国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资(zī)产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明(míng)一(yī)下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于其(qí)他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东(dōng)方今(jīn)年(nián)1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比(bǐ)较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很(hěn)多(duō)公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月电商业务(wù)等(děng)新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝(níng)聚(jù)力，且在(zài)持续(xù)吸(xī)引(yǐn)优秀的(de)人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策(cè)导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工(gōng)智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的(de)技术革命之(zhī)一(yī)，在(zài)短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极加仓，新2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线(xiàn)旅游公司Bo2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月oking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度(dù)减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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