金融(róng)界5月(yuè)15日消息 主题行情“中特(tè)估”的(de)衍生(shēng)升级版本——“金特(tè)估”来了！

　　午后上(shàng)证报(bào)发(fā)布一则重磅消息，再次点燃了“中(zhōng)特估”概念(niàn)股(gǔ)的情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易所主办、工商银行承(chéng)办(bàn)的“沪市金融业专(zhuān)题城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字座谈(tán)会”将(jiāng)在(zài)本周三召开。此(cǐ)次会议讨论的重(zhòng)要内容为(wèi)“在服务中国式现代(dài)化中促(cù)进金(jīn)融业(yè)估值(zhí)提升和(hé)高质量发展”。参会机(jī)构包括银行、保险、基金和券商人士。

　　消息发(fā)布(bù)后，市场纷(fēn)纷(fēn)认为这是“中特估”概(gài)念的(de)升级(jí)版本，资金疯抢(qiǎng)金融股，大金融板块开启加速键，券商、保险、银行股(gǔ)等(děng)都(dōu)有出色(sè)表现(xiàn)。

　　券(quàn)商方面，光大证券触一(yī)度及涨停，收盘大(dà)涨(zhǎng)超过(guò)8%，华林证券、哈投(tóu)股份等涨(zhǎng)超(chāo)4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级市值的中(zhōng)国(guó)人寿(shòu)一度冲击涨(zhǎng)停板(bǎn)，收盘(pán)报42.75元/股(gǔ)，大涨超过9%，创(chuàng)阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四(sì)大(dà)行午(wǔ)后集体翻红，邮储银(yín)行升超3%。

　　在大金融(róng)板块的集(jí)体发(fā)威(wēi)下，上证综指午后迅速翻红，深成指和创(chuàng)业板一(yī)路高(gāo)奏凯(kǎi)歌。最终(zhōng)收(shōu)盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数(shù)涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并不(bù)相同 中信(xìn)证(zhèng)券：主题交(jiāo)易顶峰已(yǐ)过(guò)

　　对(duì)于中特(tè)估的后续(xù)走势(shì)，机(jī)构之(zhī)间的看法(fǎ)并不相同，

　　对(duì)此中金策略(lüè)指出(chū)，部(bù)分高分(fēn)红国(guó)企(qǐ)标的近期显著盘整是对短(duǎn)期交易扩散过快过多，股息支付能力相对较(jiào)弱板块（如部分金(jīn)融）做出的正常(cháng)反(fǎn)应，而并(bìng)非意味(wèi)着整体高分红国企投资主题(tí)的结束。

　　光大(dà)证(zhèng)券也指出，当(dāng)前“中特估”主题的安(ān)全边际和性价(jià)比仍相对(duì)较高，未(wèi)来随着经济的逐步复苏，“中特估”主(zhǔ)题行情或仍具(jù)有较(jiào)强的持(chí)续性。从估值和(hé)交易拥(yōng)挤度来看(kàn)，当前“中特(tè)估”主题的安全(quán)边(biān)际和性(xìng)价比仍相对较高(gāo)。

　　但是中(zhōng)信证券则看法相对偏空(kōng)。中信证券研(yán)报表示，AI主(zhǔ)题和“中特估”主题(tí)在4月中旬(xún)以来先后步入了(le)热度很高、波动很大(dà)但是区间(jiān)回报不明显的阶段，表现出典型的(de)板块内部(bù)博(bó)弈(yì)和消耗特征。

　　4月以来，公募(mù)基(jī)金(jīn)新发继续低(dī)迷，4月(yuè)新发规模为(wèi)232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新(xīn)发规模仅为(wèi)100.8亿元，未(wèi)见好转。配(pèi)置(zhì)型外(wài)资(zī)在4月净流出24.4亿元(yuán)，是继去年10月(yuè)以来(lái)首次单月净(jìng)流(liú)出，5月(yuè)截至12日恢复净流入75.8亿元，但较前3个月(yuè)的平均水平仍有较(jiào)大差距。在缺乏(fá)持续(xù)增量(liàng)机构资金的情况下(xià)，A股存(cún)量(liàng)博弈特征已演绎到极致，涨幅仅与(yǔ)机构(gòu)持仓有关。

　　中(zhōng)信证券研报表示，疫后经(jīng)济全(quán)面系统性(xìng)恢复(fù)是(shì)渐进和渐次(cì)的(de)过程，飞(fēi)轮重新(xīn)旋转(zhuǎn)需(xū)要(yào)时间和耐心，主题交易(yì)是过高的经(jīng)济(jì)预期下修(xiū)过程中的(de)阶段(duàn)性产物，过度博弈降低(dī)了市场定(dìng)价的(de)有效性，但也提高了业绩驱(qū)动策略的(de)潜在回报，主题(tí)交(jiāo)易的顶峰已(yǐ)过(guò)，重回低位(wèi)业绩(jì)驱(qū)动板块。

　　基金(jīn)经理：中特估我一股也(yě)不想要！

　　与卖(mài)方研究相比，有(yǒu)买方(fāng)更加(jiā)激(jī)进(jìn)。据券商(shāng)中国报道，有基金经理直言(yán)，中特(tè)估龙(lóng)头(tóu)在连续涨停后已(yǐ)出现短期泡沫化，他一(yī)股也不想要。

　　该基金(jīn)经理表示许多中特估(gū)的龙头股在当前位置(zhì)对他而言没(méi)有配置的吸(xī)引(yǐn)力，尽(jǐn)管从(cóng)估(gū)值的角度而言(yán)许多(duō)市场参与者可以(yǐ)给出许(xǔ)多个继续(xù)买入中(zhōng)特估的理(lǐ)由，但当一只中特估龙头股在两(liǎng)三个交(jiāo)易日内(nèi)涨幅就达20%甚至30%，意味着资(zī)金(jīn)已迫不及待在(zài)进(jìn)行抢筹码。从股(gǔ)票市(shì城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字)场交易的直(zhí)观判(pàn)断，这代表着资金参与方的短期(qī)泡沫化(huà)，过高的交易拥挤度意(yì)味着风险(xiǎn)。

　　央(yāng)企(qǐ)ETF基(jī)金密(mì)集(jí)发售(shòu)

　　不过在资(zī)金面，“中特(tè)估”有(yǒu)好消息(xī)传来。

　　仅发(fā)售(shòu)了短短7个交(jiāo)易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红(hóng)利(lì)ETF发布公告(gào)称，该基金累计有效认购(gòu)申请份额总额超过20亿份发行上限，基(jī)金(jīn)管理人将启(qǐ)动比例配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国新央企(qǐ)股东回报ETF——广(guǎng)发中证(zhèng)国新央企股东回报ETF、招商中证国新央企股东(dōng)回报ETF和汇添富中证国新(xīn)央企股东(dōng)回报ETF于今日(rì)开(kāi)售(shòu)，每只产品(pǐn)的首(shǒu)募规模上限均为20亿元人民币。

　　事(shì)实(shí)上，不止(zhǐ)新发基金(jīn)，今年以(yǐ)来，场内多(duō)只“中(zhōng)字头”ETF也持续“吸金”，15只央(yāng)企、国企ETF合(hé)计“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央(yāng)企(qǐ)共赢ETF年内资金净(jìng)流入(rù)超(chāo)过12亿元，规模增(zēng)幅超过(guò)15倍。南方中国国企(qǐ)ETF年内资金净流入也逼近(jìn)10亿元，规模(mó)增(zēng)幅更(gèng)是高达(dá)24.75倍(bèi)，成为(wèi)今年全市场规(guī)模增(zēng)长(zhǎng)倍(bèi)数最(zuì)高的ETF。

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