私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一(yī)向(xiàng)备受(shòu)投资者关(guān)注(zhù)。4月29日，随(suí)着(zhe)A股上市公司2022年(nián)年报(bào)和(hé)2023年(nián)一季报披露收官(guān)，葛卫东的最新持股动向清晰地(dì)呈(chéng)现(xiàn)在投资者面前(qián)。

　　期货日(rì)报记者梳理(lǐ)A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在(zài)8家(jiā)上(shàng)市公司前十大(dà)流通股东或前十大股(gǔ)东名单中现(xiàn)身(shēn)。与2022年三(sān)季报相比，葛(gé)卫(wèi)东从安恒(héng)信(xìn)息前十大(dà)流(liú)通股东名单中退出，减持了兆易(yì)创新(xīn)、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通信的持股保(bǎo)持不变(biàn)，湘电(diàn)股份是唯一的新进股（2022年(nián)11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛卫东(dōng)出现在9家上市公司前十大(dà)流通股东或前十(shí)大(dà)股(gǔ)东名单中。与2022年年报相比，葛卫东(dōng)在(zài)短暂退出后，再次(cì)出现在(zài)安恒信(xìn)息前十大(dà)流通股(gǔ)东名单中，减持了容(róng)百科技、绿(lǜ)的谐波，对兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远通(tōng)信的(de)持(chí)股保持“按兵不动”。截(jié)至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年(nián)年底大(dà)增14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除新(xīn)进(jìn)股安恒信息(xī)的影响(xiǎng)，其持(chí)股(gǔ)市值(zhí)也(yě)增加(jiā)了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫(wèi)东开始(shǐ)频频出现(xiàn)在A股上市(shì)公(gōng)司前十大流通股东或前十大股东名单中(zhōng)，参与(yǔ)方式(shì)包括定增、二级市(shì)场(chǎng)买入等。从持仓风格上来(lái)看，葛卫(wèi)东偏爱成(chéng)长股，尤其是科技(jì)股，例如软件、半(bàn)导体等行业，买入后往往长期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易(yì)创新(xīn)和(hé)科大(dà)讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别(bié)为(wèi)芯片和AI龙头(tóu)股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫(wèi)东对这两只股票(piào)的持仓保(bǎo)持不(bù)变，市值(zhí)的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受到市场(chǎng)追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在(zài)2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在科大讯飞(fēi)前十大股东名单(dān)中，到2020年(nián)二季度末(mò)，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例(lì)为2.33％。随后，葛(gé)卫东(dōng)开启了减持(chí)模式(shì)，从2020年四季度至2022年(nián)三季度，在8个季度中，有7个季度进(jìn)行了(le)减(jiǎn)持(chí)操作，累计减持(chí)2940.34万(wàn)股(gǔ)，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年(nián)一季度(dù)，科大讯飞(fēi)股价(jià)从33元/股一线(xiàn)启动，随后一(yī)路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股。4月初(chū)，科大(dà)讯飞(fēi)股价继续上行(xíng)，4月4日盘中(zhōng)一度突(tū)破70元/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯(xùn)飞是今(jīn)年(nián)一季度(dù)葛卫东持股市值大涨的(de)最大“功臣”。截至今年一(yī)季度末(mò)，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽(jǐn)管(guǎn)持(chí)股数(shù)量较2022年(nián)年底保(bǎo)持不变，但(dàn)得益于今(jīn)年一季度股(gǔ)价(jià)暴(bào)涨，持股(gǔ)市值快速抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的股价(jià)相比，科大讯飞一季(jì)度业(yè)绩(jì)表现惨淡。一季报显示(shì)，报告期内(nèi)，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上市(shì)公(gōng)司(sī)股东(dōng)的净(jìng)利润与扣除非经常性损益(yì)的(de)净利(lì)润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业绩下(xià)滑的原因有三方面(miàn)：第一，由于(yú)去年12月份(fèn)和今年(nián)1月份特殊的社(shè)会经济(jì)客观(guān)环境(jìng)，当期(qī)无法(fǎ)推进项目进程和合同(tóng)签署等工作(zuò)，随后又面(miàn)临春节假(jiǎ)期(qī)，较多(duō)大项目(mù)在一季度的签(qiān)单、实施、交(jiāo)付、验收(shōu)等(děng)工(gōng)作进程出现(xiàn)了延迟，影响了收入的(de)实现(xiàn)进度(dù)。第二，公(gōng)司(sī)2019年被列入美国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再次极限施(shī)压，从供应(yīng)链(liàn)到相关的合同(tóng)签(qiān)署需(xū)要调(diào)整的(de)过程，经过去年四(sì)季度和(hé)今年一季(jì)度的努力，主要调整已基本(běn)完(wán)成。第三，面(miàn)对认(rèn)知智能技术阶跃(yuè)带来的重(zhòng)大机(jī)遇(yù)，公司依托(tuō)认知智能全国重点(diǎn)实(shí)验室的长期积(jī)累，于(yú)2022年(nián)12月15日(rì)启动了(le)“1+N认知智能大(dà)模型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发(fā)布(bù)讯(xùn)飞星(xīng)火大模型，攻关(guān)项目的(de)新增(zēng)投入一定程度上影响了当(dāng)期利(lì)润。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑，但对于(yú)未(wèi)来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于(yú)公司(sī)在国(guó)产替代(dài)和业务开拓(tuò)上的进展，预计从二(èr)季度开始(shǐ)将实现收入和(hé)毛利正向增长，并有信心实现全年高(gāo)质量增(zēng)长的(de)目标。

　　兆易(yì)创新是(shì)葛卫东第(dì)一大重仓股(gǔ)，也是其长期持有(yǒu)的股票之一，早(zǎo)在2018年二(èr)季(jì)度便开始布局。截(jié)至今年一(yī)季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新股票(piào)，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年年(nián)底没有变化。不(bù)过(guò)，从2021年三季度至2022年四季(jì)度，葛卫东连续6个季度(dù)减持兆易(yì)创(chuàng)新，减持数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月(yuè)底(dǐ)下探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆易创新股价(jià)逐渐走(zǒu)出低(dī)谷，开启(qǐ)阶段性涨(zhǎng)势(shì)，今(jīn)年4月初一度触(chù)及9个(gè)月高位143.33元(yuán)/股。去年四(sì)季度和(hé)今年一(yī)季度(dù)，兆易创新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价(jià)大涨，但业绩也(yě)下滑(huá)明(míng)显。一季(jì)报显示，今年一季度，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿(yì)元，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营(yíng)业收入的(de)下滑(huá)，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市场需求下降，本季度营(yíng)业收(shōu)入同比减少8.88亿元。其(qí)中存储(chǔ)芯片业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少4.61亿(yì)元，微控(kòng)制(zhì)器业务收(shōu)入同(tóng)比减少3.56亿元，传感器(qì)业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原(yuán)因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司(sī)营业收入同比下降(jiàng)，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非在每只股(gǔ)票上都能精准出(chū)击、一击制胜，甚至(zhì)在部分(fēn)股票上被(bèi)套(tào)牢。以新能源概念股(gǔ)容百科(kē)技为(wèi)例，葛(gé学生党如何自W，如何自我安抚)卫东在2022年三季度建(jiàn)仓(cāng)464.42万股(gǔ)后(hòu)，容百(bǎi)科技股价却一路走低(dī)，去年四季(jì)度(dù)和今年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股价(jià)仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘中最(zuì)低触(chù)及60.91元/股，创两(liǎng)年(nián)最低位(wèi)。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏的增加(jiā)，葛(gé)卫东(dōng)也在(zài)去年四季度(dù)和今年一季(jì)度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持(chí)77.19万(wàn)股，截至一季度(dù)末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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