国内千亿私(sī)募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他公司(sī)，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一(yī)下(xià)，13F披(pī)露(lù)的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多(duō)多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末(mò)猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好未来，今年一(yī)季度(dù)新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获(huò)悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教(jiào)育(yù)”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能(néng)力等(děng)。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务(wù)恢(huī)复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务(wù)成为(wèi)新(xīn)的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向(xiweather可数吗感叹句，a bad weather可数吗àng)于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股积极(jí)加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(weather可数吗感叹句，a bad weather可数吗qī)末(mò)持(chí)股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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