国内千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多(duō)多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下(xià)，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季(jì)度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年(nián)一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司的美股第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的(de)人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景(jǐng)林(lín)布(bù)局(jú)这些科技(jì)巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常(cháng)看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的是东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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