金融界5月5日消息 央行(xíng)、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会、香港金融(róng)管理(lǐ)局即将正式(shì)启(qǐ)动香港(gǎng)与内地(dì)利率互(hù)换市(shì)场互联互通合(hé)作。北(běi)向互换通(tōng)下的交易将于(yú)2023年5月15日启动。初期，全部(bù)境外(wài)投(tóu)资者通过北向互换(huàn)通(tōng)开展利率互换交易在轧差后的名(míng)义(yì)本(běn)金净额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事(shì)务监察委员(yuán)会(huì)、香(xiāng)港(gǎng)金融管理(lǐ)局即(jí)将(jiāng)正式启(qǐ)动香港与(yǔ)内地利(lì)率互换市场互联互(hù)通合作

　　为(wèi)促进内地与香港金融(róng)衍生品(pǐn)市场的协同发展，构建高水平(píng)金融开(kāi)放格局，2022年7月4日(rì)，中(zhōng)国人民银行（以(yǐ)下简(jiǎn)称人(rén)民(mín)银行）、香港(gǎng)证券及(jí)期(qī)货(huò)事务监察委员会（以下简(jiǎn)称香港(gǎng)证监会）、香港金融管理(lǐ)局（以(yǐ)下(xià)简称香港金管局）发(fā)布(bù)联合公(gōng)告，同(tóng)意(yì)中国(guó)外汇交易中心（全国银行间(jiān)同业(yè)拆借中心）（以下简称外汇(huì)交(jiāo)易中心）、银行间市场清算所股份有限(xiàn)公司（以下简(jiǎn)称上海清算所）和香(xiāng)港(gǎng)场外结算有限公司（以下简称场外结算(suàn)公司）开展香港(gǎng)与内地利(lì)率互换市场互联(lián)互通(tōng)合作(zuò)（以下(xià)简称“互换通(tōng)”），初期先行(xíng)开通“北向互换通”，香港(gǎng)及其他国(guó)家(jiā)和(hé)地区的境外投资者可通过两(liǎng)地基础设(shè)施互联互通参与(yǔ)内地银行间(jiān)金融衍(yǎn)生品市场。自(zì)联(lián)合公告发布以来，“互换(huàn)通(tōng)”的(de)各项准备工作进展顺利，“北(běi)向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便(biàn)于(yú)“北向互换通”的顺利推出，现(xiàn)就有关事(shì)宜(yí)说明如(rú)下(xià)：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算(suàn)安排

　　（一）交(jiāo)易品种(zhǒng)：

　　“北向互(hù)换(huàn)通”初期(qī)可交易品种为利率互换产品，报价、交易(yì)及结算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互换通报价商）需(xū)与(yǔ)外汇交易中心签署报价商协议(yì)，并为(wèi)上(shàng)海(hǎi)清算所利率互换集中清算(suàn)业务(wù)的(de)清算会员或该类(lèi)会(huì)员(yuán)的(de)清算客(kè)户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境(jìng)外投资者为符合(hé)人民(mín)银(yín)行要求(qiú)并完成内地银行间债券市场准入备案的境外机构投资者，并经外汇交易中(zhōng)心开通“北(běi)向互换通”交易(yì)权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的(de)境外投(tóu)资者需同(tóng)时申请成为场外(wài)结算公司的清算会员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及(jí)结(jié)算(suàn)：

　　1.交(jiāo)易安排(pái)：外汇交易中心与人民银行认可的境外电子(zi)交易平(píng)台互(hù)联提供交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司(sī)建(jiàn)立中央对手方清算(suàn)机构互(hù)联互(hù)通，共同向境内(nèi)外投资者提供清(qīng)算、结算(suàn)服务(wù)。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易(yì)额(é)度(dù)：初期(qī)，全(quán)部(bù)境外投资者(zhě)通过“北向互换通(tōng)”开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后(hòu)的(de)名(míng)义本(běn)金净额每日不(bù)超过(guò)人民币(bì)200亿元，后续可根(gēn)据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算额度(dù)：上海(hǎi)清算所与场(chǎng)外结算公司(sī)针对(duì)双方清算(suàn)所之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期(qī)，上海清算(suàn)所与场(chǎng)外(wài)结算公司(sī)之间(jiān)净头寸对应(yīng)的“互换通”资源池风(fēng)险敞口(kǒu)设(shè)定上限不超过人民币40亿元，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情况适时(shí)调(diào)整(zhěng)额度。

　　二、人(rén)民至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号银(yín)行、香(xiāng)港证监会和香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)管局已(yǐ)就“互换通”涉及的跨(kuà)境监管(guǎn)合作(zuò)原则和具(jù)体(tǐ)安排达(dá)成共识(shí)，并签署了《关于内(nèi)地-香(xiāng)港债券及衍生(shēng)品市场相关事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘录(lù)健全了两地监管机(jī)构(gòu)在(zài)债券(quàn)及(jí)衍生品市场方(fāng至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号)面的监(jiān)管合作(zuò)安排和联络协商(shāng)机制，共同维(wéi)护“互换通”的正常(cháng)运行、金融市场(chǎng)稳定和公平交易秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海(hǎi)清算(suàn)所和场外结算(suàn)公(gōng)司应当依法履(lǚ)行“互换通”下的各项职责，组(zǔ)织市场各方有(yǒu)序开展(zhǎn)“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”业务。清算会员应当遵守相关监(jiān)管规定(dìng)及业务规(guī)则，加(jiā)强(qiáng)内部(bù)控制，防范(fàn)和控制(zhì)风险(xiǎn)，做好投资者(zhě)教育和服务，切实维护投资者合法至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号权(quán)益(yì)。投资(zī)者应当充分了(le)解(jiě)两地(dì)市场法(fǎ)律法规、业务规则和实践(jiàn)操(cāo)作的差异(yì)，评(píng)估和控制风险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市(shì)场各方应进(jìn)一(yī)步做好(hǎo)准备(bèi)工作，确保(bǎo)“北向(xiàng)互换(huàn)通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参与“北向互换通(tōng)”的(de)投资者可联系外汇(huì)交易(yì)中心、上海清(qīng)算所、场外(wài)结算公司为参(cān)与(yǔ)做准备。

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