私募大佬葛卫东的持股动向，一向备(bèi)受投资者关注。4月29日，随着(zhe)A股(gǔ)上市公司2022年(nián)年(nián)报(bào)和2023年一季报披露收官，葛(gé)卫东的最新持股动向清晰地(dì)呈现在投资者(zhě)面前(qián)。

　　期(qī)货(huò)日报记者梳(shū)理A股上市公司2022年年(nián)报发现，葛卫东在8家(jiā)上市公(gōng)司前十大(dà)流通(tōng)股东或(huò)前十大股东名单(dān)中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒(héng)信(xìn)息前(qián)十大(dà)流通股东名(míng)单中退出，减持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对科(kē)大讯飞、移远通信的持股保持(chí)不(bù)变，湘电股份(fèn)是唯一的新进股（2022年11月(yuè)通(tōng)过定增入(rù)股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股(gǔ)市(shì)值约43.32亿(yì)元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东(dōng)出现在(zài)9家上市(shì)公司前十大流通(tōng)股东或前十大股东名单中。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次(cì)出现在安恒(héng)信息前十大(dà)流通(tōng)股东名单中，减持(chí)了容百科技、绿的谐波(bō)，对兆易创新、科大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市(shì)值约57.57亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安恒信息的影响，其持股市值(zhí)也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东开始频(pín)频出现在A股上市公司前(qián)十大(dà)流通股东或前十(shí)大股(gǔ)东(dōng)名单中，参与方式包括定(dìng)增、二(èr)级市场买入等。从(cóng)持仓(cāng)风格上来看(kàn)，葛卫东偏爱成(chéng)长股(gǔ)，尤其(qí)是科技股，例(lì)如软件、半(bàn)导体等(děng)行业，买入后(hòu)往往长期持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创(chuàng)新(xīn)和科大讯飞是葛卫东的前两大重(zhòng)仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙头股，期末(mò)持股市值(zhí)分(fēn)别为21.34亿(yì)元和(hé)13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合(hé)计增加10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫(wèi)东(dōng)对(duì)这两(liǎng)只股票的持仓保持不变，市值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四(sì)季度，葛卫(wèi)东便出现在科大讯飞前十大股东名(míng)单中，到2020年二季度末，持(chí)股数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持模式(shì)，从2020破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗年四季度至(zhì)2022年三季度，在8个季度中(zhōng)，有7个(gè)季(jì)度进行了减持操作(zuò)，累计减持2940.34万股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价从(cóng)33元/股一线启动(dòng)，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上(shàng)行，4月4日盘中一度突(tū)破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞(fēi)是今年(nián)一季(jì)度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持(chí)有2169.83万股(gǔ)科大讯飞(fēi)股票，尽管持(chí)股数量较2022年年底保持不(bù)变，但得益于今年一季度股价暴涨，持(chí)股(gǔ)市值快速(sù)抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大(dà)讯飞一季(jì)度业绩(jì)表现(xiàn)惨(cǎn)淡(dàn)。一季(jì)报显(xiǎn)示，报(bào)告期内，科(kē)大讯飞营业(yè)收入(rù)28.88亿元，较去年同期(qī)下(xià)降17.64％；归属于上市(shì)公司股东的净利(lì)润(rùn)与扣除(chú)非经(jīng)常性(xìng)损益的净利(lì)润分(fēn)别(bié)为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解(jiě)释(shì)称，公司业绩下滑的原(yuán)因有三方(fāng)面：第(dì)一，由于去年(nián)12月(yuè)份和今年(nián)1月(yuè)份(fèn)特殊的社会经(jīng)济(jì)客观环(huán)境(jìng)，当期无法推(tuī)进项目进程和合同签署等工(gōng)作，随后又面临春节假(jiǎ)期(qī)，较(jiào)多大项(xiàng)目在(zài)一季(jì)度的签单(dān)、实(shí)施、交付、验(yàn)收等(děng)工作进(jìn)程(chéng)出现了延迟，影响了收(shōu)入的实现(xiàn)进度。第二(èr)，公司2019年被列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次极限施压，从(cóng)供应链到(dào)相关的(de)合同(tóng)签署需要调整的(de)过程，经过去年四季(jì)度和今年一季度的努力，主(zhǔ)要调整已基本(běn)完成。第(dì)三，面(miàn)对(duì)认知(zhī)智能(néng)技术(shù)阶(jiē)跃(yuè)带来的重大机遇，公司(sī)依托认(rèn)知智(zhì)能全(quán)国(guó)重点实(shí)验室的长期(qī)积累(lèi)，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型(xíng)专(zhuān)项攻(gōng)关”，将于2023年(nián)5月(yuè)6日(rì)正式发布讯飞星火大模型，攻关(guān)项目的新增投入(rù)一定程(chéng)度(dù)上影响了当期利(lì)润(rùn)。

　　虽(suī)然(rán)一季度(dù)业(yè)绩(jì)下滑，但对于未来，科大讯飞并(bìng)不悲观。科(kē)大讯飞认为，基于公司在国产替代和业务开(kāi)拓上(shàng)的进展，预(yù)计从二季度开(kāi)始将实现(xiàn)收(shōu)入和毛利正向增长，并有信心(xīn)实现全年高质量增(zēng)长(zhǎng)的目标。

　　兆易(yì)创新是葛(gé)卫(wèi)东第一大重(zhòng)仓股，也是(shì)其长期持(chí)有的股票(piào)之一，早在2018年二季(jì)度便开始布局。截至(zhì)今年一季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万(wàn)股兆易创新股票，占(zhàn)总股本的(de)2.62％，较去年年(nián)底没有变化(huà)。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年四(sì)季度，葛卫东连续6个季度减持兆易(yì)创新(xīn)，减持数量(liàng)分别为382.64万(wàn)股、357.56万股(gǔ)、19.83万股(gǔ)、372.93万股(gǔ)、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股(gǔ)，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价(jià)表现上，在去年10月底下探两年低(dī)位77.50元/股后(hòu)，兆(zhào)易创新(xīn)股价逐渐(jiàn)走(zǒu)出低(dī)谷(gǔ)，开(kāi)启阶段性涨势，今(jīn)年4月(yuè)初一(yī)度(dù)触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一季(jì)破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗度，兆易创(chuàng)新股价(jià)分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似(shì)，虽然一季度(dù)兆易创新股(gǔ)价大涨，但业(yè)绩也下滑明显(xiǎn)。一(yī)季报(bào)显示，今年(nián)一季(jì)度，兆(zhào)易创新营(yíng)业收入13.41亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降39.85％；净利(lì)润1.50亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑，兆(zhào)易创(chuàng)新称，芯片产品市场需求下降，本季度营(yíng)业收入(rù)同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存(cún)储芯片(piàn)业务收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿(yì)元(yuán)，传感(gǎn)器业务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)0.47亿元。

　　对于(yú)净利润(rùn)的下滑，兆易创新解释称，主要(yào)原因是芯片产品市场需(xū)求减(jiǎn)少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非在每只(zhǐ)股(gǔ)票上都能精(jīng)准出击、一击制胜，甚(shèn)至在部分(fēn)股票上被套牢。以新能源概念(niàn)股(gǔ)容(róng)百科技为(wèi)例，葛卫(wèi)东在(zài)2022年三季度(dù)建仓464.42万股后，容百科(kē)技股价却一路走低，去年四季度和今(jīn)年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月25日(rì)盘(pán)中(zhōng)最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年(nián)最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏(kuī)的(de)增加，葛卫东(dōng)也在去(qù)年四季度(dù)和今年一季度分(fēn)别减持容百科(kē)技61.19万股和16万股(gǔ)，共减持(chí)77.19万股，截(jié)至一季度末(mò)，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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