金融(róng)界5月15日消(xiāo)息 主题行情(qíng)“中特估”的衍生升级版本——“金特(tè)估”来(lái)了！

　　午后上证(zhèng)报(bào)发布一则重磅消息，再次点燃了“中特估”概(gài)念股的情(qíng)绪(xù)。

　　据(jù)上证报表(biǎo)示(shì)，由上海证(zhèng)券交易所主(zhǔ)办(bàn)、工(gōng)商银行承办的“沪市金融业专题座谈会”将在本(běn)周三召(zhào)开。此次会议(yì)讨(tǎo)论的重(zhòng)要内容为“在服务中国式现代化中促(cù)进金融业估值提(tí)升和高质(zhì)量发展”。参(cān)会机构包括银行、保险、基金和券商(shāng)人士(shì)。

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　　消息发(fā)布后，市场纷纷认为这是(shì)“中特估”概念的(de)升(shēng)级版本，资金疯抢金(jīn)融(róng)股，大金融板块开(kāi)启加速键，券商、保险、银行股等都(dōu)有出色表现(xiàn)。

　　券商方面，光大证券(quàn)触一度及(jí)涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投股份(fèn)等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面，万亿(yì)级市值的中国人寿一度冲(湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少chōng)击(jī)涨(zhǎng)停(tíng)板，收盘(pán)报42.75元/股，大涨(zhǎng)超(chāo)过9%，创(chuàng)阶段新(xīn)高，中国平安涨(zhǎng)近5%。

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　　银行股方(fāng)面，国(guó)有四大行午(wǔ)后集体翻(fān)红，邮储银行升(shēng)超3%。

　　在大金融板块的集体发威(wēi)下，上证综指(zhǐ)午后(hòu)迅速翻红，深成指和创业板(bǎn)一路高奏凯歌。最终收盘，截至(zhì)收盘，沪(hù)指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨1.57%，报(bào)11178.62点，创(chuàng)业板指涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相(xiāng)同 中信证券：主(zhǔ)题交易(yì)顶峰已过

　　对(duì)于中特估的后续走势，机构之间的(de)看法并不相(xiāng)同，

　　对此中金策略指出，部分高分红国企标的(de)近期显著盘(pán)整是对短(duǎn)期交易扩散过快过多，股息(xī)支付能力相对较弱板块（如部分金融）做出的正常(cháng)反应，而并非意(yì)味着整体高分(fēn)红国企投资主题的(de)结束(shù)。

　　光大证(zhèng)券也指(zhǐ)出(chū)，当前“中特估”主题的安全边际和性价(jià)比(bǐ)仍相对较高(gāo)，未来(lái)随着经济(jì)的逐(zhú)步(bù)复(fù)苏，“中(zhōng)特估”主题行情或仍具有较强的持续性。从估值和(hé)交(jiāo)易(yì)拥挤度来看，当前(qián)“中特(tè)估(gū)”主题(tí)的(de)安全边际和性价比仍相对(duì)较高。

　　但是中信证(zhèng)券则看法相对(duì)偏空。中信证券研(yán)报(bào)表(biǎo)示，AI主题和“中特估”主题在4月(yuè)中(zhōng)旬(xún)以来先(xiān)后步入了热度很高、波(bō)动很(hěn)大但(dàn)是(shì)区间回报不(bù)明显的阶段，表现出典型的板块内部博弈和消耗(hào)特征(zhēng)。

　　4月以(yǐ)来，公募基金新发继续低迷，4月新(xīn)发规模(mó)为232.2亿元(yuán)，相(xiāng)较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规(guī)模(mó)仅为100.8亿元，未见好转。配置型外资在(zài)4月净流出24.4亿元，是继去年10月以来首次(cì)单(dān)月净流(liú)出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但(dàn)较前3个月的平均水平仍有较大差(chà)距。在缺乏持续增(zēng)量机(jī)构资金(jīn)的情况下，A股存量博(bó)弈特征已演绎到极(jí)致，涨(zhǎng)幅(fú)仅(jǐn)与机构持仓有关。

　　中信证券研报(bào)表示(shì)，疫后经济全面系(xì)统(tǒng)性恢(huī)复是渐进和渐次(cì)的(de)过程(chéng)，飞轮重新旋转需要时间和耐心，主题交(jiāo)易是(shì)过高(gāo)的(de)经济预期(qī)下修过(guò)程中的阶段(duàn)性产物，过度博弈降低了市场定价的有效性(xìng)，但(dàn)也提高了业绩驱动策略的潜在回报(bào)，主题(tí)交易的顶峰已过，重回低位(wèi)业绩驱动(dòng)板块。

　　基金经理：中(zhōng)特估我(wǒ)一股也不想要(yào)！

　　与(yǔ)卖方研究相比，有(yǒu)买方更加激进。据券商(shāng)中(zhōng)国报道，有基金经理(lǐ)直(zhí)言，中特估龙头在连续涨停后已出现短期(qī)泡沫(mò)化，他一股也不想要(yào)。

　　该基金(jīn)经理表示许多中(zhōng)特估的龙头股在(zài)当前位置(zhì)对(duì)他而(ér)言(yán)没有配置(zhì)的(de)吸(xī)引力，尽管(guǎn)从估值(zhí)的(de)角度而(ér)言许多市(shì)场(chǎng)参(cān)与者可以给出许(xǔ)多(duō)个继(jì)续(xù)买入中特估的理由，但(dàn)当(dāng)一只中(zhōng)特(tè)估龙头股(gǔ)在两(liǎng)三个交易日内涨幅就达(dá)20%甚(shèn)至(zhì)30%，意味着(zhe)资(zī)金已迫(pò)不及待在(zài)进行抢筹码(mǎ)。从(cóng)股票市场(chǎng)交易的直(zhí)观(guān)判断(duàn)，这(zhè)代表着资金(jīn)参与方的短期泡(pào)沫(mò)化(huà)，过高(gāo)的交易拥挤(jǐ)度意味着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基金(jīn)密集发(fā)售

　　不过(guò)在资金面，“中特(tè)估”有好消息传来。

　　仅发售了短短(duǎn)7个交易日，5月(yuè)13日华泰柏瑞中(zhōng)证央企红利(lì)ETF发(fā)布公(gōng)告称，该(gāi)基金(jīn)累计有效(xiào)认购申请份额总额超过20亿(yì)份发行上限(xiàn)，基金管理人将(jiāng)启动比例(lì)配售。

　　此外3只中证国新央企股东回报ETF——广发(fā)中证国新央企股东回报ETF、招(zhāo)商(shāng)中证国(guó)新央企股东回报(bào)ETF和汇添富中证国新央企(qǐ)股东(dōng)回报(bào)ETF于今日(rì)开售，每只产品的(de)首募规模上限均为20亿元人民币。

　　事(shì)实上(shàng)，不(bù)止新发基金，今年以来，场(chǎng)内多只“中字(zì)头”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只(zhǐ)央企、国企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰央企共赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内资金净(jìng)流入也逼近10亿元，规(guī)模增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍数最高的ETF。

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