国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受林美股第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明(míng)一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第(dì)一(yī)大美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹(dàn)，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合能力(lì)等。目前行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时(shí)账上资(zī)金(jīn)充足，当(dāng)时(shí)的(de)估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变(biàn)化(huà)等因(yīn)素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产(ch放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受ǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟(wěi)达(dá)年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林(lín)布局这(zhè)些(xiē)科技巨(jù)头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术(shù)革(gé)命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额(é)、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理了景林今年(nián)一(yī)季(jì)度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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