预期收益率计算公式？是期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的(de)。关于预(yù)期收益(yì)率计算公式以及股票预期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)，投资组合的预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式，证(zhèng)券组合预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式，债券预期收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)，投资预期收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公式等(děng)问题，小编将(jiāng)为你整理以下的(de)知识答(dá)案：

预期(qī)收益率(lǜ)是什么

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下(xià)，预测的(de)某资产(chǎn)未(wèi)来(lái)可实现的收益率。对于(yú)无(wú)风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是大(dà)多数公(gōng)司采(cǎi)用的是(shì)资本(běn)资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投(tóu)资对降低公司(sī)的(de)特有风险有好处，但大部(bù)分(fēn)投资(zī)者仍然将他(tā)们的资产集(jí)中(zhōng)在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是资(zī)本资产定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对(duì)降低(dī)公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将他们(men)的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　比(bǐ)较流(liú)行(xíng)的还有后(hòu)来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是(shì)投资者会利用套利的机会获利，既如(rú)果两(liǎng)个投资组合面临同样的风险但提(tí)供不同的预(yù)印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有期收益率，投资(zī)者会选(xuǎn)择拥有较高预期(qī)收益率的投(tóu)资组合，并不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本资(zī)产定价模型(xíng)为基础，结合(hé)套利定(dìng)价(jià)模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投(tóu)资(zī)的风险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与(yǔ)市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合的协方差/市场投资组(zǔ)合的方(fāng)差

　　市场投资组合(hé)与其自身的协方差就是(shì)市场投资组合的方差，因此(cǐ)市场(chǎng)投资组合的(de)β值(zhí)永(yǒng)远等(děng)于1，风险(xiǎn)大于平均(jūn)资(zī)产的投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无(wú)风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在投资组(zǔ)合中，可能会有个别资(zī)产的收益率小于0，这(zhè)说(shuō)明，这项资(zī)产的投资(zī)回(huí)报率会小于无风(fēng)险利率(lǜ)。

　　一般来(lái)讲(jiǎng)，要避免(miǎn)这样(yàng)的投(tóu)资项目(mù)，除(chú)非(fēi)你已经很(hěn)好到做到(dào)分散化。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡(héng)量了一个(gè)投资者将其资产从(cóng)无(wú)风险投资转移到一个平均(jūn)的风(fēng)险(xiǎn)投资时所需要(yào)的额外(wài)收益。

　　风险溢酬(chóu)是你(nǐ)投资组合(hé)的预期收益率减去无(wú)风(fēng)险投资(zī)的收益率的(de)差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有(yǒu)意义，否则说明你的投资(zī)组合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所期望(wàng)的(de)风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般(bān)是以(yǐ)政府(fǔ)长期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在美国(guó)等发达市场，有完善的股(gǔ)票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从(cóng)股票市场尚难(nán)得出一个合适的结论，结合国民(mín)生产总值的增(zēng)长率来估计风险溢酬未(wèi)尝不是(shì)一个好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无风险收(shōu)益(yì)率有什(shén)么区(qū)别

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为 期望收益率，是指在不(bù)确(què)定的条件下(xià)，预测的某资产未来可(kě) 实现 的收益(yì)率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府短期债券的(de)年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司(sī)采用(yòng)的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投(tóu)资 对(duì)降低(dī)公司(sī)的 特(tè)有风险 有好处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然将他(tā)们的(de)资产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上(shàng)。

　　在(zài)衡量 市场风险 和收益(yì)模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今大多(duō)数公(gōng)司采用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然将他(tā)们(men)的资产集中在有限(xiàn)印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式(shì)是(shì)怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为(wèi)期望收(shōu)益率，是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未来可(kě)实现的收益(yì)率。

　　预期(qī)收益率的(de)公(gōng)式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么算出(chū)来的 逾期年(nián)化预期收益(yì)率是指投资期限(xiàn)为一(yī)年(nián)所(suǒ)获的预(yù)期预期收益率，也(yě)是将当前预期收益率换算成年(nián)预期收益率的一种计算方(fāng)法，计算公式为(wèi)：年(nián)化(huà)预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资(zī)金额×预期年化预(yù)期收益(yì)率×投(tóu)资期限(xiàn)/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了一(yī)个(gè)投资期限为30的(de)理财产品，该产品的预(yù)期年化预期(qī)收益(yì)率为(wèi)4.5%，那么(me)你可获得(dé)的预期(qī)预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好(hǎo)为(wèi)1年(nián)，那(nà)么预期预期收益的计算方式会更简单：预期年化预期收益=本金×预期年化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什(shén)么意思

　　在(zài)实际投资过(guò)程中，七(qī)日(rì)年化预期收(shōu)益(yì)率也是经常遇到的(de)一个概念，七日年化预期收益率是(shì)指将(jiāng)7日的平均预期收(shōu)益水平(píng)换算(suàn)成(chéng)年(nián)化率(lǜ)后得出(chū)的预期(qī)收(shōu)益率，常用于货币基金。

　　七日年(nián)化预(yù)期收益率往往都是浮动的，不代(dài)表未来的年化预期收益率，但可用于参考该理财(cái)产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期年化(huà)预期收(shōu)益率越高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外(wài)，投资期(qī)限越长的产品，预(yù)期(qī)预期收益率(lǜ)往(wǎng)往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期(qī)年(nián)化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的的内(nèi)容，希望(wàng)对大家有所(suǒ)帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有风(fēng)险，投资(zī)需谨(jǐn)慎。

　　预期收益(yì)率计算公式？是期望(wàng)收益(yì)率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价(jià)格的(de)。关于预期收(shōu)益率计算公式(shì)以(yǐ)及股票(piào)预期收益(yì)率计算公式(shì)，投资组合的预期收(shōu)益率计算公式，证券(quàn)组合预期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式，债券(quàn)预(yù)期收益率计(jì)算公式，投资预(yù)期收益(yì)率计算(suàn)公式等问题，小编将为(wèi)你整理以下的知识答案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收益率的。

　　是指在不确(què)定的条件下，预测的(de)某资产未来可(kě)实现(xiàn)的收益率。对于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债(zhài)券(quàn)的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是大(dà)多数公司采用的(de)是资本(běn)资(zī)产(chǎn)定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特(tè)有风险有好处，但大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

预期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式

　　是(shì)期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息(xī))/期初(chū)价格的。

期望收(shōu)益率的计算(suàn)公式

　　期(qī)望收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息(xī))/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也(yě)是至今大多数公司采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽管分(fēn)散(sàn)投资对降(jiàng)低公司的特(tè)有风险有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的(de)几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

　　比较流(liú)行的(de)还有(yǒu)后来兴(xīng)起的(de)套(tào)利(lì)定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利用套利的机会获利，既如(rú)果两个(gè)投资组合面临同样(yàng)的风险但提供(gōng)不(bù)同的(de)预期收益率，投资者会选择拥有(yǒu)较高(gāo)预期收益率的投资组合，并(bìng)不会(huì)调整收益(yì)至均衡。

　　我们(men)主要以(yǐ)资(zī)本资产定价(jià)模型为基础，结合套(tào)利定价模型(xíng)来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投(tóu)资的(de)风险程度:

　　瓷(cí)产(chǎn)的(de)β值=资(zī)产i与(yǔ)市场投资组合的协方差/市(shì)场投资组合(hé)的(de)方差

　　市场投资(zī)组合与其自身的协方差(chà)就是市场投资组合的方差，因(yīn)此市场(chǎng)投资组合的β值永远(yuǎn)等(děng)于(yú)1，风险(xiǎn)大于平(píng)均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小于(yú)1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组(zǔ)合中，可能会有个别资产(chǎn)的收益率小于0，这说(shuō)明，这项资产的投资回报率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一(yī)般来(lái)讲，要避免这样的投(tóu)资项目，除非你(nǐ)已(yǐ)经(jīng)很好到做到分散(sàn)化。

　　首先确定一个可(kě)接受的收益率，即风险溢(yì)酬(chóu)。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬衡量了一个投资者将其资(zī)产从无风险投资(zī)转移到一个平均的风险(xiǎn)投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合的预期收益(yì)率减去无风险投资的收益率的差(chà)额(é)。

　　这个(gè)数字一般情况下要(yào)大(dà)于1才(cái)有意(yì)义(yì)，否则说(shuō)明(míng)你的投资组合(hé)选(xuǎn)择(zé)是有(yǒu)问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望(wàng)的风险(xiǎn)溢酬(chóu)就(jiù)应该(gāi)越大(dà)。

　　对(duì)于无风险收益率，一般(bān)是以政府长期(qī)债券的(de)年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善的股票市场作为参考(kǎo)依据(jù)。

　　就(jiù)目(mù)前我(wǒ)国的情况，从股票(piào)市场尚难得出(chū)一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率(lǜ)来估计风险溢酬未(wèi)尝不是(shì)一个(gè)好的选(xuǎn)择(zé)。

预期收益率和无(wú)风险(xiǎn)收益率有什么区别(bié)

　　预期收益率也称为(wèi) 期望(wàng)收益(yì)率，是指在不确(què)定的条件下(xià)，预测的某资产未来可 实(shí)现 的收益(yì)率。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政府短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司(sī)采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍(réng)然(rán)将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　在衡(héng)量 市场风险(xiǎn) 和(hé)收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至(zhì)今大多数公司采用的是 资(zī)本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn) 分散投资 对(duì)降低公司的(de) 特有风险 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然将他们的(de)资产集中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

预期(qī)收益率计算公式(shì)是怎样(yàng)的？

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为期(qī)望(wàng)收(shōu)益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来可(kě)实现的收益率。

　　预(yù)期(qī)收益率的公式为：资产i的(de)预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料(liào)

　　预期年化预(yù)期收益率是(shì)怎么算出来的 逾期年化预(yù)期收益率是指投资期限为一年所(suǒ)获(huò)的预期预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，也(yě)是将(jiāng)当前预期收益率换算成年预期收益率(lǜ)的一种计(jì)算方法，计算公(gōng)式为(wèi)：年化预期收(shōu)益率(lǜ)=（投资内(nèi)预期收益/本(běn)金(jīn)）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一个(gè)投资(zī)期限为30的理财(cái)产品，该产品的预期年(nián)化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可(kě)获得(dé)的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好(hǎo)为(wèi)1年，那么(me)预(yù)期预期收(shōu)益的(de)计(jì)算方式会更简单(dān)：预(yù)期年(nián)化预(yù)期收(shōu)益=本金×预期年化(huà)预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化(huà)预期收益率(lǜ)是什(shén)么(me)意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也是(shì)经常遇(yù)到的一个概(gài)念(niàn)，七日年化预(yù)期收益率是指(zhǐ)将(jiāng)7日(rì)的平均(jūn)预期收益水平换算成年化(huà)率(lǜ)后得出的预期收益(yì)率，常用于货(huò)币基(jī)金(jīn)。

　　七日年化预期收益(yì)率往往都是浮动的，不代(dài)表未来(lái)的年化预期收益率，但可用(yòng)于参考(kǎo)该(gāi)理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预(yù)期收益率越高的产品，风险也越大(dà)。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益(yì)率是怎么算出来(lái)的的内容，希(xī)望(wàng)对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提(tí)示，理财有(yǒu)风险，投资需谨(jǐn)慎。

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