金(jīn)融界5月5日消息 央行、香港证券及期货事(shì)务监(jiān)察(chá)委员会、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局即(jí)将(jiāng)正式(shì)启(qǐ)动(dòng)香(xiāng)港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合作(zuò)。北向(xiàng)互换(huàn)通下的交易将于2023年(nián)5月15日启动(dòng)。初期，全部境(jìng)外投资(zī)者通过北向互换(huàn)通开展利率互换(huàn)交易在轧差后(hòu)的名义本(běn)金(jīn)净额每日不超过人(rén)民币200亿元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情况适时调(diào)整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证券(quàn)及期(qī)货事务监(jiān)察(chá)委员会、香(xiāng)港金(jīn)融管理(lǐ)局即将正式(shì)启动香港与内地利率互(hù)换(huàn)市场互(hù)联互(hù)通合作

　　为(wèi)促进内地(dì)与(yǔ)香港金融衍生(shēng)品市(shì)场的协同发展，构建高水平金融(róng)开放格局，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以下简称人民银行）、香港证券及期(qī)货(huò)事务监察委(wěi)员会(huì)（以下简称香港证监会）、香港金融管理局（以(yǐ)下(xià)简称香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)管局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心（全国银(yín)行间(jiān)同业拆借中心(xīn)）（以下简(jiǎn)称外汇交易中(zhōng)心）、银行间市场清算所股份有限公司（以(yǐ)下简称上海清算所）和香港场外结算有限公(gōng)司（以下简(jiǎn)称场外(wài)结(jié)算公(gōng)司）开展香港与内(nèi)地利率互换市场互(hù)联(lián)互通合作（以(yǐ)下简(jiǎn)称“互(hù)换(huàn)通”），初(chū)期先行开(kāi)通“北向互(hù)换通(tōng)”，香港及其他(tā)国家和地(dì)区(qū)的境(jìng)外投资者可通(tōng)过两地(dì)基(jī)础设(shè)施互联(lián)互通参与(yǔ)内地银(yín)行(xíng)间金融衍生品市(shì)场。自联合公(gōng)告发布(bù)以来，“互换通”的(de)各(gè)项准备工作(zuò)进展顺利，“北向互(hù)换通(tōng)”下的交易将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北向互换通”的顺(shùn)利(lì)推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互(hù)换通(tōng)”的相关(guān)交易(yì)及结算(suàn)安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交易(yì)品种为利率互换(huàn)产品，报价、交易(yì)及结算币种为人民币。

　　（二(èr)）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境(jìng)内投资者（即互换通报价商）需与外汇交易中(zhōng)心签署报价商(shāng)协议，并(bìng)为上海(hǎi)清算所利率互换集中(zhōng)清算业务的清算会(huì)员或(huò)该(gāi)类(lèi)会员的清算客户(hù)。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的(de)境外投资者(zhě)为符(fú)合人民银行要求(qiú)并(bìng)完成内地银行(xíng)间债券市(shì)场准(zhǔn)入备案的境外机构(gòu)投资者，并经外汇交易中心开(kāi)通“北向互换通(tōng)”交易权限(xiàn)。拟申请开通“北(běi)向互(hù)换通”交(jiāo)易权限的境外投资者需同时申(shēn)请成(chéng)为场外结(jié)算(suàn)公司的清算(suàn)会(huì)员(yuán)或该类会员的清算客户(hù)。

　　（三(sān当兵后微信会受影响吗，当兵的不能玩微信吗)）交(jiāo)易(yì)及结算：

　　1.交易安排：外汇交易(yì)中心与人民银行认可的(de)境(jìng)外电(diàn)子交易平台互联提供(gōng)交(jiāo)易(yì)服(fú)务。

　　2.清算安(ān)排：上海(hǎi)清(qīng)算所和场外结算公司建立(lì)中央对(duì)手方清(qīng)算机构互(hù)联互通，共同向(xiàng)境内外(wài)投资(zī)者提供清(qīng)算、结(jié)算(suàn)服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外投资者通过“北向互换(huàn)通(tōng)”开(kāi)展利率(lǜ)互换交易在轧差(chà)后的名义本金净额(é)每日不超过人民币200亿(yì)元(yuán)，后续可(kě)根据市场情况适时调整额(é)度。

　　2.清算(suàn)额(é)度：上海清算所与场外结算公司针对(duì)双(shuāng)方清算(suàn)所(suǒ)之间的风险敞(chǎng)口建立“互换通(tōng)”资(zī)源池。初期，上海清算所与(yǔ)场外结算公司之间净(jìng)头寸(cùn)对(duì)应的“互换通”资(zī)源池风险(xiǎn)敞口设(shè)定上限不超(chāo)过人民币40亿元，后续可根据市(shì)场情况适(shì)时调整(zhěng)额度(dù)。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会和香港(gǎng)金管局已(yǐ)就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管(guǎn)合作原则和具(jù)体(tǐ)安排达成共(gòng)识，并签署了《关(guān)于内(nèi)地-香港债券及衍生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了(le)两(liǎng)地监管机构(gòu)在债券及衍生品(pǐn)市场(chǎng)方面(miàn)的监(jiān)管合作安排(pái)和联络协商机制(zhì)，共同维护(hù)“互换通”的正常运行、金融(róng)市场稳定和(hé)公平(píng)交易秩序(xù)。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上海清算(suàn)所和场(chǎng)外结算公司(sī)应(yīng)当依法履行“互换通”下的各(gè)项职责，组(zǔ)织市场(chǎng)各方有序开展(zhǎn)“北向(xiàng)互(hù)换通”业务。清(qīng)算会员(yuán)应(yīng)当(dāng)遵守相关(guān)监管规定及业务规则，加(jiā)强内部控制，防(fáng)范和控(kòng)制风(fēng)险，做好投资者(zhě)教(jiào)育(yù)和(hé)服(fú)务，切(qiè)实维护投资(zī)者合法(fǎ)权益。投(tóu)资(zī)者(zhě)应当充分了(le)解两地市场法律(lǜ)法规、业务规(guī)则和实践操作的差异(yì)，评估和控(kòng)制(zhì)风(fēng)险，理(lǐ)性开(kāi)展相关投资(zī)。

　　市场各(gè)方应(yīng)进一步做好准备工作，确保“北向互换(huàn)通”顺利启动。有兴趣参(cān)与“北(běi)向互换通”的投资者(zhě)可联系(xì)外(wài)汇(huì)交易中心(xīn)、上海(hǎi)清算所、场外(wài)结算公司为参与(yǔ)做准备。

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