国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司(sī)，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持(chí)有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的(de)股(gǔ)价今(jīn)年以来走势(shì)也比较(jiào)波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学(xué)科之(zhī)外的教育(yù)领(lǐng)域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有(yǒu)足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积(jī)极(jí)信(xìn)号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季(jì)度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市(s河北属于南方还是北方 河北属于北方吗hì)公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司(sī)，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　河北属于南方还是北方 河北属于北方吗　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了(le)景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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