国内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末(mò)位(wèi)列(liè)景林(lín)美(měi)股第(dì)一大重(zhòng)阿富汗是不是亡国了仓股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的(de)前十(shí)大重仓股，合(hé)计持(chí)有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大(dà)持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体环(huán)境变(biàn)化(huà)等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)阿富汗是不是亡国了中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智(zhì)能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在(zài)美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些真(zhēn)正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　阿富汗是不是亡国了g>减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港公司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持(chí)了(le)新能源车(chē)龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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