金(jīn)融界5月5日消息 央(yāng)行、香港证券及期货事(shì)务(wù)监察委员会(huì)、香(xiāng)港(gǎng)金融(róng)管理局即将正式启(qǐ)动香港(gǎng)与内地利率互换市(shì)场互联互通合作。北(běi)向互换通下的(de)交易将于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外投资(zī)者通(tōng)过北向互换通开展(zhǎn)利率互(hù)换交(jiāo)易(yì)在轧差后的(de)名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续(xù)可根据(jù)市场情况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银行(xíng)、香港(gǎng)证券及期货事务监(jiān)察委员会、香港金融管理局即(jí)将(jiāng)正(zhèng)式(shì)启动香港与内地利(lì)率互换(huàn)市(shì)场互联互(hù)通(tōng)合作

　　为促进内地与香港金融衍(yǎn)生品市场的协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以下简称人民银行）、香港证券及(jí)期货事务监察委员会（以下简称(chēng)香港证监会）、香港金融管理局（以下简称(chēng)香港金管局）发布联(lián)合(hé)公告，同意中(zhōng)国(guó)外(wài)汇(huì)交易中心（全(quán)国银行间同业(yè)拆(chāi)借中心）（以(yǐ)下简称外汇交易中心）、银(yín)行(xíng)间市(shì)场清算所股份有(yǒu)限公(gōng)司（以(yǐ)下(xià)简称上海清算所）和(hé)香(xiāng)港场外(wài)结(jié)算有限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称场外结算公司）开展香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互(hù)换市场互(hù)联互(hù)通合(hé)作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期先行开(kāi)通“北向互(hù)换通”，香港及其他国家和地区的(de)境外投资者可通过两地基础设施互联互通参与内地银行间金(jīn)融(róng)衍(yǎn)生(shēng)品市(shì)场。自联合公告(gào)发(fā)布以来，“互换通”的各项(xiàng)准(zhǔn)备工作进展顺利，“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”下的交易将于(yú)2023年(nián)5月15日启动(dòng)。为便于“北向互换通(tōng)”的顺利推出，现就(jiù)有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算(suàn)安排

　　（一(yī)）交(jiāo)易品种(zhǒng)：

　　“北向(xiàng)互(hù)换通”初(chū)期可交易品种为利率互换产品，报价、交易及结算币种为人民(mín)币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的境内投(tóu)资者(zhě)（即互换通报价(jià)商）需与外汇交易中心签署(shǔ)报价商(shāng)协议，并为上海清(qīng)算所利率互换集(jí)中清算业务的清算会员或该类会员(yuán)的清(qīng)算客户(hù)。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的境外投资者为符合人民(mín)银行(xíng)要求并(bìng)完成内地(dì)银行间债券市场准入(rù)备(bèi)案的境外机构投资者(zhě)，并经外汇交易中(zhōng)心(xīn)开通“北向互换通”交(jiāo)易权限(xiàn)。拟申请(qǐng)开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”交易权限的(de)境外投资(zī)者需(xū)同时(shí)申请成(chéng)为场外结算公(gōng)司的清算(suàn)会(huì)员(yuán)或该类会员的清算(suàn)客户(hù)。

　　（三）交(jiāo)易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行认可的境外(wài)电子交(jiāo)易平台互联提供(gōng)交易(yì)服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算所和场外结算公司建立中央对手方(fāng)清算机构(gòu)互(hù)联互(hù)通，共同(tóng)向境内(nèi)外投资者(zhě)提供(gōng)清算、结(jié)算服(fú)务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外投(tóu)资(zī)者通过“北向互换通”开(kāi)展利率互换交(jiāo)易在轧差后的名(míng)义本金(jīn)净额每(měi)日不超过人民(mín)币200亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度(dù)。

　　2.清(qīng)算额度(dù)：上海清(qīng)算所与场(chǎng)外结算公司针对(duì)双(shuāng)方清算所之间的风险敞口建(jiàn)立“互换通”资源(yuán)池(chí)。初期，上海清算所与一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战(yǔ)场外结算(suàn)公(gōng)司之(zhī)间净头寸对应(yīng)的“互换通”资源池风(fēng)险敞口设定上限不超过人(rén)民(mín)币40亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合作原则(zé)和具体安(ān)排达成共识(shí)，并签署了《关于内地-香(xiāng)港债券及衍生品市场(chǎng)相关事宜的谅解备(bèi)忘录》。备(bèi)忘录健全了两(liǎng)地监管机构在债(zhài)券及(jí)衍生品市场方面的(de)监(jiān)管合(hé)作安排和联络协商机制，共同维护“互换通(tōng)”的正常(cháng)运行、金融市场稳定和公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清算所和场外(wài)结算公司应当依法履(l一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战ǚ)行(xíng)“互换通”下的各项职责(zé)，组织市场各方有序开展“北向互(hù)换通”业(yè)务。清算会(huì)员应当遵(zūn)守相关监(jiān)管规定及业(yè)务规则，加强内部控(kòng)制，防范和(hé)控制风险，做好投资者教育和服务，切实(shí)维(wéi)护(hù)投资者合法(fǎ)权益。投资者应当充(chōng)分了解两地市场法律法规(guī)、业务规则和(hé)实践操作的(de)差异(yì)，评估和控制风险，理性开展(zhǎn)相(xiāng)关投资。

　　市场各方应(yīng)进一步做好(hǎo)准备工(gōng)作，确保“北向互换通”顺利(l一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战ì)启(qǐ)动(dòng)。有兴趣(qù)参与“北向互换通”的投资(zī)者可联系外汇交易(yì)中心(xīn)、上海清算所、场外结算公司为(wèi)参与做准(zhǔn)备(bèi)。

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