国内千亿私(sī)募巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司(sī)在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是拼多乐字的繁体是几画啊，乐字的繁体是几画字多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美(měi)元。

　　乐字的繁体是几画啊，乐字的繁体是几画字"刚刚，千亿私募巨头最新持(chí)仓大曝光！猛(měng)买这些股，重要(yào)研判也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130605815.png">

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍(réng)然是(shì)景林的第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包(bā乐字的繁体是几画啊，乐字的繁体是几画字o)括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升(shēng)综(zōng)合能(néng)力(lì)等。目前行业(yè)政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)来(lái)看(kàn)，景林(lín)资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核(hé)心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较(jiào)大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头(tóu)的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要(yào)的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持(chí)有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的(de)市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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