预期收益率计算(suàn)公式(shì)？是期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格(gé)的。关于预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)以及股票预期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公式(shì)，投资(zī)组合的预期收(shōu)益率计(jì)算公式，证券组合(hé)预期收益率计算(suàn)公式，债券预期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)，投(tóu)资预(yù)期收益率计算公式等(děng)问题，小编将为你整理以下的(de)知(zhī)识答(dá)案：

预期收益(yì)率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定的(de)条件下，预测的(de)某资产未来可实现(xiàn)的收益率。对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)，一般是(shì)以政府(fǔ)短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和(hé)收益模型中，使用最久，也是大多数公司采用的是资本资产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管(guǎn)分散投资对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司的特有(yǒu)风险有好处，但大部(bù)分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

预期收益率计(jì)算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期(qī)初(chū)价格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格的。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格(gé)-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公(gōng)司(sī)采(cǎi)用的是(shì)资(zī)本资(zī)产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽(jǐn)管分散(sàn)投资对降低(dī)公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的(de)资产集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会(huì)利用(yòng)套利(lì)的机(jī)会获利，既如果两个(gè)投资组(zǔ)合面临同样的风险但提供不同的预(yù)期收(shōu)益率，投(tóu)资者会选(xuǎn)择拥有较高预(yù)期收益率的投资(zī)组(zǔ)合，并不会调整收益至均衡(héng)。

　　我们(men)主要(yào)以(yǐ)资本资产定价模型(xíng)为基础(chǔ)，结合套利定价模型来计(jì)算(suàn)。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项(xiàng)投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的协方差(chà)/市(shì)场投资组合的(de)方(fāng)差(chà)

　　市场投(tóu)资组合(hé)与其自身的协方差(chà)就是市场投资组合(hé)的方差，因此市场(chǎng)投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小于(yú)1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资组合中，可能会(huì)有个别资(zī)产的收益率小于0，这说明(míng)，这(zhè)项(xiàng)资(zī)产的投资回报率(lǜ)会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一(yī)般来讲，要(yào)避免这样的投资项(xiàng)目，除(chú)非你已经很好到做到(dào)分散化。

　　首先确(què)定一个可(kě)接受的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个(gè)投资者(zhě)将其资产从无风险投资转移(yí)到(dào)一个平均的(de)风险(xiǎn)投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合的预期收(shōu)益率减去无风险投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你(nǐ)的(de)投资组(zǔ)合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所期(qī)望的风险溢酬就应该(gāi)越大(dà)。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府(fǔ)长期(qī)债券的年利率为基础的(de)。

　　在(zài)美(měi)国等发达市场(chǎng)，有(yǒu)完善的股(gǔ)票市场作为(wèi)参考依据。

　　就(jiù)目前我(wǒ)国的情况，从股票市场尚(shàng)难得出一个合(hé)适(shì)的结论，结合国民(mín)生产总值(zhí)的增长率来估计风(fēng)险溢酬未尝不(bù)是一个好的选择(zé)。

预期(qī)收益率和无风(fēng)险(xiǎn)收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)也称为 期望收益率(lǜ)，是指在(zài)不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可(kě) 实现 的收益(yì)率。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今大(dà)多数公司采用(yòng)的是(shì) 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特(tè)有(yǒu)风险 有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们(men)的资(zī)产集中在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是至今大(dà)多(duō)数(shù)公司采用的是 资本资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资 对降低(dī)公司的 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

预(yù)期收益率计算公式是怎样的(de)？

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为期望收益率，是(shì)指在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预(yù)测(cè)的某资产未(wèi)来可(kě)实(shí)现的收益(yì)率。

　　预期收益率的(de)公式为(wèi)：资产i的(de)预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场投资组(zǔ)合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风(fēng)险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来的 逾期(qī)年化(huà)预期收益率(lǜ)是指投资期限为一年(nián)所获的预期预期收益率，也是将当前(qián)预期收(shōu)益率换算成年(nián)预期收益率的一(yī)种(zhǒng)计算(suàn)方法，计算公式为：年(nián)化预期收益率=（投资(zī)内预期收(shōu)益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益=投资(zī)金(jīn)额×预(yù)期年化预期收(shōu)益率(lǜ)×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁万(wàn)元(yuán)购(gòu)买了一(yī)个投(tóu)资期(qī)限为30的理财产品，该产品(pǐn)的预期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么(me)你(nǐ)可获(huò)得(dé)的(de)预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限(xiàn)刚好为1年，那么预期预期收益的(de)计算方式会更简单(dān)：预(yù)期年(nián)化预期收益=本(běn)金×预期年(nián)化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七(qī)日(rì)年化预期(qī)收益率是什么意(yì)思

　　在实际(jì)投(tóu)资过程(chéng)中，七日年化预期收益(yì)率(lǜ)也是经常遇(yù)到的一个(gè)概念，七(qī)日(rì)年化预期(qī)收益(yì)率是(s如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁hì)指将(jiāng)7日的平均预期收益(yì)水(shuǐ)平换算(suàn)成年(nián)化率后得(dé)出的预期收益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年(nián)化(huà)预期收益率往往都是浮动的，不代(dài)表未来(lái)的年(nián)化预期收益率，但可(kě)用于参考(kǎo)该理财产品的(de)盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期(qī)年化预(yù)期收益(yì)率越高的产品(pǐn)，风险也(yě)越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产品，预期(qī)预期收益率往往(wǎng)也越(yuè)高(gāo)。

　　以上(shàng)关(guān)于预期(qī)年(nián)化预(yù)期收益率是怎么算出来(lái)的的(de)内(nèi)容，希望(wàng)对大家有所帮(bāng)助(zhù)。

　　温(wēn)馨提示，理(lǐ)财有风险(xiǎn)，投(tóu)资(zī)需谨慎(shèn)。

　　预期收益(yì)率计算公式？是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格的(de)。关于预期收(shōu)益率计(jì)算公(gōng)式以及股票预期收益率计算公式，投资组合的预期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式，证券组合预期收益率计(jì)算公(gōng)式，债券预期收(shōu)益率计算公式，投资预期收益(yì)率计算公式等问题(tí)，小编将(jiāng)为你整理以下的(de)知识答(dá)案：

预(yù)期收益(yì)率是什(shén)么

　　预期收益率也(yě)称为期望(wàng)收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来(lái)可(kě)实现的收(shōu)益率(lǜ)。对于无(wú)风险收益率，一般(bān)是以政府短(duǎn)期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是大(dà)多(duō)数(shù)公司采用的是资本资(zī)产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资(zī)对(duì)降(jiàng)低公司(sī)的特有风(fēng)险有好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的(de)几项(xiàng)资产上。

预期收益(yì)率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式

　　是期望(wàng)收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价(jià)格(gé)+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的(de)计(jì)算公式

　　期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公(gōng)司采用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分散投资(zī)对(duì)降低公司的(de)特有(yǒu)风险有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的资产集(jí)中在(zài)有(yǒu)限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是投资者会利用套利(lì)的(de)机会获(huò)利，既(jì)如果(guǒ)两(liǎng)个投资组合面(miàn)临(lín)同样的风险(xiǎn)但提供(gōng)不同的预期收益率，投资者(zhě)会选择拥有较高预(yù)期(qī)收益(yì)率的投(tóu)资组合，并不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以(yǐ)资本(běn)资产定价模型(xíng)为基础，结合套(tào)利定价模(mó)型(xíng)来(lái)计算。

　　首先(xiān)一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风(fēng)险(xiǎn)程(chéng)度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与(yǔ)市场(chǎng)投资组合(hé)的协方差/市(shì)场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资组合(hé)与(yǔ)其自身的协方差就是市场投(tóu)资组合(hé)的方差，因此市(shì)场投资组合(hé)的β值(zhí)永远等于1，风险(xiǎn)大于平均(jūn)资产的投(tóu)资(zī)β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的是，在投资组合(hé)中，可能会有(yǒu)个别资产的收益率小于(yú)0，这说(shuō)明(míng)，这项资产的投(tóu)资回报率会小(xiǎo)于无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的投资(zī)项目，除非(fēi)你已经很好到做到(dào)分散化(huà)。

　　首先(xiān)确定(dìng)一个(gè)可(kě)接(jiē)受的(de)收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了(le)一个投资者(zhě)将其资产从无风险投资转移到(dào)一个平均的风险(xiǎn)投资时所需要的额(é)外收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组(zǔ)合的预期(qī)收(shōu)益率减(jiǎn)去(qù)无风(fēng)险(xiǎn)投(tóu)资(zī)的(de)收益率的差额。

　　这个(gè)数字(zì)一般情况(kuàng)下要大于1才有意义，否则(zé)说明你的投资组合选择(zé)是有问题的。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高，所期望的风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)就应该越大(dà)。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有完善的股票(piào)市场作为参考依据。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从(cóng)股票市场尚(shàng)难(nán)得出一个合适的结论，结合(hé)国(guó)民生产总值的增(zēng)长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预(yù)期收益率和(hé)无(wú)风险(xiǎn)收益率有(yǒu)什么(me)区别

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称(chēng)为 期望收(shōu)益率，是(shì)指在(zài)不确(què)定的(de)条件下(xià)，预测的某资(zī)产未来可 实(shí)现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短期(qī)债券(quàn)的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今大多数公(gōng)司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对(duì)降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

　　在(zài)衡量 市场(chǎng)风(fēng)险 和收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今大多数公司采用(yòng)的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降(jiàng)低公(gōng)司(sī)的 特有风险 有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在(zài)有(yǒu)限(xiàn)的(de)几项资产上(shàng)。

预期收益(yì)率计算公式(shì)是(shì)怎(zěn)样的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率，是指(zhǐ)在不确(què)定的条件下(xià)，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可(kě)实(shí)现的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组(zǔ)合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益(yì)率是怎么算出如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁来的 逾(yú)期年化预期收(shōu)益率是指投资期限为一年(nián)所获的预(yù)期预(yù)期(qī)收益率，也是将当前预(yù)期(qī)收益率换算成(chéng)年预期(qī)收益率的一种(zhǒng)计(jì)算(suàn)方法，计算公式(shì)为(wèi)：年化预期收益(yì)率(lǜ)=（投资(zī)内预(yù)期收(shōu)益/本金）/（投资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预(yù)期年化预期收益(yì)率×投(tóu)资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买(mǎi)了(le)一个投(tóu)资期限为30的理财产品(pǐn)，该产品的(de)预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期(qī)收(shōu)益的(de)计算方式会更(gèng)简单(dān)：预期年化预期收益=本金×预(yù)期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化(huà)预期收益率是什(shén)么意思

　　在实际投资过程(chéng)中(zhōng)，七日年化预期收益率也是经常遇(yù)到(dào)的一个概念，七日年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率是指将7日(rì)的(de)平均预期(qī)收(shōu)益水平换算成年化率(lǜ)后得(dé)出的预期收(shōu)益(yì)率，常用于货币基(jī)金。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都是浮动的，不代表未来的(de)年(nián)化预期收益率，但可用于(yú)参考该理财产品的(de)盈利水(shuǐ)平。

　　 一(yī)般(bān)情况下，预期年化预期收益率越高的产品，风险(xiǎn)也越大(dà)。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的产品，预期预(yù)期收(shōu)益率往往也越高。

　　以上关于(yú)预期(qī)年化预期收益率是(shì)怎么算出来(lái)的的内容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示(shì)，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

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