金融界(jiè)5月5日消息(xī) 央(yāng)行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正式(shì)启动香港与内地利(lì)率互换市(shì)场(chǎng)互(hù)联互通合作(zuò)。北向互(hù)换(huàn)通下的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日启动。初(chū)期融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写，全(quán)部境外(wài)投资者通过(guò)北(běi)向互换通(tōng)开展利率互换交易在轧(yà)差后的名(míng)义(yì)本金净额每日不超(chāo)过人民(mín)币(bì)200亿(yì)元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度(dù)。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银行、香港证券及期(qī)货事务监察(chá)委(wěi)员会、香港金融(róng)管(guǎn)理局即将正式启动香港与内地(dì)利率互换市场互联互(hù)通(tōng)合作

　　为促进内地与香(xiāng)港(gǎng)金融衍(yǎn)生品市场的协同(tóng)发展，构(gòu)建高水平金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银(yín)行（以下简称(chēng)人(rén)民银(yín)行）、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事务监察委员会（以下简(jiǎn)称(chēng)香港证(zh融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写èng)监会(huì)）、香(xiāng)港金(jīn)融管理局（以下(xià)简称香港金管(guǎn)局）发(fā)布(bù)联合公(gōng)告，同意中国外汇交(jiāo)易中(zhōng)心（全国银行间同业拆借中心）（以下(xià)简称外汇交易中(zhōng)心）、银行(xíng)间市场清算所股份有限公(gōng)司（以(yǐ)下简称上海清算所）和香港场外结算(suàn)有限公司（以(yǐ)下简称场(chǎng)外结算公(gōng)司）开展(zhǎn)香港与内(nèi)地利率互(hù)换市(shì)场(chǎng)互联互通(tōng)合作（以下(xià)简称“互换通(tōng)”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其他国家和地区(qū)的(de)境(jìng)外投资(zī)者可通过(guò)两地基础设施互联互通参(cān)与内地银行间金融衍生品市(shì)场。自联合公告发(fā)布(bù)以来(lái)，“互换(huàn)通”的各项(xiàng)准备工(gōng)作进展顺利，“北向互换(huàn)通(tōng)”下的交易将于2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关(guān)事宜(yí)说明如下(xià)：

　　一(yī)、“北向互换(huàn)通”的相关交(jiāo)易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可交易品种为利率互换产品，报价(jià)、交易及(jí)结(jié)算币种为(wèi)人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的境(jìng)内(nèi)投(tóu)资者（即互换(huàn)通报价商）需与外(wài)汇交易中心签署报(bào)价商协议，并(bìng)为上海清算所利率互换集中清算业(yè)务的清算会(huì)员或该类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的境外投资者为符合(hé)人民银行(xíng)要求并完成内(nèi)地银行间债(zhài)券市场准入备(bèi)案(àn)的境外机构投资者(zhě)，并经外(wài)汇交(jiāo)易中心开通“北向(xiàng)互换通”交(jiāo)易(yì)权限(xiàn)。拟申请开通“北向互(hù)换通(tōng)”交易(yì)权(quán)限(xiàn)的境(jìng)外投资(zī)者需同时申请成为场外结算公司的清(qīng)算会员或该类会员的清算客(kè)户(hù)。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与(yǔ)人(rén)民银行(xíng)认可(kě)的境外电子交易(yì)平台(tái)互联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和(hé)场外结算(suàn)公司(sī)建立(lì)中央对手方清算(suàn)机(jī)构互联互通，共同向境内(nèi)外投资者(zhě)提(tí)供(gōng)清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部(bù)境外投资者通过“北向互换通”开展(zhǎn)利(lì)率互换交(jiāo)易在轧差后的(de)名义本金净额(é)每日不超(chāo)过人民币200亿(yì)元，后续(xù)可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所与场(chǎng)外结算(suàn)公司针对双方清算所之(zhī)间(jiān)的风险敞口(kǒu)建立“互(hù)换通”资源池(chí)。初期(qī)，上(shàng)海清算所与场外(wài)结算(suàn)公司之间净头(tóu)寸对(duì)应的“互换通”资源池风(fēng)险敞口设定上限不超过(guò)人民币40亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场情况适时(shí)调整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监会和香(xiāng)港金管局(jú)已就“互(hù)换通”涉及(jí)的跨境监管合(hé)作原则和具体安排达成共识，并(bìng)签(qiān)署(shǔ)了(le)《关于内地-香港(gǎng)债券(quàn)及衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)市场相关事宜(yí)的谅(liàng)解备忘录》。备忘录健全了(le)两地监管机构(gòu)在债券及衍(yǎn)生品市场方面的监管合作安排和联络协商(shāng)机制(zhì)，共(gòng)同(tóng)维护“互换通”的正(zhèng)常运行(xíng)、金融(róng)市场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心、上海清算所(suǒ)和场(chǎng)外结算公司应(yīng)当依(yī)法履行“互换通”下的各项(xiàng)职责，组(zǔ)织市场各方有序开展“北(běi)向互换(huàn)通”业(yè)务(wù)。清算(suàn)会(huì)员应当遵守相关监管规定(dìng)及业(yè)务规则，加强内部控制，防范(fàn)和(hé)控制(zhì)风险(xiǎn)，做好投资者教育和服务(wù)，切实维(wéi)护投资者合(hé)法权(quán)益(yì)。投资者应当充分了解两(liǎng)地市(shì)场法律法规、业务规则和实践(jiàn)操作(zuò)的差异(yì)，评估和控制风险，理性开(kāi)展相关投资。

　　市(shì)场各方应进一(yī)步做好准备工作，确保“北(běi)向互换通”顺利(lì)启动(dòng)。有兴趣参与“北(běi)向互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海(hǎi)清算所、场(chǎng)外结算公司为参与做准备。

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