昨(zuó)夜，据路透(tòu)社最新报道，知(zhī)情人士(shì)透露，美(měi)国总(zǒng)统拜登和众议院议长麦卡锡接近就美国(guó)债务上限(xiàn)达(dá)成协(xié)议(yì)，双方在可自(zì)由支配开支方面的分(fēn)歧仅为(wèi)700亿(yì)美元(yuán)。

　　这名(míng)消息人士和另一名了(le)解(jiě)谈判情(qíng)况的人士称，最终可能达成的不会是一份(fèn)长达数百页(yè)、可能需要立法者花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一份包(bāo)含几个(gè)关键数字的精简(jiǎn)协议。另一位消(xiāo)息人士称，预(yù)计(jì)谈判代表(biǎo)将(jiāng)敲定(dìng)可自由支(zhī)配开支(zhī)的最高限(xiàn)额，包(bāo)括军费开支(zhī)，但(dàn)让议员(yuán)们在(zài)未来(lái)几(jǐ)个(gè)月通(tōng)过正常(cháng)的拨(bō)款程(chéng)序敲(qiāo)定住(zhù)房和(hé)教育等类(lèi)别的细节。根据美国(guó)联邦数据，2022年，美国(guó)的(de)可自由支配支出达到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿美元支(zhī)出总额的27％。其中大约一半用(yòng)于国(guó)防(fáng)，一些议员表示不应该削(xuē)减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克周四(sì)表示(shì)，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定后，将于6月4日举行的(de)六个月来首(shǒu)次(cì)面对面(miàn)会(huì)议不(bù)太可能(néng)采取(qǔ)新的(de)措施。当(dāng)前的任务(wù)是监控市场(chǎng)形(xíng)势(shì)并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不是推(tuī)动(dòng)油价上涨，而是平衡价格，以确(què)保生(shēng)产者和(hé)消费者的利益。

　　诺(nuò)瓦克预(yù)计布伦特原油(yóu)价格到2023年底(dǐ)将略高于80美元/桶。他认为(wèi)，目前的价格(gé)反映了市场(chǎng)对全球宏观经济(jì)形(xíng)势(shì)的评(píng)估。美(měi)国加(jiā)息阻碍了油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期(qī)货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌(diē)破71美(měi)元(yuán)/桶。

　　此(cǐ)外，周(zhōu)四的最新数据显示，交易员们完全押注美联储会在6月或7月的(de)某(mǒu)次(cì)会议上再度加息25个基点(diǎn)，最早在6月便(biàn)加息的可能(néng)性已超过50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约升至5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基金利(lì)率5.08％高出超过25个基点，这代表(biǎo)市场认为接下(xià)来两次会议中(zhōng)美联(lián)储肯定会(huì)加息25个基点。

　　同(tóng)时(shí)，与6月FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约显示消化了约(yuē)14个基点的(de)加息预(yù)期，由于美联储(chǔ)加息(xī)规模通(tōng)常都是25个基(jī)点(diǎn)的倍数，这代(dài)表(biǎo)6月加息25个(gè)基点的概率高于50％。

　　截至今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均(jūn)止(zhǐ)步(bù)三(sān)日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.当年非典为什么神秘结束了88％，道(dào)指小幅收跌(diē)约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的(de)英伟(wěi)达(dá)早(zǎo)盘股(gǔ)价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略(lüè)低于380美元，创盘(pán)中(zhōng)和收(shōu)盘历史新高，市(shì)值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步之遥，有望成为(wèi)全球第(dì)九(jiǔ)家市值突(tū)破(pò)1万(wàn)亿(yì)美元的上市(shì)公司。盘中英(yīng)伟达市值曾(céng)涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英特尔的市值。英(yīng)伟达创美股史上最大单日市值增长规模，一日的(de)市值涨幅比标普500 472只成(chéng)份(fèn)股各自的(de)市值都(dōu)高。

　　最新的财报数(shù)据显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比下降13％，但(dàn)好于市(shì)场预期的(de)65亿(yì)美元；调整后每(měi)股收益(yì)为1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美元。按业务(wù)划(huà)分，英伟达数据(jù)中心业务营收增长14％至42.8亿(yì)美元，好于市场(chǎng)预期的39亿(yì)美元(yuán)。

　　最重要的数(shù)据在于——展望(wàng)未来，英伟(wěi)达预计(jì)第二财季营(yíng)收(shōu)将(jiāng)达到110亿美元(yuán)左(zuǒ)右(yòu)，较(jiào)市场预期的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极(jí)度积极的(de)展望表明，英伟达从全球企业布(bù)局AI的(de)热潮(cháo)中获得的利益远超人们预期(qī)。英伟达(dá)生产极度复杂的人工(gōng)智能计算任务所需的GPU芯(xīn)片，可谓火(huǒ)爆全球的(de)ChatGPT所需(xū)的最重要底层硬件。英伟达如今在AI用途(tú)的芯片领域占据主(zhǔ)导地位，该公司(sī)推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和运行(xíng)机器(qì)学习软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗(qí)下火爆全球(qiú)的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬(yìng)件。

　　黑(hēi)色(sè)系(xì)集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期(qī)价创近半年以来新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年或(huò)半(bàn)年多以(yǐ)来新低。截至5月(yuè)25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下(xià)跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最(zuì)低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续重挫(cuò)，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以(yǐ)来，黑色商品在经历(lì)短暂(zàn)反(fǎn)弹后于(yú)近期再次走弱。对此，大有(yǒu)期货投研(yán)中心黑(hēi)色高级研究(jiū)员(yuán)黄科(kē)在接(jiē)受期(qī)货日(rì)报记者采访时表示，近期黑(hēi)色(sè)系品种大幅下跌是宏观和产业共振带来的结(jié)果。

　　“其(qí)中宏观层(céng)面，目前美国两党对于政府(fǔ)债(zhài)务上限问题仍没有达成一致(zhì)，随着截止日期(qī)临(lín)近，市(shì)场各方的避险观(guān)望情(qíng)绪较为明显；而从美(měi)联储5月会议(yì)纪要来看，不能排除接下来继续加息的可能性，当前(qián)美联储6月(yuè)加息概率上升到40％附近，近期(qī)美(měi)元指(zhǐ)数走强对于大宗商品价格普遍(biàn)形成一定(dìng)压力(lì)。国内方面(miàn)，5月份公布的社融和固(gù)定(dìng)资产(chǎn)投资等经济数据略低于(yú)市场，市(shì)场(chǎng)担心经济复苏的后劲不足，也导致与国内经(jīng)济(jì)状(zhuàng)况关联性较强(qiáng)的黑色系品种(zhǒng)支(zhī)撑弱化。”黄(huá当年非典为什么神秘结束了ng)科(kē)说。

　　目前(qián)黑色产业(yè)层面也并无利多因素(sù)。黄(huáng)科表(biǎo)示(shì)，从(cóng)现货市(shì)场表现(xiàn)来看，虽然(rán)目前铁水(shuǐ)产量已经见顶，但随着成本端(duān)原料价(jià)格的大幅回落(luò)，钢厂方面并没有很强的减产动力。在行业(yè)利(lì)润尚存、部分钢厂复产的(de)情况下(xià)，本周钢联螺纹、热轧产量(liàng)甚至止跌回(huí)升，减产(chǎn)不(bù)及预期当年非典为什么神秘结束了(qī)以及原料成本持(chí)续下移导致钢价下方支撑走弱；而当前国(guó)内钢材需(xū)求(qiú)也已临近(jìn)淡季，在需(xū)求乏力(lì)的情(qíng)况下(xià)，钢材价格不(bù)断下(xià)探寻底。

　　建信期货黑色(sè)产业研究主(zhǔ)管翟(dí)贺攀对记者表示，自今年3月(yuè)中旬以来，铁矿石(shí)、钢材等(děng)黑色系商品市场整体陷入“供应增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货价(jià)格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来(lái)看，近两个月(yuè)来钢(gāng)材下游(yóu)需(xū)求(qiú)恢复距离此前预期有较大(dà)差距(jù)，叠加(jiā)今年年初以来市场对下游(yóu)需求(qiú)的(de)乐观预(yù)期，导致钢厂产量(liàng)增(zēng)幅(fú)较大。而在(zài)市场供需阶段(duàn)性错配的(de)情况下，钢铁(tiě)原(yuán)燃(rán)料进口规模又出现明显增长，同时预期中的(de)下半年(nián)的(de)粗钢(gāng)产量(liàng)平控政(zhèng)策(cè)也进一步(bù)压低了钢铁原燃料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据(jù)统计，3月初(chū)以(yǐ)来，钢材五大品种周度表观(guān)消费量(liàng)均(jūn)值(zhí)为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期(qī)分(fēn)别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局数据，1-4月份(fèn)我国粗钢(gāng)产量(liàng)为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份我国(guó)进口铁矿石与炼(liàn)焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续(xù)弱(ruò)势，中期(qī)有(yǒu)反弹空间

　　从(cóng)当前(qián)钢(gāng)材(cái)市场(chǎng)面(miàn)临(lín)的问题来看，方正(zhèng)中期期货研(yán)究院黑(hēi)色组长汤冰华告诉记者(zhě)，主要有(yǒu)以下(xià)三(sān)个方面的问题：一是高炉(lú)减产不(bù)充分；二是外需可能会大幅下滑(huá)；三是国内政策刺(cì)激还比较有(yǒu)限(xiàn)，当前内需虽然未见好转，但今(jīn)年(nián)以(yǐ)来表现一(yī)直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格(gé)底部是否已现，汤(tāng)冰华表示，由于二季度(dù)以来国内政策利多有限，导致(zhì)“买预期”交易未能如期出现，但国内市场利空在价格中(zhōng)已有体现，从后期市(shì)场表现来看，钢材需求端利空可能来自海外，6月(yuè)出口一旦(dàn)转差，则板(bǎn)材供应压力(lì)会(huì)明显(xiǎn)增加，产(chǎn)量也面临继续压(yā)减。因此，在(zài)经历4-5月份的政策不及预期后，国内下一(yī)个相(xiāng)对重(zhòng)要(yào)的政策时点(diǎn)可能在7月(yuè)的半年度(dù)经济数据公布后(hòu)，在此(cǐ)之前，钢矿(kuàng)品种价格底部的确(què)立需要(yào)黑(hēi)色(sè)商品整体供应回落，即铁水产(chǎn)量、焦煤供应(yīng)及铁矿石非主流矿(kuàng)发(fā)货均出现下(xià)降(jiàng)。不过(guò)目前焦煤进口通关及铁矿石非(fēi)澳巴(bā)发货已开(kāi)始(shǐ)减少，但铁水下降并不明(míng)显(xiǎn)，负(fù)反(fǎn)馈还在持续，价格还未(wèi)真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿(kuàng)品种止跌需(xū)要具备两个条件(jiàn)：一(yī)是煤炭价格(gé)止(zhǐ)跌(diē)，从(cóng)成本端对钢价形成一(yī)定支撑；二(èr)是钢厂方面(miàn)有实质性(xìng)的减(jiǎn)产行动(dòng)，从而改善市场对(duì)于后期供需平衡的预期。不过，从(cóng)目前(qián)情况(kuàng)来看，在进口煤冲击之下，近期国(guó)内(nèi)煤炭市场情绪较为悲观，动力煤(méi)价格(gé)有加速下跌迹象；此(cǐ)外国内粗钢产量平控(kòng)政策尚(shàng)未执行，钢厂主动(dòng)减产意愿(yuàn)不强。因(yīn)此，预计短期内黑(hēi)色系品种或延(yán)续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供(gōng)需格局，与(yǔ)成本塌陷(xiàn)叠加造成(chéng)的负向(xiàng)循环，或(huò)将令铁矿石、钢材等黑(hēi)色系(xì)商(shāng)品价格惯性下跌(diē)趋(qū)势短暂(zàn)延(yán)续，难有(yǒu)像样的反弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此(cǐ)外值得(dé)注(zhù)意的是，在(zài)期(qī)货(huò)价(jià)格大幅下探之际(jì)，螺(luó)纹钢现货价格已(yǐ)跌回(huí)至2020年5月之前的(de)水平(píng)。对此，翟(dí)贺攀(pān)告诉记者，螺纹钢现货目(mù)前回归2020年疫情初(chū)期的(de)价格区间有利于行(xíng)业供(gōng)需(xū)加快调整，且目前距离(lí)2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石(shí)库存(cún)和钢材社会库存较近年同期偏低、6月份之(zhī)后(hòu)来自政策面和市场力量的供应压减(jiǎn)速度加(jiā)快、稳经济(jì)政(zhèng)策效(xiào)果或将在(zài)下半年(nián)显现、国际局(jú)势缓和(hé)以(yǐ)及国(guó)内外价差有利于钢材出口再(zài)上台阶(jiē)等因(yīn)素，未来2-4个月，我(wǒ)们对(duì)黑色系商品价格保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月(yuè)中(zhōng)旬之前的偏高水平(píng)，但中期反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰(bīng)华也表示(shì)，当前钢铁(tiě)产业链库存整(zhěng)体较低，因此在后续进入减产期(qī)间后，钢材(cái)价格下跌一旦出现企稳(wěn)，那么低价可能会(huì)刺激(jī)补库(kù)，并(bìng)带(dài)动行情出现阶段反弹。

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