势，机(jī)构(gòu)之间的看(kàn)法并(bìng)不相(xiāng)同，

　　对此(cǐ)中(zhōng)金策略指出，部分高分(fēn)红国企标(biāo)的近期显著(zhù)盘整是(shì)对(duì)短(duǎn)期(qī)交(jiāo)易扩散过快过多，股息支付能力相对较弱板块(kuài)（如(rú)部(bù)分金融）做出的正(zhèng)常反应，而并非意味着整体(tǐ)高分红国企投资主题的结束。

　　光大证券(quàn)也(yě)指(zhǐ)出，当(dāng)前(qián)“中特估”主题的安全边际和(hé)性价(jià)比仍(réng)相(xiāng)对(duì)较高，未来随着经(jīng)济的逐步复(fù)苏，“中特估”主题行(xíng)情或(huò)仍(réng)具(jù)有较强(qiáng)的持续性。从(cóng)估值(zhí)和交(jiāo)易拥挤度来看(kàn)，当前“中特(tè)估(gū)”主题(tí)的安全边际和性(xìng)价(jià)比仍相对较高(gāo)。

　　但是中信证券则看法(fǎ)相对偏空。中(zhōng)信(xìn)证券研(yán)报表示，AI主题和“中(zhōng)特估”主题(tí)在4月中(zhōng)旬以(yǐ)来先后步入了热度很高、波动很大但是(shì)区间(jiān)回报(bào)不明显的(de)阶(jiē)段(duàn)，表现出典型的板块内部博(bó)弈和消耗(hào)特征。

　　4月以来，公募基金(jīn)新(xīn)发继续低迷，4月新发规模为232.2亿(yì)元，相较于3月(yuè)下降43.7%，5月(yuè)截至12日新发规模仅为100.8亿元，未见好转。配置型(xíng)外资在4月净(jìng)流(liú)出24.4亿元(yuán)，是(shì)继去年10月以来首次单月净流出，5月(yuè)截至12日(rì)恢复净流入75.8亿元(yuán)，但较前3个月的平均水平(píng)仍有较大差(chà)距。在(zài)缺乏(fá)持续增量机构资金的情况(kuàng)下，A股存量(liàng)博弈特征已(yǐ)演绎(yì)到极致，涨幅(fú)仅与机构持仓(cāng)有(yǒu)关。

　　中信证券研报表(biǎo)示(shì)，疫后经济全面系统(tǒng)性恢(huī)复是渐进和(hé)渐次的(de)过(guò)程(chéng)，飞轮重新旋转(zhuǎn)需要时间和耐心，主题交(jiāo)易(yì)是过高的经济预(yù)期下修(xiū)过(guò)程中的阶(jiē)段性产物，过(guò)度博弈降低了市场(chǎng)定价的有效性(xìng)，但也提高了(le)业(yè)绩驱动策略的潜在回报(bào)，主题(tí)交易的抚州市是哪个省的 抚州市是几线城市顶峰已过，重回低位(wèi)业绩驱动板块(kuài)。

　　基(jī)金经(jīng)理：中特估我一股(gǔ)也(yě)不想要！

　　与卖(mài)方研究相(xiāng)比，有买方更加激进。据券商中国报道，有基金(jīn)经(jīng)理直言，中特估龙头(tóu)在连续涨停(tíng)后已(yǐ)出现短期(qī)泡沫化，他一股也不想(xiǎng)要。

　　该基金经理表示许(xǔ)多中特(tè)估的龙(lóng)头股在(zài)当前位置对他而言没有配(pèi)置(zhì)的吸引力(lì)，尽管(guǎn)从估值的角度而言许(xǔ)多市场(chǎng)参与(yǔ)者可以给出许多个继续买入中特(tè)估的理(lǐ)由，但当(dāng)一只中(zhōng)特(tè)估龙头股在两三个交易日内(nèi)涨幅就达20%甚(shèn)至30%，意味(wèi)着(zhe)资金已(yǐ)迫不及待(dài)在进行抢筹码。从(cóng)股票市(shì)场交易的直观判断(duàn)，这代表着资金参与方的短期泡沫化，过高的交易拥挤度意(yì)味着风险(xiǎn)。

　　央(yāng)企ETF基金密(mì)集发售

　　不(bù)过在资金(jīn)面，“中特估”有好消息传来(lái)。

　　仅(jǐn)发售了短短7个交易(yì)日，5月13日华(huá)泰(tài)柏(bǎi)瑞中证央企红利ETF发(fā)布公(gōng)告称，该(gāi)基金累计(jì)有效认购申(shēn)请份额总额(é)超过20亿份(fèn)发行(xíng)上(shàng)限，基金(jīn)管(guǎn)理人(rén)将启动(dòng)比例配售。

　　此外(wài)3只中证国新(xīn)央企股东回报ETF——广(guǎng)发中证国(guó)新(xīn)央企股东回报ETF、招商中证国新央企股东回报(bào)ETF和汇添富中证国新央企股东(dōng)回报(bào)ETF于(yú)今日开(kāi)售，每(měi)只产品的首募规模(mó)上限均(jūn)为20亿元人民币。

　　事实上，不止新发(fā)基金，今年以来，场内多(duō)只(zhǐ)“中(zhōng)字头”ETF也(yě)持(chí)续(xù)“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企(qǐ)ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中，国(guó)泰(tài)央企(qǐ)共赢ETF年内资金净(jìng)流(liú)入(rù)超(chāo)过12亿元(yuán)，规模增幅超过15倍。南方中国国(guó)企ETF年内资(zī)金净流(liú)入也逼近10亿(yì)元，规(guī)模增(zēng)幅更是高(gāo)达24.75倍(bèi)，成为今(jīn)年全市(shì)场规(guī)模(mó)增长倍数最高的ETF。

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