国内千亿(yì)私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼(pīn)多多(duō)在一(yī)季度末(mò)位列景林(lín)美股第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)香炉里面放什么东西插香 香炉里面可以放大米吗3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然(rán)是景林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一(yī)季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从(cóng)全(quán)行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积(jī)累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的(de)护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同(香炉里面放什么东西插香 香炉里面可以放大米吗tóng)时素质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时(shí)的(de)估值下(xià)有足够的安全边(biān)际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年(nián)一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年初(chū)最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的(de)观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应(yīng)用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益(香炉里面放什么东西插香 香炉里面可以放大米吗yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多(duō)的是东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看。

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