公(gōng)募基(jī)金一季报募集(jí)披露(lù)。张坤(kūn)以超(chāo)880亿(yì)元的管理(lǐ)规模，再(zài)度成为(wèi)主(zhǔ)动权益类(lèi)基金(jīn)“公募一哥”。

　　2023年公(gōng)募基金一季报进入密集披露期，顶(dǐng)流基(jī)金经理调仓路径和投(tóu)资思(sī)路也随之曝(pù)光。

　　2023年一季度末，张坤(kūn)的管理规模超880亿元，再度成(chéng)为(wèi)主动权(quán)益类基金“公(gōng)募一哥”。一季度，张坤(kūn)加(jiā)仓中国海洋石(shí)油(yóu)、泸州(zhōu)老窖，减持香港交易(yì)所、招商(shāng)银行。

　　700亿(yì)级基(jī)金经理(lǐ)刘彦春一季度加仓古井贡酒、美的集团(tuán)，减持(chí)中国中免、药明康德。另(lìng)一位(wèi)700亿级基金(jīn)经理谢治宇则加仓了晶晨股份、海康威(wēi)视，减持(chí)海尔智(zhì)家、韵(yùn)达股份(fèn)。

　　张坤：在(zài)可(kě)积累的长坡上“滚雪球”

　　近日，顶流基金经理张坤掌舵(duò)的(de)易方达蓝(lán)筹精选(xuǎn)、易方达优质企业(yè)三年持有(yǒu)、易方达优(yōu)质精选混(hùn)合（QDII）、易方达(dá)亚(yà)洲精(jīng)选股票(piào)（QDII）四只基金披露了2023年一季报。

　　2023年一季度(dù)末，张坤的管(guǎn)理规模为889.42亿元，比2022年(nián)末(mò)缩水近5亿元。

　　一季度末(mò)，张坤的基(jī)金管理规模(mó)超(chāo)越葛兰(lán)，再度成为(wèi)主动(dòng)权益类基金“公(gōng)募一哥”。

　　张坤(kūn)在一季度末保持了(le)高仓位运作，4只基金的权益资产仓位均超过了(le)92％。一季度张坤所(suǒ)持(chí)基金股(gǔ)票仓位基(jī)本稳(wěn)定，对(duì)结(jié)构进行了(le)调(diào)整，增加了消费等行业的配置(zhì)，降低了(le)金(jīn)融等行业的配(pèi)置。

　　从基金收益来看，张坤掌管的4只基金在2023年一季度均实现了正(zhèng)收益，基(jī)金净(jìng)值(zhí)增长率在(zài)0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最(zuì)大的基金(jīn)——易(yì)方达蓝筹精选(xuǎn)在一季度末的基金规模为562.09亿元，报告期内基金(jīn)份(fèn)额(é)净值(zhí)增长率为1.03％，同期业绩(jì)比较基准(zhǔn)收益率为(wèi)2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十大重仓股分别为(wèi)：贵州茅(máo)台、泸州老窖(jiào)、腾讯控股、五粮(liáng)液(yè)、洋河股(gǔ)份(fèn)、招商银行、香港交(jiāo)易所、伊利股份、美团(tuán)-W、中国海洋石油。

　　2023年一季度易方达蓝(lán)筹精选前十大重仓(cāng)股

　　一(yī)季度，张坤对中(zhōng)国海洋(yáng)石油大幅加(jiā)仓(cāng)，使其进入了(le)易(yì)方(fāng)达蓝筹(chóu)精选第十(shí)大重仓股(gǔ)。此外，张坤对重仓(cāng)的4只白酒股进(jìn)行了不同的加减仓(cāng)操作：加仓泸(lú)州(zhōu)老窖、贵州茅台(tái)、洋河(hé)股份，减持五粮液(yè)。

　　从减(jiǎn)持情(qíng)况来看，易方达蓝筹精选在一季度还减(jiǎn)持(chí)了香港交易所、招商银行、美团-W等股票。

　　张坤(kūn)在一(yī)季(jì)报中指出，个股(gǔ)方面，仍然持有商业模式(shì)出色、行业格局清(qīng)晰、竞(jìng)争力强的优质公(gōng)司。基本(běn)面价值投资(zī)很吸引人的一点是，投(tóu)资者可(kě)以用很(hěn)长一段(duàn)时间(jiān)来充分观察(chá)公司(sī)的发展，等到它们用事(shì)实(shí)证明自己的成功和巨大的成长潜力之后，再买入也不迟。基本面价值(zhí)投资的优势之一在于可(kě)积(jī)累性。如(rú)果只是针对某一次投资(zī)，积累(lèi)的重(zhòng)要性可能并(bìng)不显著。但(dàn)如果将投资贯穿一生，并将长期复(fù)合回报作为终级目标，可积累(lèi)性(xìng)就是(shì)这一目(mù)标的最重要保(bǎo)障，选(xuǎn)择一条(tiáo)可(kě)积累的“很长的坡”并在坡上(shàng)“滚雪(xuě)球”是很重要的。

　　刘(liú)彦春：在顺周期(qī)行业中(zhōng)寻找投(tóu)资机(jī)会

　　一季(jì)度(dù)末(mò)，顶流基金经理刘彦春(chūn)管理规模达751.63亿元，报(bào)告期内(nèi)所管基金净值增长率在-1.59％到1.29％不(bù)等(děng)。

　　其中，景顺(shùn)长城新兴成长是刘彦春管理的规模最大的基金，一季度(dù)末(mò)规模达384.71亿元。

　　从(cóng)业绩来(lái)看(kàn)，景(jǐng)顺长城(chéng)新兴成长一季度A类和C类份(fèn)额净(jìng)值(zhí)增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较基准(zhǔn)收益率为(wèi)3.24％。

　　一季(jì)度末，景顺长城(chéng)新兴(xīng)成长保持高仓位运行，股(gǔ)票仓位94％。乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年该基金重仓贵州茅(máo)台、泸州老窖、五粮液、中(zhōng)国中免(miǎn)、迈瑞医疗(liáo)、古井贡酒、海大集(jí)团、药明康德(dé)、山(shān)西汾酒、美的集团。

　　2023年(nián)一季度(dù)景顺长城新(xīn)兴成长前十大(dà)重仓股(gǔ)

　　从持仓变动情况来看，景(jǐng)顺(shùn)长城新兴成(chéng)长一(yī)季度加仓古井贡(gòng)酒、美的(de)集团、迈瑞医疗(liáo)、贵州(zhōu)茅台等股票(piào)，减(jiǎn)持中国中免、药明康德(dé)、五(wǔ)粮液等股票。

　　刘彦春在基(jī)金一季报中指出，我国经济复苏、美国紧(jǐn)缩后通胀下(xià)行仍将是今(jīn)年主(zhǔ)要宏(hóng)观背景。经济运行(xíng)正常化需要一个过程，特别是居民和中小企业，需要时间修复资产负债表、修复信心。随着经济逐步正常化，居(jū)民(mín)消费信心回升、超额储蓄下降是必然事(shì)件，消费今年大概率超预期回(huí)升。就近(jìn)期公布的社融和地产数据分析，二季度A股盈利增(zēng)速(sù)有望进(jìn)入(rù)上行周期(qī)。

　　“全球经济正(zhèng)在重(zhòng)回正(zhèng)轨的路上(shàng)。除了继(jì)续关(guān)注整乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年个经济(jì)体发展状况之外，可以将目光(guāng)更(gèng)多放在微观(guān)企(qǐ)业层面(miàn)。可以看到很(hěn)多公司在(zài)过去几年始终(zhōng)做正确的(de)事，经营效率提升，逆境中(zhōng)变得更加优秀、更加强(qiáng)大(dà)。不必总是(shì)关(guān)注宏观数据，多看看微观企业变(biàn)化可(kě)以让内心更加平静。我们对全年(nián)股票市场有信(xìn)心，未(wèi)来将继续保持合同约(yuē)定(dìng)较高仓位运作，更多在顺周期行业(yè)中(zhōng)寻找投资(zī)机会。”刘彦春进(jìn)一步指(zhǐ)出。

　　谢(xiè)治宇：挖掘人工智能(néng)相(xiāng)关(guān)产(chǎn)业链

　　一季(jì)度末，谢(xiè)治宇管理规模达700.12亿(yì)元，所管4只基(jī)金(jīn)在报告期内均实(shí)现了(le)正收益。

　　其中，兴(xīng)全合润基金管理规模最大，为281.3亿元，一(yī)季度基金份额(é)净(jìng)值增长(zhǎng)率为5.5％，跑赢了业绩(jì)比较基准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度(dù)末保持高仓位(wèi)运(yùn)行，股票仓位达(dá)92.47％，该基金(jīn)前十(shí)大重仓股分别为(wèi)三安光电、海康威(wēi)视、海尔智家、澜起科技(jì)、韵达股份、万(wàn)华化学、中际旭创、晶晨股份、健友股份、梅花生物(wù)。

　　2023年一季度兴全合润前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　从前十(shí)大持仓(cāng)变动(dòng)情况来看，一季度兴全(quán)合(hé)润加(jiā)仓海康威(wēi)视、晶晨股份(fèn)，使这两(liǎng)只股票进入前十大持仓。此外(wài)，一季度(dù)兴全(quán)合润(rù乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年n)加仓三安光电，减(jiǎn)持海尔智家、韵达股份、健友股份等股(gǔ)票。

　　谢治宇(yǔ)在兴全合润一季报中指出，今年(nián)一季度疫(yì)情对经(jīng)济的影响基本(běn)消除，整体经(jīng)济逐步回(huí)到复苏轨道。随着中国(guó)的稳增长政策落实(shí)与全球范(fàn)围内的通胀见顶，内需复苏加上预期改(gǎi)善推动(dòng)资本市场风险偏好(hǎo)回升。虽(suī)然海外银行出现了阶段(duàn)性危机，但各国(guó)政府较为迅(xùn)速(sù)地采取了对(duì)应措(cuò)施，接管相关银行，市场情绪得到稳定。

　　“随着各种风险因素(sù)减弱，一(yī)季度A股板块(kuài)分化更(gèng)明显。随(suí)着chatGPT取得(dé)了突(tū)破(pò)性(xìng)的(de)进(jìn)展，由AI芯(xīn)片(piàn)、服务器、光模块等子版块带(dài)动的人工智(zhì)能、中字头的‘中特(tè)估(gū)’、半导体(tǐ)等板(bǎn)块涨幅较(jiào)大，在GPT应用端(duān)中游戏、影视(shì)等板块也实现较(jiào)大幅度上涨。该(gāi)基金报告期(qī)内对(duì)人工智能相(xiāng)关产业(yè)链(liàn)进行挖(wā)掘，对有长期竞争力、应用空(kōng)间广阔的硬件和(hé)软件公司进行精(jīng)选和(hé)布局。未(wèi)来仍将坚持(chí)挖(wā)掘公司长(zhǎng)期成长价(jià)值，不断寻找(zhǎo)具有良好投资性价比的优(yōu)秀(xiù)公司。”谢(xiè)治宇表示。

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