国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外(wài)子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位(wèi)列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的(de)最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积(jī)极(jí)布局(jú)美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然(rán)是景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼(pīn)多多越(yuè)跌(diē)越(yuè)买，如今可(kě)能(néng)是分(fēn)享到了(le)反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度(dù)整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势也比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元虾青素精华液适合什么年龄段，用虾青素擦脸一年后/股，最(zuì)新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务等(děng)新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在(zài)过去几个季度(dù)的(de)财报(bào)中，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　<虾青素精华液适合什么年龄段，用虾青素擦脸一年后yle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>虾青素精华液适合什么年龄段，用虾青素擦脸一年后strong>买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的(de)观(guān)点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要的技(jì)术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显提(tí)升(shēng)，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等(děng)8家(jiā)公(gōng)司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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