国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时积(jī)极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多(duō)为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续(xù)多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了(le)结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的(de)美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累(lèi)的口(kǒu)碑(bēi)和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增(zēng)长提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好(zhǎng)，同(tóng)时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当(dāng)时的(de)估(gū)值下(xià)有足够的(de)安全边(biān)际。在(zài)过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之(zhī)后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在(zài)美股持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术(shù)，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的(de)是东南亚网约车和送提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，可(kě)以(yǐ)看看。

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