国(guó)内千亿(yì)私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在(zài)一季(jì)度末位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但(dàn)是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同(tóng)时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如(rú)今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓(cāng)可见(jiàn)其看(kàn)好。新(xīn)东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的(de)基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留(liú)意估值过热(rè)、政策一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两导(dǎo)向、社(shè)会整体环(huán)境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年(nián)一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收(shōu)盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司(sī)不多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾向于在(zài)美(měi)股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增(zēng)持(chí)较(jiào)多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林(lín)在(zài)今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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