国内千(qiān)亿(yì)私募巨头(tóu)景林资(zī)产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交(jiāo)了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美(měi)股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景(jǐng)林的(de)第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最(zuì)新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的股价(jià)今年以来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足(zú)，当(dāng)时的(de)估值(zhí)下(xià)有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的(de)财(cái)报中，可以(yǐ)看(kàn)到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的(de)基(jī)本面变化(huà)，同时(shí)也(yě)要留意估(gū)值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在今年(nián)一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句(bàn)公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多(duō)的(de)是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司(sī)；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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