金融界5月5日消息(xī) 央行、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监察(chá)委员会、香港金(jīn)融管理局即将(jiāng)正式启动香港与内地(dì)利率互换市场互(hù)联互(hù)通合(hé)作。北向互换通(tōng)下(xià)的交易(yì)将(jiāng)于2023年5月15日启(qǐ)动。初期(qī)，全部(bù)境外投资者通过北向互换通(tōng)开展利率互换交易在轧(yà)差后的名义本(běn)金净(jìng)额每日不超过(guò)人民币(bì)200亿元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情况适时调整额度。

　　全(quán)文如下(xià)：

　　中国人民银行、香港证券及期货事(shì)务监察委(wěi)员会、香港(gǎng)金融(róng)管(guǎn)理局即将正式(shì)启(qǐ)动香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换市场互(h文章中副标题的格式怎么写，文章中副标题的格式要求ù)联互通合作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场(chǎng)的(de)协同(tóng)发展，构建高水(shuǐ)平金融(róng)开放格(gé)局，2022年7月4日，中国人(rén)民银行（以下简称(chēng)人民(mín)银行）、香港证券及期货事务监察委员会（以(yǐ)下简称香港(gǎng)证监会）、香港金融管理文章中副标题的格式怎么写，文章中副标题的格式要求局（以下(xià)简称(chēng)香港金管(guǎn)局）发布联合公告，同(tóng)意中国外(wài)汇(huì)交易中心（全国银行间(jiān)同业拆借中(zhōng)心(xīn)）（以(yǐ)下简称外汇交易中心）、银行间市场清算(suàn)所股份(fèn)有限公司（以下简称上(shàng)海(hǎi)清算所）和香港场(chǎng)外结算有限公司(sī)（以下(xià)简称场外结算公(gōng)司）开展(zhǎn)香港与内地利率(lǜ)互换市(shì)场互联互通合作（以下简称“互换通(tōng)”），初(chū)期先行开通“北向互换(huàn)通(tōng)”，香港及其他国(guó)家(jiā)和(hé)地(dì)区的境(jìng)外投资(zī)者可通过两地(dì)基础设施(shī)互(hù)联(lián)互通参(cān)与内地银行间金融衍生(shēng)品(pǐn)市场。自(zì)联合公告发布以(yǐ)来，“互换通”的各项准备工作进展(zhǎn)顺利(lì)，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日(rì)启动。为便于(yú)“北(běi)向(xiàng)互换通”的(de)顺利推出，现(xiàn)就有(yǒu)关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相(xiāng)关交(jiāo)易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期可交易品(pǐn)种为(wèi)利率互换产品，报(bào)价、交易及(jí)结算币种为(wèi)人(rén)民币。

　　（二）投(tóu)资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境内投(tóu)资者（即互换通报价(jià)商）需与外汇交易中心签署报价(jià)商协议(yì)，并为上海清算(suàn)所利率互换(huàn)集中清(qīng)算(suàn)业务的清(qīng)算会员或该类会员的(de)清算客户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的境外投(tóu)资者为(wèi)符合人民银行要求并完(wán)成内地银行间债券市(shì)场(chǎng)准(zhǔn)入(rù)备案的境外机构投资者，并经外汇交易中心开通“北向互换通”交(jiāo)易(yì)权限。拟申请(qǐng)开通“北向互换通(tōng)”交易权限(xiàn)的(de)境外投资者需同时(shí)申请成为场外结(jié)算公司的清算会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安(ān)排(pái)：外(wài)汇(huì)交易中心与人民银行认可的境外电子交易平台(tái)互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排(pái)：上海清算所和(hé)场外(wài)结算公司建(jiàn)立中央对手方清算机构(gòu)互联互(hù)通，共(gòng)同向境内外投(tóu)资者提供清(qīng)算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部境外投(tóu)资者(zhě)通(tōng)过“北向互换通”开展利率(lǜ)互换交易在轧差后的名义本金(jīn)净额每日不超(chāo)过人(rén)民(mín)币200亿元，后(hòu)续(xù)可根据市场(chǎng)情况适(shì)时调整额度。

　　2.清算(suàn)额(é)度：上海清算(suàn)所(suǒ)与场外结(jié)算公司针对双方清(qīng)算所(suǒ)之间的风险敞口建立“互换(huàn)通”资源池。初期(qī)，上(shàng)海清(qīng)算所(suǒ)与场外结算公司之间净头寸(cùn)对(duì)应的“互换通”资(zī)源池风险敞口设(shè)定(dìng)上限不超过人民币40亿(yì)元，后(hòu)续(xù)可(kě)根据市(shì)场情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人(rén)民银行、香港证监会和香港(gǎng)金(jīn)管局已就(jiù)“互(hù)换通”涉及的跨(kuà)境监管(guǎn)合(hé)作(zuò)原则和具体安排达成(chéng)共识(shí)，并签署了《关于(yú)内地-香港债券及(jí)衍生品市场相关事宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘(wàng)录健全了两地监管(guǎn)机构(gòu)在债券及衍生品市(shì)场(chǎng)方面的监管(guǎn)合作安(ān)排(pái)和联(lián)络协商机制，共同维(wéi)护“互换通”的正(zhèng)常运行、金融市(shì)场(chǎng)稳(wěn)定和公平(píng)交易秩(zhì)序。

　　三(sān)、外汇(huì)交易中心、上海清算所和场外结算(suàn)公司应当依法履行“互换通”下(xià)的各项职责，组织市场各(gè)方有(yǒu)序(xù)开展(zhǎn)“北向互换通”业务(wù)。清算会(huì)员应当(dāng)遵守相关监管规定(dìng)及业(yè)务规则，加强内部控制，防范(fàn)和控制风险，做好投资(zī)者(zhě)教育和服务，切实(shí)维护(hù)投资者(zhě)合法权益(yì)。投资者(zhě)应(yīng)当充分了解两地市场(chǎng)法律法(fǎ)规(guī)、业(yè)务规(guī)则和实(shí)践操(cāo)作的差异，评估和控制风险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市(shì)场各方(fāng)应进一(yī)步(bù)做好准备(bèi)工作，确保(bǎo)“北(běi)向互换通”顺利启动(dòng)。有兴(xīng)趣参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的投资者可(kě)联系外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心、上(shàng)海(hǎi)清算所(suǒ)、场外结算公司为参(cān)与做准备。

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