国内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含(hán)境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是(shì)拼多多(duō)、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是军恋见面了一直做吗知乎，去部队探亲一晚上很多次(shì)景林(lín)的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今(jīn)年(nián)一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全(quán)行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢(huī)复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向(xiàng)、社(shè)会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技(jì)巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.8军恋见面了一直做吗知乎，去部队探亲一晚上很多次6万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股军恋见面了一直做吗知乎，去部队探亲一晚上很多次附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨(jù)头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多(duō)的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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