金(jīn)融界5月(yuè)15日消(xiāo)息 主题行(xíng)情“中特估”的衍生升级版本(běn)——“金特估”来了！

　　午后(hòu)上证(zhèng)报(bào)发布一则(zé)重磅消息(xī)，再次点燃了“中特估”概念股(gǔ)的情绪。

　　据上证报表示，由(yóu)上海(hǎi)证券交易所主办(bàn)、工商银行承(chéng)办的“沪市金(jīn)融业专题座谈会”将(jiāng)在本周三召开(kāi)。此次会议讨(tǎo)论的重要内容为“在服务中国式(shì)现代(dài)化中(zhōng)促进金(jīn)融业估值(zhí)提升和(hé)高质量发展(zhǎn)”。参会机构(gòu)包(bāo)括银行(xíng)、保险(xiǎn)、基(jī)金(jīn)和(hé)券(quàn)商人士。

　　消息发布后，市(shì)场纷纷认为(wèi)这(zhè)是“中特估”概(gài)念(niàn)的(de)升级版(bǎn)本，资(zī)金疯(fēng)抢金融股，大金(jīn)融板(bǎn)块开(kāi)启加(jiā)速键，券商、保(bǎo)险、银行(xíng)股等都有(yǒu)出色表现(xiàn)。

　　券商方面，光大证(zhèng)券(quàn)触一度及涨停(tíng)，收盘大涨超过(guò)8%，华林证(zhèng)券(quàn)、哈投股(gǔ)份等(děng)涨超4%，

　　保险方面，万(wàn)亿级市值的中国人寿(shòu)一(yī)度冲击(jī)涨停(tíng)板，收(shōu)盘报42.75元/股，大涨(zhǎng)超过9%，创阶段(duàn)新高，中国平安涨近5%。

夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处

　　银行股方面(miàn)，国有(yǒu)四大行午(wǔ)后集体(tǐ)翻红(hóng)，邮储(chǔ)银行升超3%。

　　在大金融板(bǎn)块的(de)集体发威下，上证(zhèng)综指(zhǐ)午(wǔ)后迅速翻红，深成指和创(chuàng)业板(bǎn)一路(lù)高奏凯歌。最终收盘，截至(zhì)收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指(zhǐ)涨(zhǎng)1.57%，报(bào)11178.62点，创业板(bǎn)指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数(shù)涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相(xiāng)同(tóng) 中信证券：主题交(jiāo)易顶(dǐng)峰已过

　　对于中(zhōng)特估的后续(xù)走(zǒu)势，机构之(zhī)间的看法并不相同，

　　对此中金策略指出，部分高分(fēn)红国企标(biāo)的近期显著盘整是对短期交易(yì)扩(kuò)散(sàn)过快过(guò)多(duō)，股息支付能(néng)力相(xiāng)对较(jiào)弱板块（如部分金(jīn)融(róng)）做出(chū)的正(zhèng)常反(fǎn)应(yīng)，而并非意味着整体(tǐ)高分红国企投资(zī)主(zhǔ)题的(de)结(jié)束(shù)。

　　光(guāng)大证券也指出，当(dāng)前(qián)“中特估”主题的安全边际(jì)和性价比仍相(xiāng)对较高，未(wèi)来随(suí)着(zhe)经济的逐步复苏，“中特(tè)估”主题(tí)行情或仍具(jù)有(yǒu)较强的(de)持(chí)续性。从估值和交易(yì)拥挤度来看，当(dāng)前(qián)“中特估(gū)”主题的安全边际和性价比仍(réng)相对较高(gāo)。

　　但(dàn)是中信证券(quàn)则看法相对偏空。中信证(zhèng)券(quàn)研报表示，AI主(zhǔ)题和“中特估”主题在4月中旬以来先后步入了(le)热(rè)度很高、波动很大但(dàn)是区间回报不明显的阶段，表现出典型(xíng)的板块(kuài)内部博弈和消耗特征。

　　4月以来，公(gōng)募基金新(xīn)发继续低迷(mí)，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月下夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处(xià)降(jiàng)43.7%，5月截至12日新发规模(mó)仅为100.8亿(yì)元(yuán)，未见好转。配(pèi)置型外(wài)资在4月净流出24.4亿元，是继去年(nián)10月以来首次单月(yuè)净流出(chū)，5月(yuè)截至12日恢复净流入75.8亿元，但较(jiào)前3个(gè)月的平均(jūn)水(shuǐ)平仍有较大差距(jù)。在缺乏持续增(zēng)量机(jī)构资金的情况下(xià)，A股存(cún)量博弈特(tè)征已演绎到极(jí)致，涨幅仅与(yǔ)机构持仓有(yǒu)关。

　　中(zhōng)信证(zhèng)券研报(bào)表示，疫后经济全面系(xì)统性恢复是渐(jiàn)进(jìn)和(hé)渐次的过程，飞轮重新旋(xuán)转需(xū)要时间(jiān)和耐心，主(zhǔ)题交易(yì)是过高(gāo)的经济预期下修过程中的阶段性产物(wù)，过度博弈降低(dī)了市场定价的有(yǒu)效性(xìng)，但(dàn)也提高了业绩驱动策略的(de)潜在回报，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动板(bǎn)块。

　　基金经理(lǐ)：中特估我(wǒ)一(yī)股也不想要(yào)！

　　与(yǔ)卖方研究相(xiāng)比，有买方(fāng)更加激(jī)进(jìn)。据券商中国报道，有基(jī)金夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处经理直言，中特估龙(lóng)头在连(lián)续涨(zhǎng)停后已出现短期(qī)泡沫化，他一(yī)股(gǔ)也不想要。

　　该基金经理表示许多中特估的龙头股在当前位置对(duì)他而言(yán)没有配置(zhì)的吸引力，尽管从(cóng)估(gū)值的角度(dù)而言(yán)许多市场参与者可以给出许多个继续买(mǎi)入(rù)中特估的(de)理由，但当一只中特估(gū)龙头股在(zài)两三个(gè)交易日内涨(zhǎng)幅就(jiù)达(dá)20%甚至30%，意味着资金已迫不及待在进行抢筹码(mǎ)。从股票市场交(jiāo)易的直观判断，这代表(biǎo)着(zhe)资金参与方的短(duǎn)期泡沫化，过高的(de)交易(yì)拥挤度(dù)意味着(zhe)风险。

　　央企ETF基金密集发(fā)售(shòu)

　　不过在资(zī)金面(miàn)，“中(zhōng)特估”有好消息传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发(fā)布公告称，该基(jī)金累计(jì)有效(xiào)认购申(shēn)请份(fèn)额总(zǒng)额(é)超过20亿份发行上限(xiàn)，基(jī)金管理(lǐ)人将(jiāng)启动比例配(pèi)售。

　　此外3只(zhǐ)中证国新央企股东回报ETF——广发中证国新央企(qǐ)股东(dōng)回报ETF、招商中证(zhèng)国新(xīn)央企(qǐ)股东回报ETF和汇添富中证(zhèng)国新央企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF于今(jīn)日开售，每只产(chǎn)品的首(shǒu)募规模上限均为20亿元(yuán)人(rén)民币。

　　事实上，不止新发基(jī)金，今年以来(lái)，场内(nèi)多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合(hé)计(jì)“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内(nèi)资金净流入超过12亿元(yuán)，规模增幅(fú)超过15倍。南方中国国企ETF年内资金(jīn)净流入也逼近10亿元，规模增(zēng)幅更是高达24.75倍，成为(wèi)今年全市场规模增(zēng)长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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