国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提交了(le)截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景林美(měi)股第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积(jī)极(jí)布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的(de)是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值(zhí)都(dōu)超过了(le)1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季(jì)度(dù)对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)害人精类似的三字词，像害人精这样的三字成语你还知道哪些季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行(xíng)业(yè)的(de)最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实(shí)，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动也比较大，但总(z害人精类似的三字词，像害人精这样的三字成语你还知道哪些ǒng)体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林(lín)布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不(bù)确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看(kàn)。

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