国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一(yī)季度末(mò)位(wèi)列景林(lín)美股第一(yī)大(dà)重防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行仓股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行)的前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司(sī)还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股(gǔ)价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河依然(rán)很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有(yǒu)的(de)留学等业务(wù)恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商(shāng)业(yè)务(wù)等(děng)新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时(shí)也要(yào)留意(yì)估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行p>

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的(de)218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革(gé)命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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