金融界5月15日消息 主题行(xíng)情“中特(tè)估”的(de)衍生升(shēng)级版(bǎn)本——“金特估”来(lái)了！

　　午后上证报发布一(yī)则重磅消息，再次点燃了“中特估”概念股的情(qíng)绪。

　　据上证报表示，由(yóu)上海证券交易所主办、工(gōng)商银(yín)行承办的“沪(hù)市金融业(yè)专题座谈会”将(jiāng)在本周三召开。此(cǐ)次会议讨论的重要内容为“在(zài)服务中国式现(xiàn)代化(huà)中(zhōng)促进(jìn)金融业(yè)估值提升和高质量发(fā)展”。参会机构包括银行(xíng)、保险(xiǎn)、基金(jīn)和券(quàn)商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认(rèn)为这(zhè)是“中(zhōng)特(tè)估”概(gài)念的(de)升级(jí)版本，资金疯抢金融股，大金融板块开启加速键，券商、保险、银行股等都(dōu)有出色表现。

　　券商(shāng)方面，光大证(zhèng)券触一度(dù)及(jí)涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈(hā)投股份等(děng)涨(zhǎng)超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级市值(zhí)的中国人寿一度冲击(jī)涨停板，收(shōu)盘(pán)报42.75元/股(gǔ)，大涨(zhǎng)超过9%，创阶段新高(gāo)，中(zhōng)国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行股方面，国有四(sì)大行(xíng)午后(hòu)集体翻(fān)红，邮储银行升超(chāo)3%。

　　在(zài)大金融板块的(de)集体发威下，上证综指午后迅速翻(fān)红，深成指和(hé)创业板(bǎn)一路高奏凯歌。最(zuì)终收盘，截(jié)至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指(zhǐ)数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法(fǎ)并不相同 中信证券：主题交易顶峰(fēng)已过

　　对于中特估的后续走势，机(jī)构之间的看法(fǎ)并不相同(tóng)，

　　对此中金(jīn)策略指(zhǐ)出，部(bù)分高分红国企标的近期(qī)显著盘整(zhěng)是对短(duǎn)期交易扩散过(guò)快过多，股(gǔ)息支付能力相对(duì)较弱板(bǎn)块（如(rú)部分金(jīn)融）做出的(de)正(zhèng)常反应，而并(bìng)非意味着整体高分红国企投资主题的结束。

　　光(guāng)大(dà)证券(quàn)也指出(chū)，当前“中特估”主题的安(ān)全(quán)边际和性价比仍相(xiāng)对(duì)较高，未来随着(zhe)经济的(de)逐步(bù)复(fù)苏(sū)，“中特估(gū)”主题行(xíng)情或仍具(jù)有较(jiào)强的(de)持续性。从(cóng)估值和交(jiāo)易拥(yōng)挤度来看，当前“中特估”主题的安全边际和性(xìng)价比仍相对较高。

　　但是中(zhōng)信(xìn)证券则看法相对(duì)偏(piān)空。中(zhōng)信证券研报表示，AI主题(tí)和“中特估(gū)”主题在(zài)4月中旬以来先后(hòu)步(bù)入了热度(dù)很(hěn)高、波(bō)动很大(dà)但是区间回报不明显的阶段，表现出典型的板块内(nèi)部博(bó)弈和消耗特征。

　　4月(yuè)以(yǐ)来，公(gōng)募基(jī)金新发继续(xù)低迷，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新(xīn)发规模仅为100.8亿(yì)元，未见好转。配置型外(wài)资在4月(yu萍乡市是哪个省，萍乡市是哪个省的城市è)净(jìng)流出24.4亿元，是继(jì)去年10月以来首次单月净流出，5月截至(zhì)12日恢复净流入75.8亿元，但(dàn)较前3个月的平(píng)均水平仍有较大差距。在(zài)缺乏持续(xù)增量机(jī)构资金(jīn)的情(qíng)况下(xià)，A股存量博弈特征已(yǐ)演(yǎn)绎到极致，涨幅仅与机构持仓(cāng)有关。

　　中信证券(quàn)研报表(biǎo)示，疫(yì)后经(jīng)济全面系统性恢复是渐进和渐次的(de)过程，飞(fēi)轮重新(xīn)旋转需要时(shí)间和耐心(xīn)，主题交易是(shì)过高的经济预期(qī)下修过程中的阶(jiē)段性产物，过度博弈降低了市场(chǎng)定价的有效性，但也提高了(le)业绩驱(qū)动策略的潜在回报，主题交易的(de)顶(dǐng)峰已(yǐ)过，重回低位业绩驱动板块。

　　基(jī)金(jīn)经理：中特估(gū)我一股也不想要(yào)！

　　与(yǔ)卖方研究相比(bǐ)，有买(mǎi)方(fāng)更(gèng)加激进。据券商中(zhōng)国报道，有基(jī)金经理直言(yán)，中特估龙头(tóu)在连(lián)续涨停(tíng)后已出(chū)现短期泡沫化，他一股也不(bù)想要。

　　该基金经理表示(shì)许多(duō)中特估的(de)龙头股在当前位置对他而言没有配置(zhì)的吸引力，尽管从估值的角度而(ér)言许多(duō)市场参与者(zhě)可以(yǐ)给出许多个继续买入中特估的理由，但当一(yī)只中(zhōng)特估龙头股在(zài)两三个(gè)交易日内涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意(yì)味(wèi)着资金已迫不及(jí)待在进行抢筹码。从(cóng)股票市场交(jiāo)易的直观判断，这代表着资金参与(yǔ)方的短期泡(pào)沫化，过高的交(jiāo)易拥挤度意味着(zhe)风险(xiǎn)。

　　央(yāng)企ETF基金密集发售

　　不过(guò)在资(zī)金面，“中特(tè)估”有好消息传来。

　　仅发售了短短7个交(jiāo)易(yì)日，5月13日华泰(tài)柏瑞中(zhōng)证央企(qǐ)红利ETF发布公告称，该基金(jīn)累(lèi)计有效认购申请份额总额超过(guò)20亿(yì)份发行上限，基金管理人将启动比例配售。

　　此(cǐ)外3只中(zhōng)证国(guó)新央企(qǐ)股东回报(bào)ETF——广(guǎng)发中证国新央企(qǐ)股东回报(bào)ETF、招商(shāng)中证国新央企(qǐ)股东回报ETF和(hé)汇(huì)添富中证国新央企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF于(yú)今日(rì)开售，每只产(chǎn)品的首募规模上限(xiàn)均为20亿元人(rén)民币。

　　事实(shí)上，不止新发基金，今年以来(lái)，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其中，国泰(tài)央企共赢(yíng)ETF年内资金净(jìng)流(liú)入超过12亿(yì)元，规模(mó)增(zēng)幅超(chāo)过15倍。南方(fāng)中(zhōng)国国企ETF年内资金净流(liú)入(rù)也逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今(jīn)年全市场规模增长倍数最高的(de)ETF。

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