一季度，以电(diàn)影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头(tóu)。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东和阿里巴巴两只中概股已经成为其资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持有的最大(dà)两(liǎng)只(zhǐ)头寸，占其股票(piào)投资组合的20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不仅在地缘政治风险中持(chí)续看好中概互联(lián)网公司持续的估值(zhí)修复，也显(xiǎn)示出对中国消费(fèi)和经济(jì)复(fù)苏(sū)的信心。

　　大(dà)举加仓(cāng)中概电商巨(jù)头(tóu)

　　“大空头”巴里一向以逆(nì)向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押(yā)注房地产泡沫后在金融危(wēi)机(jī)时期一举成名(míng)。他还因在(zài)游戏驿站成为热门股之前押注(zhù)该公(gōng)司而闻名(míng)，去年还做空(kōng)了埃(āi)隆·马斯(sī)克(kè)的特斯拉和(hé)“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投(tóu)资从2022年四(sì)季度开(kāi)始。随着(zhe)疫情管控优化和(hé)中国经济复(fù)苏，今(jīn)年一季(jì)度(dù)，巴里继续增持(chí)阿里巴巴(bā)和京东(dōng)，其持有的京东达到(dào)25万股，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍多；阿里巴巴的增幅也(yě)达1倍，价值1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万股，这(zhè)在其投(tóu)资组(zǔ)合中的占比为10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持股市值1097.3万美元，持股市(shì)值第(dì)一。该对冲(chōng)基金还增持阿里(lǐ)巴巴5万股，在投资组合中占(zhàn)比9.56％，为第二(èr)大重仓股，持股市值1021.8万美元，持(chí)股市值第(dì)二。

　　自二季度(dù)以来，两大(dà)电商股的走势并没(méi)有完全(quán)逆(nì)转，但近期(qī)电商股价走势已经显示出积极趋势，尤其是京东(dōng)一季度(dù)扭亏(kuī)为(wèi)盈和管理层积极的表态，更加激发了市(shì)场的信(xìn)心。

　　大空头对全球消(xiāo)费复苏(sū)的信心也反映在对(duì)美国大型珠(zhū)宝(bǎo)连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该(gāi)股(gǔ)仓位并(bìng)持仓至组(zǔ)合9％，成为其第一季(jì)度新开(kāi)最大仓(cāng)位。

　　杀入地区银行(xíng)股

　　一季(jì)度(dù)也是“大空头”巴里(lǐ)大(dà)举(jǔ)买入(rù)银(yín)行股的时机。3月中旬，硅瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织谷银行和签名银行(xíng)的突然倒闭(bì)促(cù)使(shǐ)地区银行(xíng)的客户纷纷提(tí)取存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人们对银(yín)行(xíng)进(jìn)一(yī)步(bù)倒闭的担忧，引(yǐn)发银行股大幅下(xià)跌，并加剧了人们对(duì)金融危机和信(xìn)贷紧缩的担忧。

　　这位以“大(dà)空头”闻名的投资者上个季度增(zēng)持了第一共和银行、西太平洋(yáng)合众银行(xíng)、阿莱恩斯西(xī)部银行(xíng)、纽约社区银行(xíng)和亨廷顿银行的股份。他还购买了其(qí)他(tā)金融股，特别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这些银行的(de)股(gǔ)价(jià)并没有立即(jí)走(zǒu)出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一季末(mò)购入15万股第(dì)一(yī)共和银行股票，价值约200万(wàn)美(měi)元。 第一共和银(yín)行股价今年以来(lái)下(xià)跌超过(guò)97％。随后，纽(niǔ)约证(zhèng)券交易所表示(shì)， 将启(qǐ)动第一共和银(yín)行的(de)股票退市程序，这家银行在被(bèi)摩(mó)根(gēn)大通(tōng)收购其大部分资产(chǎn)之前已被监管机构接(jiē)管。

　　其它一些地(dì)区(qū)银行股的股价也仍深(shēn)幅下跌。Scion还购(gòu)买了25万(wàn)股(gǔ)西(xī)太平洋(yáng)合众(zhòng)银行(xíng)，随着银(yín)行(xíng)业陷入更广泛(fàn)动荡，该(gāi)股股(gǔ)价今年已下跌近77％。

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