预期收益率计算(suàn)公式？是(shì)期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价(jià)格-期初(chū)价格(gé)+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格的(de)。关于预(yù)期收益率计算公式以及股票预期收益率(lǜ)计(jì)算公式，投资组合的预期收益率(lǜ)计算公式，证(zhèng)券组合预(yù)期收益率计(jì)算公式，债券预期收益率(lǜ)计算公式，投资(zī)预期(qī)收(shōu)益率计算公式等问题，小编(biān)将为(wèi)你整(zhěng)理(lǐ)以下的知识答案(àn)：

预(yù)期收(shōu)益率是(shì)什么

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称(chēng)为期(qī)望(wàng)收益率的。

　　是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可实现的(de)收益率。对于无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以政府短(duǎn)期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市(shì)场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久，也是大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是(shì)资(zī)本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对(duì)降低公(gōng)司的特(tè)有风(fēng)险有好处，但大(dà)部(bù)分投资者(zhě)仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股息(xī))/期初价格的。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格(gé)-期(qī)初价格+现金股息)/期初(chū)价格

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今大多(duō)数(shù)公司采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对降低公司的特(tè)有风险有好处(chù)，但大部(bù)分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流(liú)行的还有后来兴起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设(shè)是投(tóu)资者会利用套利的机(jī)会获利(lì)，既如果两(liǎng)个投资(zī)组合(hé)面(miàn)临同(tóng)样的风(fēng)险但(dàn)提供不(bù)同的预(yù)期收益率，投资者会选择拥(yōng)有较高预期(qī)收益率的投资组合，并(bìng)不会调整收益至均衡(héng)。

　　我们主要以资本资产定价模型(xín未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗g)为(wèi)基础，结(jié)合(hé)套利定(dìng)价(jià)模型来计算(suàn)。

　　首先(xiān)一(yī)个(gè)概念(niàn)是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投资组合的协方差/市场投资组合的方(fāng)差

　　市场投(tóu)资组合与其自身(shēn)的协方差就(jiù)是市场投资组合(hé)的方差(chà)，因此市场(chǎng)投(tóu)资组合的β值永远等于(yú)1，风险大于平均资产(chǎn)的投资(zī)β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等(děng)于0。

　　需(xū)要说明的是，在投(tóu)资组合中，可能会有个别资产的收益率小于(yú)0，这说明，这项资(zī)产的投资(zī)回报率(lǜ)会小于无风(fēng)险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的(de)投资项(xiàng)目(mù)，除非你(nǐ)已经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可接受的收益率(lǜ)，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将(jiāng)其资产(chǎn)从无风险投资(zī)转移到一个平均的风险投资(zī)时(shí)所需(xū)要的额外收益(yì)。

　　风(fēng)险溢(yì)酬是(shì)你(nǐ)投资组合的(de)预期收益率减去(qù)无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般(bān)情况下要大于1才(cái)有意义，否则说明你的投资(zī)组合选择是有问(wèn)题的(de)。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越大(dà)。

　　对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)长期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在美国等发(fā)达(dá)市场，有完善的股票(piào)市场(chǎng)作为参考依据(jù)。

　　就目前我国的情(qíng)况(kuàng)，从股票市场尚难得出一个(gè)合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计(jì)风险溢酬未尝不是(shì)一个好的选择。

预期(qī)收益率和无风险收(shōu)益率(lǜ)有什么区别

　　预期收益(yì)率也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确(què)定的条件下，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收益(yì)率，一(yī)般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的年利(lì)率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是(shì)至今(jīn)大(dà)多(duō)数公(gōng)司采用的是 资本资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低(dī)公(gōng)司(sī)的 特(tè)有(yǒu)风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收(shōu)益模型中，使用最久未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是(shì) 资本资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对(duì)降低公司(sī)的 特有风(fēng)险 有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

预期(qī)收益率计算公式是(shì)怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率，是指在(zài)不确定的条件下，预(yù)测的某资(zī)产未来可实(shí)现的收益率。

　　预期收益率的(de)公式为(wèi)：资产i的(de)预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收(shōu)益率，βi： 投资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预(yù)期年(nián)化(huà)预期收益率是(shì)怎么算出来(lái)的(de) 逾期年化预期收益率(lǜ)是指投资期(qī)限为(wèi)一年所(suǒ)获的预期预(yù)期收益(yì)率，也是将(jiāng)当前(qián)预期收益率换算成年预期收益率的(de)一种计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内(nèi)预(yù)期(qī)收益/本金）/（投资天(tiān)数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年(nián)化(huà)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)×投资(zī)期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购(gòu)买(mǎi)了(le)一个投资期限为30的理(lǐ)财产(chǎn)品，该产(chǎn)品(pǐn)的(de)预(yù)期(qī)年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那(nà)么你(nǐ)可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年(nián)，那么预期(qī)预期收(shōu)益的计算方式(shì)会更简单：预期年化(huà)预期收益=本金×预期年化预(yù)期(qī)收益率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化预期收(shōu)益率是什么意思

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年化预期收益率(lǜ)也(yě)是(shì)经常遇到的一个概念，七日年化预期收益(yì)率是(shì)指将7日的平均预期收益水平换算成年化率后(hòu)得(dé)出的预期收益(yì)率，常用于货币基(jī)金。

　　七日年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)往往(wǎng)都是浮动(dòng)的，不代表未来的年化预期收(shōu)益率，但可用于参(cān)考该理(lǐ)财(cái)产品的盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外(wài)，投资期限越长(zhǎng)的产品，预期预期收(shōu)益(yì)率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于预(yù)期年化预期收益率是怎么算出来的的内容，希望(wàng)对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预期收益率计算公式以及(jí)股(gǔ)票预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投资组(zǔ)合的(de)预期收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)，证(zhèng)券组合预期收益率(lǜ)计算公式，债券预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式，投资预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式等问题，小编将为你(nǐ)整理以下的知(zhī)识答案(àn)：

预期收益(yì)率是什么(me)

　　预期收益率也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的(de)条件下(xià)，预测的某资产未来可(kě)实现的收益(yì)率。对(duì)于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府短期债券(quàn)的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是大多数公(gōng)司采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投(tóu)资对降低(dī)公司(sī)的特有风(fēng)险有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算(suàn)公(gōng)式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的(de)。

期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)的计算公式

　　期(qī)望收益(yì)率=(期末价(jià)格(gé)-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多(duō)数(shù)公司(sī)采(cǎi)用的是资(zī)本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公(gōng)司(sī)的特有(yǒu)风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然(rán)将(jiāng)他(tā)们的(de)资(zī)产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴(xīng)起的套(tào)利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是(shì)投资者(zhě)会利(lì)用套利(lì)的机会(huì)获利(lì)，既如果两个投资组合面(miàn)临同样(yàng)的(de)风险(xiǎn)但提供不(bù)同的预(yù)期收(shōu)益(yì)率，投资(zī)者会选择(zé)拥有(yǒu)较高预期收益率的(de)投资组合，并不(bù)会(huì)调整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价模型为基础，结(jié)合套利(lì)定价模(mó)型来计(jì)算。

　　首(shǒu)先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产(chǎn)i与(yǔ)市场投资组(zǔ)合的协方差/市(shì)场投(tóu)资组合的方差

　　市场(chǎng)投资组合与其(qí)自身(shēn)的协方差就是市(shì)场投(tóu)资组合的方差，因此市场(chǎng)投资组合的β值永远等于1，风(fēng)险大于平均资(zī)产的投资(zī)β值大于1，反之小于1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合(hé)中，可(kě)能会有个别资产的收益率小于(yú)0，这说明，这项资产(chǎn)的(de)投(tóu)资回报率会(huì)小(xiǎo)于(yú)无(wú)风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的(de)投(tóu)资项(xiàng)目(mù)，除非你已经很好到(dào)做到分散化。

　　首先(xiān)确(què)定(dìng)一个(gè)可接受的收益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资(zī)者将其资产从(cóng)无风险投资转移到一个平均的(de)风险(xiǎn)投资时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬是你投资组合的(de)预(yù)期收益率(lǜ)减去无(wú)风(fēng)险投资的收(shōu)益率的差额。

　　这个数字一般情况下(xià)要大(dà)于1才有意义，否(fǒu)则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所(suǒ)期望的风(fēng)险溢(yì)酬就应该越大。

　　对于无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益率，一(yī)般是(shì)以政府(fǔ)长期债券(quàn)的(de)年利率为基础的(de)。

　　在美国(guó)等发达(dá)市场，有完(wán)善的股票市场作为参(cān)考依据。

　　就目前我国的情况，从股票(piào)市场尚难得出一个合适的结论(lùn)，结合(hé)国(guó)民生(shēng)产总值的增长率来(lái)估计风险(xiǎn)溢酬(chóu)未(wèi)尝不是(shì)一个好(hǎo)的(de)选择。

预(yù)期(qī)收益率和无风险(xiǎn)收益率(lǜ)有什么(me)区别

　　预期收益(yì)率也(yě)称为 期望收益率，是指(zhǐ)在(zài)不(bù)确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的(de)资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散(sàn)投资(zī) 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率计算(suàn)公(gōng)式是(shì)怎(zěn)样的？

　　预(yù)期(qī)收益率也称为期望收(shōu)益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可实(shí)现的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公(gōng)式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么算出来的(de) 逾期(qī)年(nián)化预期(qī)收益率是指投资期(qī)限为一年所获的预期预期收益率，也是将当前预期收益率换算成年预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)的一(yī)种计(jì)算方法，计算(suàn)公式(shì)为(wèi)：年化预期(qī)收益率=（投(tóu)资内预期收(shōu)益/本金(jīn)）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预(yù)期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益=投资金额×预期年(nián)化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元(yuán)购买(mǎi)了一个投资期限(xiàn)为(wèi)30的理财(cái)产品(pǐn)，该产品的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那(nà)么你可(kě)获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗资期(qī)限刚好为1年，那么预期预期收益(yì)的计算方式会更简单(dān)：预期年化预(yù)期收益(yì)=本金×预期年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，即450元。

　　2、七(qī)日年化预(yù)期收(shōu)益率是什么意思(sī)

　　在实(shí)际(jì)投资过(guò)程中(zhōng)，七日年化预期收益率(lǜ)也是经(jīng)常(cháng)遇到的一个概念，七(qī)日(rì)年(nián)化预(yù)期收(shōu)益(yì)率是(shì)指(zhǐ)将7日的(de)平均预(yù)期收益水(shuǐ)平(píng)换算成年化率后得出的预期收益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七(qī)日年化预期收(shōu)益率(lǜ)往(wǎng)往都是浮动的，不代表未来(lái)的年(nián)化(huà)预期收益率，但可用于(yú)参(cān)考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年(nián)化(huà)预期收益率越高的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越(yuè)长(zhǎng)的(de)产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于(yú)预(yù)期(qī)年化预期(qī)收益(yì)率是怎么算出(chū)来(lái)的的内容(róng)，希望对大家有所帮(bāng)助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示，理财有风(fēng)险，投资需(xū)谨慎。

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