金融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港(gǎng)证券(quàn)及期(qī)货事务监察(chá)委员会、香港金融管理局即将正式启动香港与内地利率互换(huàn)市(shì)场互联互通合作。北向互换通下(xià)的交易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启动。初期，全(quán)部境外投资(zī)者通(tōng)过北向互换通开(kāi)展利(lì)率(lǜ)互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额每日不超(chāo)过人(rén)民币200亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场情况(kuàng)适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银(yín)行、香港证券及期货事务(wù)监(jiān)察委员会、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局(jú)即(jí)将(jiāng)正式启动香港与内地利率互换市场互(hù)联互通合(hé)作

　　为促进(jìn)内地与香港金融衍生品市场的协同发展，构建高水平(píng)金融开放(fàng)格局，2022年7月(yuè)4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事(shì)务监察委(wěi)员会（以下简称(chēng)香港证监(jiān)会(huì)）、香港金融管理局（以下简称(chēng)香(xiāng)港金管局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心(xīn)（全国银行间同业(yè)拆借中心）（以下简称外汇(huì)交易中心）、银行间市场清算(suàn)所股份有限公(gōng)司（以下(xià)简称(chēng)上海清算所）和(hé)香(xiāng)港场(chǎng)外结(jié)算(suàn)有限公(gōng)司（以(yǐ)下简(jiǎn)称场外结算公司）开展(zhǎn)香港与内(nèi)地(dì)利率(lǜ)互换(huàn)市场互联互通合作(zuò)（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先(xiān)行开通“北向互换通(tōng)”，香港及其他国家和(hé)地区(qū)的境外(wài)投资者可通(tōng)过两地基础设施互联(lián)互通参(cān)与内地银行(xíng)间金融衍生品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工(gōng)作进展(zhǎn)顺(shùn)利，“北向互换(huàn)通”下的毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗交易将于2023年5月15日(rì)启动。为便(biàn)于“北向(xiàng)互换通”的顺利推出，现就(jiù)有关事宜(yí)说明如下：

　　一(yī)、“北向(xiàng)互(hù)换通”的相关交易及结算安排

　　（一(yī)）交易(yì)品种：

　　“北(běi)向互换通”初期可交(jiāo)易品种为利率互换(huàn)产品，报价、交易及(jí)结算币种为人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境(jìng)内投资者（即互换通报价商）需与外汇交(jiāo)易中心签署报价商协议，并为(wèi)上海清算所利率互换集(jí)中清算(suàn)业(yè)务的清算(suàn)会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的境外投(tóu)资(zī)者为符合人民银行要(yào)求并完成内地银行间债券市(shì)场准入备案的境外机构投资者(zhě)，并(bìng)经外(wài)汇交易中(zhōng)心开通“北向互换通(tōng)”交易权限。拟(nǐ)申(shēn)请(qǐng)开通“北向互换(huàn)通”交易权限的境(jìng)外投资者需(xū)同时(shí)申请(qǐng)成为场(chǎng)外结算公司的清算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中心与(yǔ)人民银(yín)行认可(kě)的境外电子交易平台(tái)互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所(suǒ)和场外结算公司建立中央对手(shǒu)方清算机(jī)构互联互通，共同向境(jìng)内外投资者(zhě)提供清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额度：初期(qī)，全部(bù)境外投资者通过“北向互换通”开(kāi)展利率(lǜ)互换交易在(zài)轧差后的名义本金净额每(měi)日不超过(guò)人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清算额(é)度：上海(hǎi)清算所与场外结(jié)算公司针对双方清算所之间的风(fēng)险敞口建立“互(hù)换通”资(zī)源池(chí)。初期，上海清算所与场外(wài)结算公司之间净头(tóu)寸对应的“互换通(tōng)”资(zī)源池风险敞口(kǒu)设定(dìng)上限不超过(guò)人民币40亿(yì)元，后续可根(gēn)据(jù)市(shì)场情况适时调整额(é)度。

　　二(èr)、人民银行、香港证监会(huì)和香(xiāng)港金管局已就“互换通(tōng)”涉及的跨境监(jiān)管合作原则和(hé)具(jù)体安排达成共识，并签署了《关(guān)于内地(dì)-香港债(zhài)券(quàn)及衍生品市场相(xiāng)关(guān)事宜的谅解备忘录(l毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗ù)》。备忘(wàng)录健全了两地监管机构在债券(quàn)及衍(yǎn)生品市场方面的(de)监管合(hé)作(zuò)安排和联(lián)络协商(shāng)机制，共同(tóng)维护“互换通”的正常运行、金(jīn)融(róng)市(shì)场稳定(dìng)和(hé)公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇(huì)交易中心、上(shàng)海清算所(suǒ)和场外结(jié)算(suàn)公司应当依法(fǎ)履行“互换通”下(xià)的各项职责，组织(zhī)市(shì)场各(gè)方有序开展(zhǎn)“北(běi)向互换(huàn)通”业务。清算会员应(yīng)当遵守(shǒu)相关监管规定及业务(wù)规则，加强内部控制，防(fáng)范(fàn)和控制风险，做好投(tóu)资者教育和服务，切实(shí)维(wéi)护投资(zī)者合法(fǎ)权益(yì)。投资(zī)者应当(dāng)充分了(le)解(jiě)两地市场(chǎng)法(fǎ)律法规、业(yè)务(wù)规则和实践操(cāo)作(zuò)的(de)差异，评估(gū)和控(kòng)制风险，理性开展相关投资。

　　市场(chǎng)各(gè)方应进一步做好准备工作，确保“北向互换(huàn)通”顺利启动。有兴趣参(cān)与“北向互换通”的投资(zī)者可联(lián)系外汇交易中(zhōng)心(xīn)、上海清算所(suǒ)、场外结算公司为参与做准备。

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