国内(nèi)千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在(zài)美股(gǔ)市(shì)场(chǎng)的(de)最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美(mě苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义i)元/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对(duì)拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到(dào)了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资(zī)产对(duì)教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的(de)需(xū)求依(yī)然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合(hé)能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务(wù)恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可(kě)以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科(kē)技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而(ér)影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科(kē)技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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