近期市场风向变(biàn)动(dòng)，北向资金调仓换股，外资基金也纷纷(fēn)行动。记者(zhě)梳理(lǐ)发现，欧洲(zhōu)巨(jù)头连云港灌南邮编号是多少施(shī)罗德旗下三(sān)只旗舰基金同时(shí)大手笔加(jiā)仓“宁王”。3月底以来，宁王股价震荡上行(xíng)，虽较高点仍有距离，但部(bù)分资金开始行动。透露什(shén)么信号？我们一起来看看。

　　欧(ōu)洲巨头旗下三大基(jī)金同时行动

　　施罗德旗下“施罗德国际精(jīng)选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿(yì)美(měi)元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金前(qián)十大重仓股为中国平安、招(zhāo)商银行、紫金矿业(yè)、宁德(dé)时代、贵(guì)州茅(máo)台、万华(huá)化学(xué)、鼎龙股份、芒果超媒、海尔生物。4月，基金加(jiā)仓宁德时代80％。

　　无独有(yǒu)偶，施罗德旗舰基金“施罗(luó)德国(guó)际精(jīng)选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美(měi)元(yuán)。

　　截至2023年(nián)4月底，台(tái)积电(diàn)、腾讯控股、阿里(lǐ)巴巴、AIA、美(měi)团、紫金矿业、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆基(jī)绿能。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减持紫金矿(kuàng)业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁德时代(dài)80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下另一只旗(qí)舰基金也加仓宁德时代(dài)80％。“施(shī)罗(luó)德国际(jì)精选基金中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元(yuán)。

　　截至4月底，基金前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)为腾讯控股、阿里巴巴、美团(tuán)、宁德(dé)时(shí)代、隆(lóng)基绿能、蒙牛乳业(yè)、银(yín)河(hé)娱乐(lè)、紫金矿业(yè)、贵州茅台、深圳国际。4月，基金减持腾讯控股2％、减(jiǎn)持阿里巴巴3.89％，减持紫金(jīn)矿业10.31％，增持宁(níng)德时(shí)代80％。

　　看好中国新(xīn)能源车(chē)产业(yè)链

　　同一(yī)家(jiā)机(jī)构旗下三大旗舰基金同时(shí)加仓80％，究竟怎(zěn)么回事？

　　资(zī)料显示(shì)，这(zhè)三只(zhǐ)基金中，施罗德(dé)国际精选基金中(zhōng)国A由(yóu)Jack Lee管理(lǐ)；施罗德国际精选(xuǎn)基金(jīn)大中华和施罗德(dé)国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基金(jīn)材料中并未(wèi)解(jiě)释为何基金在4月大手(shǒu)笔(bǐ)加仓宁(níng)德(dé)时(shí)代。不过(guò)，记者(zhě)梳理发现(xiàn)，施罗(luó)德(dé)对中国(guó)新能源车产业(yè)链的看(kàn)重是一以贯之的。

　　例如，基金经(jīng)理(lǐ)Jack Lee在一份研究(jiū)日(rì)志中解释道：长(zhǎng)期(qī)来看，关注三大主题。一是(shì)电动车供(gōng)应(yīng)链；二是(shì)技术自主可控(kòng)；三是医疗健康基础设(shè)施。

　　为(wèi)何看好电(diàn)动车产业(yè)链(liàn)？

　　Jack Lee解释道，随着(zhe)气候变(biàn)化的(de)影响日益显现(xiàn)，全(quán)球(qiú)各国的脱碳(tàn)行动变得越(yuè)来(lái)越重要。转向电动(dòng)汽车(chē)（EV）是“脱(tuō)碳”行动的一个方面。中(zhōng)国在这(zhè)方面为投资(zī)者提供了重要的机(jī)会(huì)。中国(guó)在(zài)电动汽(qì)车价值(zhí)链的供(gōng)应方(fāng)面(miàn)是全球的领导(dǎo)者，同时中国对成(chéng)品车辆(liàng)的需求(qiú)方面(miàn)也占据(jù)重(zhòng)要地位。可能很多人不知(zhī)道(dào)的是，全球(qiú)2022年销售的所有电动汽(qì)车中，57％是在(zài)中(zhōng)国销(xiāo)售的。

　　整车制造之外，中国也(yě)是全球电(diàn)动车基(jī)础(chǔ)设施最完善的国家之一。以充电桩为例，中国平均(jūn)一个公共充电桩对应(yīng)7辆车(chē)，欧洲是16、美(měi)国是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德官网。

　　在电动(dòng)汽车供应链中，有许(xǔ)多(duō)公司正(zhèng)在在各自的领域中建(jiàn)立主导地位，以某(mǒu)智能组件为例，它是电动汽车(chē)中(zhōng)用(yòng)于电池(chí)和电机(jī)温控的关键组件的(de)生产商。该公司在空(kōng)调(diào)阀行业(yè)全球市场占有约60％的份额，并(bìng)在电动汽车阀门(mén)行(xíng)业(yè)拥有超过90％的(de)市场份额。客户包括(kuò)特斯拉(lā)等全球电动汽车(chē)专(zhuān)家以及福特、宝(bǎo)马等原始设备制造商(shāng)（OEMs）。随着电(diàn)动汽车在(zài)全(quán)球范围内继续占据市(shì)场份额——在法规的(de)支持下，该公司的增(zēng)长潜力是可预见的。

　　事实上(shàng)，施罗德也(yě)并(bìng)非孤例。

　　另一欧(ōu)洲巨头安联(lián)投资旗(qí)舰基金(jīn)安联(lián)神州A股(gǔ)基(jī)金也在3月(yuè)大(dà)手笔加仓宁德时代。

　　这只基金最新规模47亿美元，截至(zhì)3月底(dǐ)，基金前十大重仓股为(wèi)贵州茅(máo)台(tái)、中信证(zhèng)券、宁德(dé)时代、中国中免、东方财富(fù)、美(měi)的集(jí)团、迈瑞医疗、安井食品(pǐn)、锦(jǐn)江(jiāng)集团、中国平安。

　　3月，基金对(duì)前十大(dà)重仓股逐(zhú)一(yī)加仓，其中加(jiā)仓幅度最(zuì)大(dà)的就是宁德时(shí)代，加仓(cāng)幅度(dù)高达22.17％。此(cǐ)外，基(jī)金对中国中免(miǎn)加仓(cāng)21.10％，基金加(jiā)仓贵(guì)州茅(máo)台(tái)15.05％。对(duì)前十大重仓股中(zhōng)其(qí)余公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场(chǎng)份额超40％

　　中汽协（中国汽(qì)车工业协会）近日发(fā)布(bù)的数据显示，2023年4月，我国动力电池(chí)产(chǎn)量(liàng)47.0GWh，同比增38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力(lì)电池行业集(jí)中度方面，今年4月，尽(jǐn)管我国新能源汽车市场共(gòng)计36家(jiā)动力(lì)电池企业实现装车配套(tào)，较去年同期增加2家。但是(shì)排名前(qián)3家、前5家、前10家动(dòng)力(lì)电池企业动力电(diàn)池装车量分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占(zhàn)总装车(chē)量(liàng)比分别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企业排名来看(kàn)，根据(jù)中国汽车动力电池(chí)产业创新联盟数据显示，今(jīn)年4月，宁德时代以40.83％的占比持续领跑(pǎo)，比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第2-5名。第6-10名则分(fēn)别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源(yuán)、孚能科技(jì)、瑞浦(pǔ)兰钧(jūn)。

　　作为(wèi)动力(lì)电池行业的龙头企(qǐ)业，宁德(dé)时(shí)代于2023年一(yī)季度实现营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比(bǐ)增长557.97％，单(dān)季利(lì)润增(zēng)速创历史新高。

　　北向资(zī)金调(diào)仓(cāng)换股，“宁(níng)王”重受青睐

　　或许是基于(yú)优异的业绩，来(lái)自Wind的数据(jù)显示(shì)，截至5月14日，最(zuì)近7天北向资(zī)金净流入宁(níng)德时代15.75亿(yì)元，位居北向(xiàng)净流入榜首。北向资金净流入较(jiào)多的其它个股(gǔ)还包括宁德(dé)时代(dài)、工(gōng)业富联、贵州(zhōu)茅台、工(gōng)商银行、北方(fāng)华创、兴业银行、紫金矿(kuàng)业、建设银行(xíng)、比亚迪、中(zhōng)国(guó)石化。北向资金(jīn)净流出较(jiào)多的个股包括格力电器、中国建筑(zhù)、东(dōng)方财(cái)富、中国中免、阳光电源、中兴通讯、科(kē)大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞医药(yào)。

　　看好的“宁王”的外资(zī)还包括(kuò)“柏基”。超长线投资者(zhě)“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁(ní连云港灌南邮编号是多少ng)德(dé)时代。

　　柏基在谈及为(wèi)何持有宁德(dé)时代时(shí)，写(xiě)道：宁(níng)德时代所(suǒ)处(chù)的位(wèi)置是令人羡(xiàn)慕的(de)。它背后有两大增长机遇一是电动车二(èr)是储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂(lǐ)电池(chí)，这方面它的市(shì)场份(fèn)额是领先(xiān)的。此外，磷酸(suān)铁锂(lǐ)电池因为(wèi)安全(quán)性、生命周期和不含(hán)钴(gǔ)等特(tè)征而受到欢(huān)迎；动力电(diàn)池的企业(yè)发(fā)展(zhǎn)与(yǔ)政府的脱碳计划是一致(zhì)的(de)。CATL的领(lǐng)导者也非常有远见。

　　柏基同(tóng)时也解释了：他们如何通过 “柏基十问”来考察(chá)宁德时代的。

　　不过，柏基(jī)也表示(shì)，如同所有(yǒu)的投资者(zhě)，他们的判断也可(kě)能是(shì)错的(de)。例(lì)如，若未来新(xīn)的电池技术出现(xiàn)，宁德时代的竞争优势不复。随着电池成本(běn)下降，宁德时代若不能保持利润率。宁德时(shí)代和电动车厂商的关系若不(bù)能维(wéi)系。这(zhè)些(xiē)因(yīn)素(sù)都(dōu)会影响柏(bǎi)基对(duì)于宁德时代的(de)判断。

　　但并非(fēi)所有(yǒu)的外资都在(zài)加仓宁德时代。4月另一(yī)欧洲巨头安本投资旗舰中国基(jī)金“安本标准(zhǔn)SICAV I-中国A股可持续(xù)股票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity F连云港灌南邮编号是多少und I Acc USD）就在(zài)4月(yuè)微微减仓宁德时(shí)代0.04％。基金最新规模(mó)35.62亿美(měi)元(yuán)。

　　截(jié)至2023年4月(yuè)底，基金(jīn)持有的前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股为贵州茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测(cè)检测、招商(shāng)银行、美的集团、广联达、宁波银行。

　　摩根(gēn)大(dà)通加仓(cāng)泸(lú)州老窖

　　宁德时代(dài)之外，互联(lián)网或者食品饮料(liào)也颇受关(guān)注。

　　例如，摩根大通旗舰(jiàn)基金“摩根(gēn)基金(jīn)-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规(guī)模395 亿元(yuán)人民(mín)币，截(jié)至2023年一季度末，基金(jīn)前十大重仓股为(wèi)贵(guì)州茅(máo)台、金(jīn)山软件、中国(guó)平安、招(zhāo)商银行、万(wàn)华化学、恒(héng)生金融、泸(lú)州老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基(jī)金(jīn)加仓(cāng)幅度最大的(de)为泸州老窖，加(jiā)仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞(ruì)银（卢森堡）股票基金-中国机(jī)遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿美(měi)元。截(jié)至(zhì)2023年 3月底(dǐ)，基(jī)金前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股为腾(téng)讯控(kòng)股、贵州茅台、网易、阿里巴(bā)巴(bā)、中国平安(ān)、招商银(yín)行、石药集团、AIA、平安银行、美团(tuán)。3月，基金(jīn)加仓阿里巴巴11.66％。

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