国内千亿私(sī)募(mù)巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方(fāng)、微(wēi)软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美元大(dà)幅(fú)增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓自家养一只人工苏卡达违法吗，养了10年的苏卡达算犯法吗股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度(dù)末跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今(jīn)年(nián)1月从(cóng)33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季(jì)度(dù)整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)还加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识(shí)、潜(qián)力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个(gè)别(bié)头部企业(yè)在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留(liú)学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商自家养一只人工苏卡达违法吗，养了10年的苏卡达算犯法吗业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号(hào)。另外，公司(sī)核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公(gōng)司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定性(xìng)，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能(néng)转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来(lái)实质(zhì)效(xiào)率的(de)明显(xiǎn)提(tí)升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持(chí)较(jiào)多(duō)的是(shì)东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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