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文(wén)章目录(lù)：

• 1、基金中的单位净值(zhí)是什么意思
• 2、基金净(jìng)值(zhí)和单位净值是什么意(yì)思(sī),有什(shén)么区别呢?
• 3、指数基(jī)金(jīn)的单位净值是(shì)什么意思(sī)

基(jī)金中的单位净值(zhí)是(shì)什么(me)意思

单位净值是股市术语，全称基(jī)金(jīn)单位净值，是(shì)指(zhǐ)开(kāi)放(fàng)式基金申(shēn)购(gòu)份额(é)及赎回(huí)金额计算的基础，计(jì)算公(gōng)式为(wèi)：基金(jīn)单位净(jìng)值=（基金(jīn)资(zī)产(chǎn)总值－基金负债）/基(jī)金总份额。

基金(jīn)单位净(jìng)值即每份基金(jīn)单(dān)位的(de)净资产价值，等于(yú)基金的总资(zī)产减(jiǎn)去总负债后的余额再(zài)除以基金全部发行的单(dān)位份额总数。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份(fèn)额。基(jī)金净值一般日(rì)终(zhōng)公布(bù)，您可以通过(guò)行情软件查看(kàn)每日(rì)基金(jīn)净值。

单位净值是指(zhǐ)开放式基金(jīn)申购(gòu)份额及赎回(huí)金额计(jì)算的基础，即基(jī)金单位的净资产(chǎn)价值。每个营业(yè)日根据基金所投资证券(quàn)市场收(shōu)盘价计算出基金总资产价(jià)值，扣除(chú)基金当日(rì)的各类成本及费(fèi)用(yòng)后，得(dé)出该基金当日的资产净值。

基金净值和单位净值是什么意思(sī),有什么区别呢?

1、净值就是你购买基金的单价，最新净值就是最近（可能是今天的或者这个月的，总之是(shì)最(zuì)近(jìn)的）这个基金的单价。单位净值023是(shì)指这个理(lǐ)财产品一份(fèn)要023元。

2、是(shì)，基(jī)金(jīn)净值(zhí)和单位净值(zhí)就是每一份基(jī)金的价格，比如基金(jīn)净值为1，投(tóu)资者买(mǎi)入1万元，那么最终投(tóu)资者获得(dé)1万份的数量（不(bù)计算(suàn)手续费）。

3、定义(yì)不同(tóng)：基金单位净值是每份额的基金在当日的价值，累(lèi)计净(jìng)值(zhí)指基金体现(xiàn)的是基金成立以来(lái)的累计收益。反映不同：单位净值反映的是某一时间点基金持有人的权益(铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢yì)，累计净值反映基金在运作期间的(de)历史表现。

4、单位净值，简单地说，相(xiāng)当(dāng)于(yú)每只基金的价值。其计算(suàn)公式为：基金单(dān)位净值(zhí)=(基金(jīn)资产总值(zhí)-基金(jīn)负债(zhài))/基金总份额。

5、基(jī)金单位净值是指每(měi)个基金份(fèn)额的(de)市场价值(zhí)。它的计算方法(fǎ)是将基(jī)金的净资产除以基金的总份额。净资产是指扣除(chú)基金的负(fù)债后的总资产净值。基金单位(wèi)净值的变动主要(yào)受(shòu)到基金投资组合中(zhōng)各项资(zī)产价格(gé)的波动影响(xiǎng)。

指数基金的单(dān)位净值是什么(me)意思

而(ér)指数基金单位净值是指，基金公司根据资产净值，除(chú)以(yǐ)基金份额的总额得(dé)出的每一份基金净(jìng)价值。简单来说，就是基金的总市值除以总份额(é)，得到的结果就是单(dān)位净值。指数(shù)基金的单(dān)位净值通常(cháng)会随(suí)着市场(chǎng)波动而上升或下(xià)降。

在金融投资领域，单位净值(zhí)是指一个基金产(chǎn)品的净(jìng)资产(chǎn)分配(pèi)到每一个基金份额(é)上(shàng)面的金额(é)。也(yě)就是说(shuō)，基金每个份(fèn)额所代表的(de)价值就是单位净值(zhí)。一般来说，基金的净值是每个交(jiāo)易日晚间(jiān)计算得出的。

基金(jīn)净值(zhí)，是又称(chēng)基金单位净值(zhí)，是每份基金单位的净资产价(jià)值(zhí)，等于基(jī)金的总(zǒng)资产减(jiǎn)去总负债后的余额再除以基金全部发行(xíng)的单位份(fèn)额总(zǒng)数。开放式(shì)基金的申购(gòu)和(hé)赎回都以这个价格进行。也就是说，基金的(de)净值相(xiāng)当(dāng)于(yú)就是(shì)基(jī)金(jīn)的价(jià)格。

基金单位(wèi)资产净值是每一基金单(dān)位代表的(de)基金资产的净(jìng)值。基金单(dān)位资产净值(zhí)=(基(jī)金资(zī)产-基(jī)金(jīn)负(fù)债)/基金份额。

单位(wèi)净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计(jì)算的基础，计(jì)算公式为：基金单(dān)位净值=（基金(jīn)资产总值(zhí)－基金负(fù)债）/基金总份额(é)。

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