近期市场风(fēng)向变动，北向资金调(diào)仓换(huàn)股(gǔ)，外资基金也纷纷行动。记者(zhě)梳理发现，欧洲巨头施罗(luó)德(dé)旗下三只旗舰(jiàn)基金(jīn)同时大手(shǒu)笔(bǐ)加(jiā)仓(cāng)“宁王”。3月底以来，宁王股价震荡上行(xíng)，虽(suī)较(jiào)高点仍有距离，但部分资金(jīn)开(kāi)始行动(dòng)。透(tòu)露什么信号？我们一起来(lái)看看。

　　欧洲(zhōu)巨头旗下三大(dà)基金(jīn)同(tóng)时行(xíng)动(dòng)

　　施罗德(dé)旗下(xià)“施罗德国际精选基金(jīn)中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规(guī)模43.96亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金(jīn)前十大(dà)重仓股为中(zhōng)国平安(ān)、招商银行、紫金矿业、宁德时代、贵州茅台、万华化学、鼎龙股份、芒果超媒(méi)、海尔(ěr)生物。4月，基金加(jiā)仓宁(níng)德时代80％。

　　无独有偶(ǒu)，施(shī)罗德(dé)旗舰基金“施罗德(dé)国际精选基金大中(zhōng)华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿(yì)美元(yuán)。

　　截(jié)至2023年4月底，台积电、腾讯控股(gǔ)、阿(ā)里巴巴、AIA、美团(tuán)、紫金矿业、港交(jiāo)所(suǒ)、银河娱乐、宁(níng)德时代(dài)、隆(lóng)基绿能。4月，基(jī)金减持腾讯控股(gǔ)3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代(dài)80％。

　　4月，施罗德旗下另(lìng)一只旗舰(jiàn)基金也加仓(cāng)宁德(dé)时(shí)代80％。“施(shī)罗德国际精选基(jī)金中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新规模(mó)14.23亿美元。

　　截(jié)至4月底，基金前十大重(zhòng)仓股(gǔ)为腾讯(xùn)控(kòng)股、阿里巴(bā)巴、美团、宁德(dé)时代、隆基绿能、蒙牛(niú)乳业、银(yín)河娱乐、紫金(jīn)矿业、贵州茅台(tái)、深圳国际(jì)。4月，基金减(jiǎn)持腾(téng)讯控股2％、减持阿里巴巴(bā)3.89％，减持紫金矿业(yè)10.31％，增持宁德时(shí)代80％。

　　看好中(zhōng)国新能(néng)源车产业链

　　同一家机构旗下三大(dà)旗舰基(jī)金同时加(jiā)仓80％，究竟(jìng)怎么回事？

　　资料显(xiǎn)示，这三只基金中，施罗德国际精选基金中国A由Jack Lee管理(lǐ)；施(shī)罗德(dé)国际精选(xuǎn)基金大中华(huá)和施罗德(dé)国际(jì)精选(xuǎn)中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料(liào)中并未解释为(wèi)何基(jī)金在4月大手笔加仓宁德时代(dài)。不过，记者梳理发(fā)现，施罗德对(duì)中国新能源(yuán)车(chē)产业链的(de)看(kàn)重是一以贯之的。

　　例如(rú)，基金经(jīng)理Jack Lee在一份研究日志中解释道：长期来看，关注三大主题。一是电动车(chē)供(gōng)应链；二是技术自主可控；三是医疗健康基础设施。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气(qì)候变化的影响日益显现，全球各(gè)国的脱碳行动变得(dé)越来越重要。转向电动汽(qì)车(chē)（EV）是“脱(tuō)碳”行动的一个方面。中国在这方面(miàn)为投资者提供了重(zhòng)要的机会(huì)。中国在电动汽车价(jià)值链的供应方面(miàn)是全(quán)球(qiú)的领导者，同时中国对成品车辆的(de)需求方面(miàn)也占据重要(yào)地位(wèi)。可(kě)能很多人不知道(dào)的(de)是，全(quán)球2022年(nián)销售的所有电(diàn)动(dòng)汽(qì)车中，57％是在中国销(xiāo)售的。

　　整车制造之外，中国(guó)也是全球电(diàn)动(dòng)车基础设施最完善的(de)国家之(zhī)一。以(yǐ)充(chōng)电桩为例，中国平(píng)均一个公(gōng)共(gòng)充电桩对(duì)应7辆车，欧洲是(shì)16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德(dé)官网。

　　在(zài)电动汽车供(gōng)应链中，有许多(duō)公司正在在各自(zì)的领域中建立主(zhǔ)导地(dì)位，以(yǐ)某智能组(zǔ)件(jiàn)为例，它是电(diàn)动汽车中(zhōng)用于电(diàn)池和电机温控的关键组件的生产商。该公司在空(kōng)调阀(fá)行业全球市场占有约60％的(de)份额(é)，并在电动汽车阀门行业拥有超过90％的市(shì)场份额(é)。客(肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢kè)户(hù)包括特斯拉等全球电动汽(qì)车专家以及福特(tè)、宝马等原始设(shè)备制造商（OEMs）。随着电动汽车(chē)在全球范(fàn)围内(nèi)继续(xù)占(zhàn)据市场份(fèn)额——在法规的(de)支持下(xià)，该(gāi)公(gōng)司(sī)的增长潜力是可预见的。

　　事(shì)实上，施罗德也(yě)并非孤例。

　　另(lìng)一欧洲巨头(tóu)安联投资旗舰基(jī)金(jīn)安联神州A股基金(jīn)也在3月大手笔加仓宁德时代。

　　这只基金最新规模47亿美元，截至(zhì)3月(yuè)底，基金前十大重仓股为贵州茅(máo)台、中信证券、宁德时代、中国(guó)中(zhōng)免、东方财富(fù)、美的(de)集团、迈瑞医疗(liáo)、安井食品、锦(jǐn)江集团、中国平安(ān)。

　　3月(yuè)，基金对前十大重仓股逐一加仓，其(qí)中加仓幅(fú)度(dù)最大的就是宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对(duì)中国中免加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股中其余(yú)公司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市(shì)场(chǎng)份额超(chāo)40％

　　中汽协（中国汽车工业协会）近日发布的数据显示，2023年4月，我国(guó)动力电池产量47.0GWh，同比(bǐ)增(zēng)38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公(gōng)共充电桩(zhuāng)，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动(dòng)力电(diàn)池行业(yè)集中度(dù)方(fāng)面，今年4月，尽管我国(guó)新(xīn)能源(yuán)汽车市场共计36家动力电池(chí)企业(yè)实(shí)现装(zhuāng)车配(pèi)套，较(jiào)去年(nián)同期增加2家。但是排名前3家、前5家、前10家动(dòng)力电池企业动(dòng)力(lì)电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车量比分别(bié)为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中度依旧(jiù)较高。

　　企业排名来看(kàn)，根(gēn)据中(zhōng)国汽(qì)车动力电池产业创新联(lián)盟数据显示，今年4月，宁德时(shí)代以40.83％的(de)占比持(chí)续领跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩(xuān)高科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比(bǐ)位居第2-5名。第6-10名则分别(bié)为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能(néng)科(kē)技、瑞(ruì)浦兰钧。

　　作为动力电(diàn)池(chí)行业的龙头企(qǐ)业，宁德时代于2023年(nián)一季度实现(xiàn)营业收入890.38亿元(yuán)，同(tóng)比增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增(zēng)长557.97％，单(dān)季(jì)利润增速创历(lì)史新(xīn)高。

　　北向资金调(diào)仓换股，“宁王”重受(shòu)青睐

　　或许是基于优异的业绩，来自(zì)Wind的(de)数(shù)据显示(shì)，截(jié)至5月14日(rì)，最近7天北向资金净流入宁德(dé)时(shí)代15.75亿元(yuán)，位居(jū)北向(xiàng)净流(liú)入榜首。北(běi)向资金净流入较多的(de)其它个(gè)股还包(bāo)括宁德时代、工(gōng)业(yè)富联、贵州茅台、工商(shāng)银行、北方华创、兴业银行、紫金矿业、建设银行、比亚迪(dí)、中国石化。北向资(zī)金(jīn)净流出(chū)较多的个(gè)股包括格力(lì)电器、中(zhōng)国建(jiàn)筑、东方财(cái)富、中国中免、阳光电源、中兴通讯、科(kē)大讯飞、隆基绿能、长江电力(lì)、恒瑞医药。

　　看(kàn)好的(de)“宁王”的外资还包括“柏(bǎi)基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈(tán)及为(wèi)何持有(yǒu)宁(níng)德时代时，写(xiě)道：宁德时代(dài)所处的位肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢置是(shì)令人(rén)羡慕的。它(tā)背(bèi)后有两大增长机遇一是电动车二是储能；CATL聪明地选(xuǎn)择聚焦磷酸铁锂(lǐ)电池，这方面它的市场份额是领(lǐng)先的。此外，磷酸铁(tiě)锂电池因(yīn)为安(ān)全(quán)性、生命周期和不含钴等(děng)特征而(ér)受到欢迎；动力电池的企业发展与政府的脱碳(tàn)计划是(shì)一致的。CATL的领(lǐng)导者也(yě)非(fēi)常有(yǒu)远见。

　　柏基同时也解(jiě)释了：他们如何通过(guò) “柏基十问(wèn)”来(lái)考察宁德(dé)时代(dài)的。

　　不过(guò)，柏基也(yě)表(biǎo)示，如同所(suǒ)有(yǒu)的投资者，他们的判(pàn)断也可能是错的。例(lì)如，若未(wèi)来新(xīn)的电池技术出现(xiàn)，宁德时(shí)代的竞争优(yōu)势(shì)不复(fù)。随着电池成本(běn)下降，宁(níng)德时(shí)代若不(bù)能保持利(lì)润(rùn)率。宁德时代(dài)和电动车厂商的关系若(ruò)不能维系(xì)。这些因素都会影响柏基对于宁德时代的(de)判断。

　　但(dàn)并(bìng)非所(suǒ)有的外资都在加(jiā)仓宁德时代(dài)。4月(yuè)另(lìng)一欧洲巨(jù)头安本(běn)投(tóu)资旗舰中(zhōng)国基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微(wēi)减仓宁德时代0.04％。基金最(zuì)新规模35.62亿(yì)美(měi)元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金持有的(de)前(qián)十大重(zhòng)仓股为贵州茅台、宁德时代、中国中免(miǎn)、迈瑞医疗、爱尔眼(yǎn)科、华(huá)测(cè)检(jiǎn)测、招商银行、美的集团、广联达(dá)、宁(níng)波银行(xíng)。

　　摩根大(dà)通加(jiā)仓(cāng)泸州老窖

　　宁德时代(dài)之外，互联网或者食品饮料(liào)也颇受(shòu)关注。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩根基金-中国A股(gǔ)机(jī)遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人(rén)民(mín)币，截(jié)至2023年一(yī)季度末，基金前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股为(wèi)贵州(zhōu)茅台、金(jīn)山软件、中国平(píng)安、招商银行(xíng)、万华化学、恒生(shēng)金融(róng)、泸州(zhōu)老(lǎo)窖、迈瑞医疗、京东方。3月基(jī)金加仓幅度最(zuì)大的(de)为(wèi)泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森(sēn)堡）股票基(jī)金(jīn)-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿美元。截至(zhì)2023年 3月底，基金前十大重仓股为腾讯控(kòng)股(gǔ)、贵(guì)州茅台、网易、阿里(lǐ)巴巴、中国平安、招商银行、石药集团、AIA、平安(ān)银行、美团。3月，基金加仓阿里巴巴(bā)11.66％。

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