预期收益(yì)率计算公式？是期望收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格的。关于预期收益率计算公式以及(jí)股(gǔ)票预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投资组合的预期收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)，证券组合预期收益率(lǜ)计算公式(shì)，债券预(yù)期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，投资预期(qī)收益率计算公(gōng)式等(děng)问题，小(xiǎo)编将为你整理以下的知(zhī)识答(dá)案：

预期(qī)收益(yì)率是(shì)什么

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi)期望收益率(lǜ)的。

　　是指在(zài)不(bù)确定的(de)条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来可实现的收益率。对(duì)于无风险收益(yì)率(lǜ)，一(yī)般是(shì)以政(zhèng)府(fǔ)短期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市(shì)场风险和收益模(mó)型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是大多数公司采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管分散投资对(duì)降低公司(sī)的(de)特有风险(xiǎn)有(yǒu)好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

预期(qī)收益率计(jì)算公式

　　是期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的(de)。

期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)的计算公式(shì)

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和(hé)收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是(shì)至今大多数公司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的(de)特有风险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后来兴起的(de)套(tào)利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者(zhě)会利用套利的机(jī)会获利(lì)，既如果两个投(tóu)资(zī)组合(hé)面(miàn)临同样的(de)风险但提供不同(tóng)的(de)预(yù)期收益率，投资(zī)者会(huì)选(xuǎn)择(zé)拥有(yǒu)较高预(yù)期收益(yì)率的投资组合，并(bìng)不会调(diào)整收益至均衡。

　　我们主要(yào)以资本资产定价模型为基础(chǔ)，结合(hé)套利定价(jià)模型(xíng)来计算。

　　首先(xiān)一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投(tóu)资(zī)组合(hé)的协方(fāng)差/市场投资组合(hé)的方差

　　市场投资组合(hé)与其自(zì)身(shēn)的协方差(chà)就是市场投资组(zǔ)合的方差，因此市场投资组合(hé)的β值永(yǒng)远等于1，风险大于平均(jūn)资(zī)产的投资β值大(dà)于1，反(fǎn)之小(xiǎo)于1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组(zǔ)合(hé)中，可(kě)能会有个别资产的收(shōu)益率小于(yú)0，这说明，这项资产的(de)投资回报(bào)率(lǜ)会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来(lái)讲，要(yào)避免这样的投(tóu)资项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先(xiān)确定(dìng)一个可(kě)接受的收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资(zī)者将其资(zī)产从(cóng)无(wú)风险投资(zī)转移到一个(gè)平均(jūn)的风(fēng)险投资时所需要的(de)额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合的(de)预期收益率(lǜ)减去无风险投(tóu)资的收益率的差(chà)额(é)。

　　这(zhè)个(gè)数(shù)字一般情(qíng)况下(xià)要(yào)大于(yú)1才有意义，否则说明你的(de)投资组合选择是有(yǒu)问题的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越(yuè)高，所期(qī)望的风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府长期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的股票市场作为参(cān)考(kǎo)依(yī)据。

　　就目前(qián)我国的情况，从股(gǔ)票市场尚(shàng)难得出一个合适的结论，结(jié)合国民(mín)生产总值的增长(zhǎng)率来(lái)估计(jì)风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预(yù)期收(shōu)益率和无(wú)风险收益(yì)率(lǜ)有什么(me)区别(bié)

　　预(yù)期(qī)收益率也称为 期望收益率，是指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预测的(de)某资产未来可 实现(xiàn) 的(de)收益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一(yī)般是(shì)以政府(fǔ)短期债券(quàn)的(de)年利率为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是 资本资产定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市(shì)场风(fēng)险 和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是(shì)至(zhì)今大多数公司采用的(de)是(shì) 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有(yǒu)限的(de)几(jǐ)项资(zī)产上(shàng)。

预(yù)期收益(yì)率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为期望收益率(lǜ)，是指在(zài)不(bù)确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可实现的收(shōu)益率(lǜ)。

　　预期收(shōu)益率的(de)公式为：资产i的预期收益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资组(zǔ)合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收(shōu)益率是怎么(me)算出来的 逾期(qī)年化预期收益率是指投(tóu)资期限为一年所(suǒ)获的预期预期(qī)收(shōu)益(yì)率，也是将当前(qián)预期(qī)收益率换算(suàn)成年预期(qī)收益率的一(yī)种计算方法，计(jì)算公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资内预期收益/本金(jīn)）/（投资(zī)天数/365）×100%，预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益=投资金额×预期年化预期收益率×投(tóu)资期(qī)限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一(yī)个投资期限为30的理财产(chǎn)品，该产品的预期年化预期(qī)收(shōu)益率为4.5%，那么你可获(huò)得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果(guǒ)投(tóu)资期限刚(gāng)好为1年(nián)，那么预期预期收益(yì)的计(jì)算方式会更简(jiǎn)单(dān)：预期年化(huà)预期收(shōu)益=本(běn)金×预期年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化预期收益(yì)率是什么意思

　　在(zài)实际投资过(guò)程(chéng)中(zhōng)，七日年化预期收益(yì)率(lǜ)也是经常遇到的一个概念(niàn)，七日年化预期收益率是(shì)指将7日的平(píng)均预(yù)期收益水(shuǐ)平换算成年化(huà)率后得出的(de)预(yù)期收益率，常(cháng)用(yòng)于货币基金。

　　七日(rì)年化预期收(shōu)益率往往都(dōu)是(shì)浮(fú)动的，不代表(biǎo)未来的年(nián)化预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，但(dàn)可用于(yú)参考该理财产品(pǐn)的盈利(lì)水平(píng)。

　　 一般(bān)情况下，预期年(nián)化预(yù)期(qī)收益率越高的(de)产(chǎn)品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以上关于(yú)预期(qī)年化预(yù)期(qī)收益率是怎么(me)算出来的(de)的内(nèi)容(róng)，希(xī)望(wàng)对大(dà)家有所帮助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风(fēng)险，投资需谨慎。

　　预期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公式(shì)？是期(qī)望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格(gé)的。关于预期(qī)收益率计(jì)算公式(shì)以及股票预期收益率计算(suàn)公式，投(tóu)资组合的预期收益率计算公式(shì)，证(zhèng)券组合预(yù)期(qī)收(shōu)益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投(tóu)资(zī)预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式等问题，小编将为你整理以下(xià)的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益(yì)率也称为期望(wàng)收益率(lǜ)的。

　　是指在(zài)不(bù)确定的(de)条件(jiàn)下(xià)，预测的某资产未来可(kě)实现的收益率。对于无风(fēng)险收益率，一般(bān)是以政府短(duǎn)期(qī)债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是大多数公司采(cǎi)用的是资本资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特(tè)有(yǒu)风险有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计(jì)算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)的。

期望收益率的(de)计(jì)算公式

　　期望(wàng)收益(yì)率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今大(dà)多数公司采用的是资(zī)本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司法西斯国家有哪几个的特有(yǒu)风(fēng)险有好处(chù)，但大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者(zhě)会利用套利(lì)的(de)机(jī)会获利，既如(rú)果两个投资组合面(miàn)临同样的风(fēng)险但提供不同的(de)预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基(jī)础，结(jié)合(hé)套利定(dìng)价模型来计(jì)算。

　　首先(xiān)一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷(cí)产的β值(zhí)=资产i与市场投资组合(hé)的协方差/市场投资组合的(de)方差(chà)

　　市场投资组(zǔ)合(hé)与其自身(shēn)的协方差(chà)就是(shì)市场(chǎng)投资组合的方差(chà)，因(yīn)此(cǐ)市场投(tóu)资组合的β值(zhí)永(yǒng)远等于1，风险大于平(píng)均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的(de)是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说(shuō)明，这项资产的投(tóu)资回报率(lǜ)会小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投资项(xiàng)目，除非你(nǐ)已经(jīng)很(hěn)好到做到分散(sàn)化。

　　首先确定一个(gè)可接受的(de)收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬衡量了一个投资(zī)者将(jiāng)其资产从无(wú)风险投(tóu)资(zī)转移到一(yī)个平(píng)均的风(fēng)险投资时所需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资组(zǔ)合(hé)的预期收益率减去无风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这个数字一般情况下要大(dà)于1才有意义，否(fǒu)则说明你的投资组合选(xuǎn)择是(shì)有问(wèn)题(tí)的。

　　风(fēng)险越高，所期(qī)望的风险溢(yì)酬就应该越大(dà)。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般(bān)是以政(zhèng)府长期债券(quàn)的年利率(lǜ)为(wèi)基础的(de)。

　　在美国等(děng)发达市场，有(yǒu)完善的(de)股(gǔ)票市场作为参考(kǎo)依(yī)据(jù)。

　　就目前(qián)我国(guó)的情(qíng)况，从股票(piào)市场尚(shàng)难(nán)得(dé)出一个合适的结论(lùn)，结(jié)合国民生产总值(zhí)的增长(zhǎng)率来估计风险溢(yì)酬未尝不是一个好的选择(zé)。

预期收(shōu)益率(lǜ)和(hé)无风险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预期收益率也(yě)称为 期望(wàng)收益率(lǜ)，是指在不确(què)定的条件下，预测的某资(zī)产未来可 实现 的收益率。

　　对于无(wú)风险收益率，一般(bān)是以政府(fǔ)短期(qī)债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用(yòng)的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投(tóu)资 对(duì)降低(dī)公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量(liàng) 市(shì)场风险 和(hé)收益模型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今大多(duō)数公(gōng)司采用的是 资本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的(de) 特有(yǒu)风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资(zī)产集中在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

预期收益率计算公式(shì)是怎样的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率(lǜ)，是指在不确定(dìng)的条件下，预(yù)测的(de)某资产未来可(kě)实现(xiàn)的收(shōu)益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料(liào)

　　预期年化(huà)预期收益率是怎么(me)算出来的(de) 逾期年化预期收益率是指投资(zī)期限为(wèi)一年所获的预期预(yù)期收益率，也是(shì)将当前(qián)预(yù)期收益(yì)率换算成(chéng)年预期收益率的(de)一种计(jì)算(suàn)方(fāng)法，计算公式为：年化预(yù)期收益率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益(yì)=投资(zī)金(jīn)额×预期年化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购(gòu)买了一个投(tóu)资(zī)期限为(wèi)30的理财产品，该(gāi)产品的预期年(nián)化预期收益率为4.5%，那么你可获(huò)得的(de)预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期(qī)限刚(gāng)好为(wèi)1年，那么预(yù)期(qī)预期收(shōu)益的计(jì)算方式会更简单：预期年化预期收(shōu)益(yì)=本金×预(yù)期年化预(yù)期收(shōu)益率，即450元。

　　法西斯国家有哪几个2、七日(rì)年(nián)化预期收益率是(shì)什(shén)么(me)意思

　　在实(shí)际投资过程中(zhōng)，七日年化预期(qī)收益率也(yě)是经常遇到的一个概念，七(qī)日年化(huà)预期收益(yì)率是指将7日(rì)的平(píng)均预期收益水平换(huàn)算成年化率后得出(chū)的预期收益率(lǜ)，常用于货币(bì)基金。

　　七日年(nián)化预(yù)期收益率往往都是浮动的(de)，不代表未来的(de)年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，但可用于参考(kǎo)该理财(cái)产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况(kuàng)下(xià)，预期年化(huà)预期收益率越高的(de)产品，风(fēng)险也越大(dà)。

　　此外，投资期限(xiàn)越(yuè)长的产品，预期(qī)预期(qī)收益率往往也越高。

　　以上关于预期(qī)年化预期(qī)收益率是怎么算(suàn)出来(lái)的的法西斯国家有哪几个内(nèi)容(róng)，希望对大(dà)家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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