金融界5月15日消息 主题行情“中(zhōng)特估”的衍生(shēng)升级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发布一则重磅消息，再次点燃了“中(zhōng)特估”概念股(gǔ)的情(qíng)绪。

　　据上证报(bào)表示，由上(shàng)海证券交易所主办、工商银行承办的“沪市金融业(yè)专题座(zuò)谈会(huì)”将在本(běn)周(zhōu)三召开(kāi)。此次会议讨(tǎo)论(lùn)的重要内容为“在服务中国式(shì)现代化中促进金(jīn)融业估值提升(shēng)和高质(zhì)量(liàng)发展(zhǎn)”。参会机构包括(kuò)银行、保险、基(jī)金和券商人士(shì)。

　　消(xiāo)息(xī)发布后，市场纷纷认为这是“中特估”概念的升(shēng)级版(bǎn)本，资金疯抢(qiǎng)金融(róng)股，大金(jīn)融板块开启加速键，券商、保险、银行股等都有出(chū)色表(biǎo)现。

　　券商方面，光大(dà)证(zhèng)券触一(yī)度(dù)及涨停，收盘大涨超过(guò)8%，华林(lín)证券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿(yì)级市值的中国人寿一(yī)度冲击(jī)涨停(tíng)板，收盘(pán)报42.75元/股(gǔ)，大(dà)涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银(yín)行股方面，国有(yǒu)四大行(xíng)午后集(jí)体翻红，邮(yóu)储(chǔ)银行(xíng)升(shēng)超3%。

　　在大金融板块(kuài)的集体(tǐ)发(fā)威下(xià)，上证综指午(wǔ)后迅速翻红，深(shēn)成(chéng)指和创业板一路高(gāo)奏凯歌(gē)。最(zuì)终收(shōu)盘，截至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法并不相同 中(zhōng)信证(zhèng)券：主题交易顶峰已过

　　对于中特估的后续(xù)走势，机(jī)构(gòu)之间的看法并不相(xiāng)同，

　　对此中金(jīn)策略(lüè)指出，部(bù)分高分红国企标的近期显著盘整是(shì)对(duì)短期(qī)交(jiāo)易扩散过快(kuài)过多，股息(x衣服奶茶渍怎么去除 干了的奶茶渍能洗掉吗ī)支付能力(lì)相对较弱板块(kuài)（如(rú)部(bù)分金(jīn)融）做出的正常反(fǎn)应，而(ér)并非(fēi)意味着整(zhěng)体高(gāo)分红(hóng)国企(qǐ)投资主题的结(jié)束(shù)。

　　光大证券(quàn)也指出，当前(qián)“中特估”主题的安全边际和性(xìng)价比(衣服奶茶渍怎么去除 干了的奶茶渍能洗掉吗bǐ)仍相对较高，未(wèi)来随着经(jīng)济的逐步复苏，“中特估”主题行(xíng)情(qíng)或(huò)仍(réng)具(jù)有(yǒu)较强的(de)持续性。从估值和交易拥挤度来看，当前“中特估(gū)”主题(tí)的安全边(biān)际和(hé)性价(jià)比(bǐ)仍相对较高。

　　但是中信证券则看(kàn)法相对偏空。中信(xìn)证券研报表(biǎo)示，AI主题和(hé)“中特(tè)估”主题在4月(yuè)中(zhōng)旬(xún)以(yǐ)来先后步入了热度很高、波动很大但(dàn)是区间回报不明显的阶段(duàn)，表现(xiàn)出典型(xíng)的板块内(nèi)部(bù)博弈(yì)和消耗特征。

　　4月以来，公(gōng)募(mù)基金(jīn)新(xīn)发继续(xù)低迷，4月新发规模(mó)为232.2亿元(yuán)，相较于3月下降43.7%，5月(yuè)截(jié)至12日新发规模仅为100.8亿元，未见好(hǎo)转。配置型外资在4月净流出24.4亿(yì)元，是继去年10月以来首次单月净流出，5月(yuè)截(jié)至12日恢(huī)复净流入75.8亿元，但(dàn)较前3个(gè)月的平均水平仍有较(jiào)大差距。在缺(quē)乏(fá)持续增量机构资金的情况下，A股存(cún)量博弈特征(zhēng)已演绎到(dào)极致，涨幅仅(jǐn)与(yǔ)机构持仓(cāng)有关。

　　中信(xìn)证券(quàn)研报(bào)表示，疫(yì)后经(jīng)济全面系(xì)统性恢复是渐进和渐次(cì)的过程，飞(fēi)轮重(zhòng)新旋转(zhuǎn)需要时(shí)间和耐心，主题交易是过高(gāo)的经(jīng)济预(yù)期下修过程中的阶段性产物(wù)，过度(dù)博(bó)弈(yì)降低了市场定价的有效性，但(dàn)也提高了业绩(jì)驱(qū)动策略的潜在回报，主题交(jiāo)易的顶峰已过(guò)，重回低位业绩驱动板块。

　　基金经理(lǐ)：中特估我(wǒ)一股也不(bù)想要！

　　与卖方研究(jiū)相比，有买方更加激进。据券(quàn)商(shāng)中(zhōng)国报道，有基金(jīn)经(jīng)理直(zhí)言，中(zhōng)特(tè)估(gū)龙头在连续涨停后(hòu)已出现短期泡(pào)沫化，他(tā)一股也(yě)不想要。

　　该基金经理表示(shì)许多中特估(gū)的(de)龙(lóng)头股在当前位置对他(tā)而(ér)言没有配置的吸(xī)引力，尽管从(cóng)估值(zhí)的(de)角度而言许多市场参与者可(kě)以给(gěi)出许多(duō)个继续买入(rù)中特估(gū)的(de)理(lǐ)由，但当一只中(zhōng)特估(gū)龙头(tóu)股在(zài)两三个交易日内涨幅(fú)就(jiù)达20%甚至(zhì)30%，意(yì)味着资金已迫(pò)不及待在进行抢筹(chóu)码。从股票市场交易的直观判(pàn)断，这(zhè)代表着(zhe)资金参与方的(de)短期泡沫化(huà)，过高(gāo)的交(jiāo)易拥(yōng)挤度意(yì)味着风险(xiǎn)。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发(fā)售

　　不过(guò)在资金面，“中特估”有好消息传来(lái)。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞(ruì)中证央企红利ETF发布(bù)公告称，该基金累(lèi)计(jì)有效(xiào)认购申(shēn)请份(fèn)额总额超(chāo)过20亿份发(fā)行上限，基(jī)金管理人将启动(dòng)比例配售。

　　此外3只中(zhōng)证国新(xīn)央企股东回报ETF——广发中(zhōng)证(zhèng)国新央企股东回报ETF、招商中证国新央企(qǐ)股东回报ETF和汇添(tiān)富(fù)中证国新央企股东(dōng)回报ETF于今日开售，每(měi)只产(chǎn)品的首募规模上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不(bù)止新发基金，今年以来，场(chǎng)内(nèi)多(duō)只“中字头”ETF也(yě)持续“吸金”，15只央(yāng)企、国企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其中，国泰央企共赢ETF年内(nèi)资金净(jìng)流入超过12亿元(yuán)，规模(mó)增(zēng)幅(fú)超过15倍。南方中国国企(qǐ)ETF年(nián)内(nèi)资金净流入也(yě)逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍数(shù)最高的ETF。

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