国(guó)内千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新(xīn)持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他(tā)公司，但(dàn)是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)的(de)前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度(dù)末(mò)猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)还(hái)加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好(玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资产对(duì)教育行业(yè)的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次且公司的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要(yào)的(de)技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不(bù)便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股(gǔ)持(chí)有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可(kě)以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实(shí)质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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