昨(zuó)夜，据(jù)路(lù)透社(shè)最新报道，知(zhī)情人士透露，美国总统(tǒng)拜登和众议院议长(zhǎng)麦(mài)卡锡接近就美国(guó)债(zhài)务上(shàng)限达成协议，双方在可自由支(zhī)配(pèi)开支方面(miàn)的(de)分歧仅为(wèi)700亿(yì)美元。

　　这名(míng)消息人士和另一(yī)名了解谈(tán)判情况的人士称，最终可能(néng)达成(chéng)的不会是一份长达数百页、可能需要立法者花几天时间撰(zhuàn)写、阅读和投(tóu)票的法案(àn)，而是一份包含几个(gè)关(guān)键数字的精简协议。另一位(wèi)消息人士(shì)称，预计谈判代表(biǎo)将敲定可自由支配开支的最(zuì)高限额，包(bāo)括军费(fèi)开支(zhī)，但让议员们在未来几个月通过(guò)正(zhèng)常的(de)拨款程序敲定(dìng)住房和教(jiào)育等类别的细节。根(gēn)据(jù)美国联邦数据，2022年，美国的可(kě)自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额的(de)27％。其中大约一半(bàn)用(yòng)于国防，一些议员表示不应(yīng)该(gāi)削(xuē)减(jiǎn)这一领域的支出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日举行(xíng)的(de)六个月(yuè)来首次面对面(miàn)会议不太可能采取新(xīn)的措施。当前的任务是监控市(shì)场形势并及时作(zuò)出反应(yīng)。诺瓦(wǎ)克重(zhòng)申OPEC+的目(mù)标不是推动油价上涨(zhǎng)，而是(shì)平衡价格，以确保生产者和消(xiāo)费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特(tè)原油(yóu)价格到2023年底将(jiāng)略(lüè)高于80美元/桶(tǒng)。他认为(wèi)，目前的(de)价格反映了市场(chǎng)对全球宏(hóng)观经济(jì)形势的评(píng)估。美(měi)国加息阻碍了油价进一(yī)步上涨(zhǎng)。

　　受此(cǐ)影响，WTI原(yuán)油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美(měi)元(yuán)/桶。

　　此外(wài)，周(zhōu)四的最新(xīn)数(shù)据显示(shì)，交易(yì)员们完全押注(zhù)美联储会在(zài)6月或7月(yuè)的某次会议(yì)上再度加息(xī)25个基点，最早在6月便加息(xī)的可能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基金利(lì)率5.08％高出超过25个基点，这代(dài)表市场认为接(jiē)下来两次会(huì)议中美联储肯(kěn)定(dìng)会加(jiā)息(xī)25个基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约显示消化了约(yuē)14个基点的加息(xī)预(yù)期，由于美联(lián)储加息规模通常都是25个基点的倍数，这代表6月加(jiā)息25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油(yóu)期货(huò)收(shōu)跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特7月(yuè)原油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止步三(sān)日(rì)连(lián)涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯(xīn)片股(gǔ)中(zhōng)，表现最好的英伟达早盘股价(jià)曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美(měi)元，创(chuàng)盘中和收盘历史(shǐ)新高，市值曾达到9550亿(yì)美元，距1万亿美元(yuán)市值大关一步(bù)之遥，有望成(chéng)为全球(qiú)第九家市(shì)值突(tū)破1万亿美(měi)元的上市公司。盘中(zhōng)英(yīng)伟达市(shì)值(zhí)曾涨(zhǎng)将近(jìn)2000亿美元(yuán)，几乎相当(dāng)于(yú)两个英特(tè)尔的(de)市值。英伟达创美股史上(shàng)最大(dà)单日市值增长规(guī)模，一日的市值涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份股各自的市值(zhí)都高。

　　最(zuì)新的(de)财报数据(jù)显示，英伟达Q1营收为71.9亿美(měi)元，同比下降(jiàng)13％，但好(hǎo)于市场预期的65亿(yì)美(měi)元；调(diào)整后每(měi)股收(shōu)益为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美(měi)元。按(àn)业务划分，英伟达数据中心业务营收(shōu)增(zēng)长14％至(zhì)42.8亿美元(yuán)，好于市(shì)场(chǎng)预期(qī)的39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数据在于——展(zhǎn)望(wàng)未来(lái)，英伟达预计第二财季营收将达到110亿(yì)美元左(zuǒ)右，较市场预(yù)期(qī)的(de)71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表(biǎo)明，英伟达从(cóng)全(quán)球企业(yè)布局AI的热潮中(zhōng)获得的(de)利益远超人们预期。英伟达生产极度复(fù)杂的(de)人工(gōng)智能(néng)计算任务(wù)所需的GPU芯片，可谓火爆全(quán)球(qiú)的ChatGPT所需(xū)的最(zuì)重要(yào)底(dǐ)层硬(yìng)件。英伟达(dá)如(rú)今在AI用途的芯片领域占据主导(dǎo)地位，该(gāi)公司推(tuī)出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运(yùn)行机(jī)器学习软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球(qiú)的ChatGPT的最(zuì)关键底(dǐ)层(céng)硬件。

　　黑色系集(jí)体“跳水”，铁矿、钢(gāng)材(cái)期价创(chuàng)近半年以(yǐ)来(lái)新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢(gāng)材期(qī)货盘中明(míng)显下滑并创下近半年或半(bàn)年多(duō)以来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿(kuàng)石主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中最低下探(tàn)674元/吨；螺纹(wén)钢主力合约2310下(xià)跌(diē)2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双焦持续重挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色(sè)商品在经历短暂反弹后于近期再次走弱。对(duì)此，大(dà)有(yǒu)期货投研(yán)中心黑色高(gāo)级(jí)研究员黄科在接受期货(huò)日报(bào)记者采访时表示，近(jìn)期黑色系品种大幅下跌是(shì)宏观(guān)和(hé)产业共(gòng)振带来的结果。

　　“其(qí)中宏观层面，目(mù)前美国(guó)两党对于(yú)政府债(zhài)务上限(xiàn)问题仍(réng)没(méi)有达成一致(zhì)，随着截止日(rì)期临近，市场各方的避险观望情绪(xù)较为(wèi)明显；而从美(měi)联储(chǔ)5月会议纪要来看，不能排除接下来继(jì)续加息的可能性，当前美联储6月加(jiā)息(xī)概率上(shàng)升到(dào)40％附近，近期美元指数走(zǒu)强(qiáng)对于大宗商(shāng)品价格普(pǔ)遍形成一定压力。国内方(fāng)面(miàn)，5月份公布的社融和固定资产投资等经(jīng)济数(shù)据略低于市场，市场担心经济复(fù)苏的后劲不(bù)足，也导致与国(guó)内经济状况关联(lián)性较强的黑(hēi)色(sè)系(xì)品种支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产业层面(miàn)也(yě)并(bìng)无利多因素。黄科表示，从现(xiàn)货(huò)市场表现来看，虽然(rán)目前(qián)铁水产量已经见(jiàn)顶，但(dàn)随(suí)着成本端原料价格的大幅回落，钢厂方面(miàn)并(bìng)没有很强的减(jiǎn)产动力。在行业利润尚存、部分钢(gāng)厂复产的情况下，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧产(chǎn)量甚至止跌回升，减产不及(jí)预期以(yǐ)及原料(liào)成(chéng)本持续下移导致(zhì)钢价下方支撑走弱；而(ér)当前国内(nèi)钢材需求(qiú)也已临近淡季，在需(xū)求(qiú)乏力的情况下，钢材价(jià)格(gé)不断下探寻底。

　　建信期货(huò)黑色(sè)产业研(yán)究主管(guǎn)翟贺(hè)攀对记(jì)者表示，自今年3月中旬(xún)以来，铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商品市(shì)场整体陷入“供(gōng)应(yīng)增、需求底(dǐ)部徘(pái)徊(huái)、成本塌陷”的负向(xiàng)循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋(qū)势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需(xū)求恢复距离此前预期有较大差距，叠加今(jīn)年(nián)年初以来(lái)市场对下游(yóu)需求的(de)乐观预期，导致钢厂产量增幅较大。而(ér)在市(shì)场供(gōng)需(xū)阶段性(xìng)错配的情况(kuàng)下，钢铁原燃料进口(kǒu)规模(mó)又出现明(míng)显(xiǎn)增长，同时预(yù)期中的下半年的粗钢产量平控政(zhèng)策也进一(yī)步压低(dī)了钢铁原燃料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初以来(lái)，钢材五大品种周度表观消费量均值(zhí)为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月(yuè)份我(wǒ)国粗钢产(chǎn)量为(wèi)3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国(guó)进口铁矿石与炼焦煤(méi)分别(bié)为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或(huò)延续弱势，中期(qī)有反弹空(kōng)间

　　从当前(qián)钢材(cái)市场面临(lín)的问题(tí)来看，方正中期期货研究院黑色组长汤(tāng)冰华告诉记者，主(zhǔ)要有以下三个方面的问(wèn)题(tí)：一是(shì)高炉减产(chǎn)不充分；二是外需(xū)可能会大幅下滑；三是国内政策刺激还比较有限，当前内需(xū)虽然未见好转，但今(jīn)年以来表现(xiàn)一直(zhí)低(dī)于预期(qī)。

　　谈及当前钢矿品种价(jià)格底部(bù)是(shì)否(fǒu)已现(xiàn)，汤冰华表示，由于二(èr)季度以来国内(nèi)政策利多有限，导致“买预期”交易未能如期出现(xiàn)，但国内市场利空在价格中(zhōng)已有体(tǐ)现，从(cóng)后期市场表现来(lái)看，钢日语jtest报名入口，日语jtest报名费材(cái)需求端利空可能来自海(hǎi)外，6月出口一旦转差，则板材供应压力会明显增加，产量也面临(lín)继续压减。因此，在经历4-5月份的政策(cè)不及预(yù)期后(hòu)，国(guó)内下一个相对重要(yào)的政策(cè)时点可(kě)能在7月的(de)半年度经济数(shù)据公布(bù)后，在此之前，钢矿品种价(jià)格底部的确立需要黑色(sè)商品整体(tǐ)供(gōng)应回落(luò)，即铁水产量、焦煤(méi)供应及铁矿(kuàng)石非主流矿(kuàng)发货(huò)均(jūn)出(chū)现(xiàn)下降(jiàng)。不过目(mù)前焦煤进口通关及铁矿石非(fēi)澳巴发(fā)货已(yǐ)开始减(jiǎn)少，但铁水下(xià)降(jiàng)并不(bù)明显，负反(fǎn)馈还(hái)在持(chí)续，价格还未真正(zhèng)见(jiàn)底。

　　在黄科(kē)看来，后续钢矿品种(zhǒng)止跌(diē)需要(yào)具备(bèi)两个(gè)条件(jiàn)：一是煤(méi)炭价(jià)格止(zhǐ)跌，从成(chéng)本端对钢(gāng)价形成一定支撑(chēng)；二是钢厂方面有实质性的减产(chǎn)行动，从而改(gǎi)善市(shì)场对于后期(qī)供需平衡的(de)预期(qī)。不过(guò)，从目前情况来(lái)看，在进口(kǒu)煤冲击之(zhī)下(xià)，近期国内煤炭市场情绪较(jiào)为悲观，动力煤价(jià)格有(yǒu)加速(sù)下跌迹象；此(cǐ)外(wài)国内粗钢产量平(píng)控(kòng)政(zhèng)策尚未执行，钢厂主动减产意愿不(bù)强。因此，预计短期内黑(hēi)色系品种或(huò)延续(xù)弱势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重(zhòng)难返(fǎn)的(de)市场供需格局，与(yǔ)成(chéng)本塌(tā)陷叠加造成的负向(xiàng)循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯性(xìng)下跌趋(qū)势短暂延续，难(nán)有像样的反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在(zài)期(qī)货价格大幅下(xià)探之际，螺纹钢(gāng)现货价(jià)格已跌回(huí)至2020年5月之前(qián)的水平。对此(cǐ)，翟贺攀(pān)告(gào)诉记者(zhě)，螺纹钢(gāng)现货目前(qián)回归2020年疫情初(chū)期的价格区间有利于行业供需加快调整，且目前距离(lí)2020年底部(bù)不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢(gāng)材社会库存较近年同期偏(piān)低、6月份之后来自政(zhèng)策面和(hé)市场力(lì)量的供应压(yā)减速度加快、稳经济政策效果或将在下半年显现、国际局势缓和以及国内(nèi)外(wài)价(jià)差有利(lì)于钢(gāng)材出口再(zài)上台(tái)阶(jiē)等因(yīn)素，未来2-4个(gè)月，我们对黑(hēi)色系商(shāng)品价格保持谨慎乐观，尽(jǐn)管难以恢复至今年4月中旬(xún)之前(qián)的偏高水(shuǐ)平日语jtest报名入口，日语jtest报名费，但(dàn)中期反弹依然有空间。”

　　汤冰(bīng)华也表(biǎo)示，当前钢铁产业链库存整(zhěng)体较日语jtest报名入口，日语jtest报名费(jiào)低(dī)，因此在后续进入减产期间后，钢(gāng)材价格下跌一旦(dàn)出现企稳(wěn)，那么低价可能会刺激补库，并带动行(xíng)情出现(xiàn)阶段反弹(dàn)。

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