国(guó)内千亿(yì)私募巨(jù)头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示(shì)看(kàn)好(hǎo)教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公(带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗gōng)司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外(wài)主体的(de)美股持仓(cāng)，不(bù)包含(hán)境(jìng)内主体及产(chǎn)品的(de)美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月(yuè)末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的(de)美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林(lín)在(zài)积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应(yīng)试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核(hé)心技术(shù)，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件带来实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司(sī)的(de)股(gǔ)票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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